Precyzyjna obróbka CNC elementów metalowych|Usługi w zakresie cięcia, gięcia, frezowania i toczenia|Nowoczesny park maszynowy zapewniający wysoką jakość produkcji|Indywidualne podejście do najbardziej złożonych zamówień|Dostawa rozwiązań technologicznych w krótkim czasie
AP-METAL to firma specjalizująca się w precyzyjnej obróbce metali, która została założona w 2012 roku. Jej misją jest dostarczanie technologicznych rozwiązań najwyższej jakości w możliwie najkrótszym czasie. AP-METAL dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym, który pozwala na realizację skomplikowanych zleceń, w tym obróbki skrawaniem, cięcia, gięcia, frezowania, toczenia, szlifowania oraz elektro-drążenia elementów metalowych. Od początku działalności firma inwestuje w nowe maszyny, co zwiększa jej możliwości produkcyjne i pozwala stale udoskonalać oferowane usługi. AP-METAL stawia na indywidualne podejście do klienta, co przekłada się na wysoką satysfakcję użytkowników końcowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ap-Metal osiągnęła 4 392 614 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 392 614 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 588 108 zł.
Strata netto wyniosła 195 494 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
148 570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 392 614 zł w 2025 roku. • 4 854 059 zł w 2024 roku. • 4 689 753 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
435 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -195 494 zł w 2025 roku. • 282 519 zł w 2024 roku. • 675 684 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji ap-Metal wynosi 4 613 373 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 358 511 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 613 373 zł w
2025 roku. • 6 156 431 zł w
2024 roku. • 7 330 395 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ap-Metal wynosi -191 tys. zł.
EBITDA ap-Metal wynosi 106 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
434 373 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -191 388 zł w
2025 roku. • 283 604 zł w
2024 roku. • 677 359 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
354 033 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 105 959 zł w
2025 roku. • 486 098 zł w
2024 roku. • 814 025 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie ap-Metal wynosi 10 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 os. w 2025 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji ap-Metal.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 sierpnia 2025 (MSiG nr 158/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 930428. AP-METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000950217. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2022.
[RDF/768018/25/468]
MSiG 158/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 930427. AP-METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000950217. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2022.
[RDF/768018/25/67]
MSiG 158/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 834846. AP-METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000950217. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2022.
[RDF/640435/24/92]
MSiG 144/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 834845. AP-METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000950217. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2022.
[RDF/640435/24/691]
MSiG 144/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 935981. AP-METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000950217. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2022.
[RDF/540240/23/139]
MSiG 162/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 27.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 935980. AP-METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000950217. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2022.
[RDF/540240/23/738]
MSiG 162/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2023 okres OD
27.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
Poz. 938586. AP-METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000950217. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.01.2022.
[WR.IX NS-REJ.KRS/16143/22/29]
Rzuć okiemMSiG 203/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. AP
METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. AP-METAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 02.08.202
R., REPERTORIUM A NUMER 2372/2022, NOTARIUSZ EWA WINIARSKA-NIEMIEC - PRZYJĘTO
TREŚĆ UMOWY W NOWYM BRZMIENIU.
Poz. 62050. AP METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000950217. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.01.2022.
[WR.IX NS-REJ.KRS/1723/22/631]
MSiG 30/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 31.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AP METAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat LEGNICKI gmina CHOJNÓW
miejscowość CHOJNÓW 2. miejscowość CHOJNÓW ulica UL. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO
nr domu 1 kod pocztowy 59-225 poczta CHOJNÓW
kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej FAKTURY@AP-METAL.PL 4. Adres strony internetowej
WWW.AP-METAL.PL Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 27.01.2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PAPIEŻ 2. ADAM PAWEŁ 3. [ukryto]
5. 180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9000 PLN
6. NIE 2 1. PAPIEŻ 2. MARLENA 3. [ukryto] 5. 20
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 PLN 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000,00 ZŁ 2. Kapitał n
został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. PAPIEŻ 2. ADAM PAWEŁ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci
1 1. PAPIEŻ 2. MARLENA 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 25 61
Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK
NA METALE 1 2. 25 93 Z PRODUKCJA WYROBÓW
Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN 2 2. 28 15
Z PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH 3 2. 33 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA
METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH 4 2. 33 12
Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 5 2. 43
99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY
BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 6 2. 45 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 7 2. 49
41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 8 2. 25 62
Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
ap-Metal nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ap-Metal wynosi 0,29%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,29% w 2025 roku. • 0,20% w 2024 roku. • 0,41% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
ap-Metal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ap-Metal wynosi 181 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 465 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 465 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
20 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 181 tys. zł w 2025 roku. • 231 tys. zł w 2024 roku. • 221 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 43 tys. zł w 2024 roku. • 102 tys. zł w 2023 roku. • 139 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 465 tys. zł w 2025 roku. • 491 tys. zł w 2024 roku. • 435 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 515 244 zł.
Koszty operacyjne ap-Metal wyniosły
4 584 002 zł.
Wynagrodzenia stanowią
33,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
666 911 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 515 244 zł w 2025 roku • 630 261 zł w 2024 roku • 181 423 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
33,1% w 2025 roku •
13,8% w 2024 roku •
4,5% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ap-Metal wyniosła 2 734 261 zł.
Aktywa trwałe to 1 235 473 zł.
Aktywa obrotowe to 1 498 788 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 734 261 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 2 322 535 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 411 727 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 171 014 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 74 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 734 261 zł sumy bilansowej i 2 322 535 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 3 016 144 zł sumy bilansowej i 2 456 083 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 3 076 289 zł sumy bilansowej i 2 173 564 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8,42%.
Marża operacyjna wyniosła -4,36%.
Marża netto wyniosła -4,45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
14,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
19,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ap-Metal wyniosły 411 727 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 734 261 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 245 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 411 727 zł w 2025 roku • 560 061 zł w 2024 roku • 902 725 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 15% w 2025 roku • 19% w 2024 roku • 29% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja ap-Metal ma 411 727 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 237 224 zł (58%).
Pozostali, 174 503 zł (42%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
412 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
58%
42%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
237 tys. zł
58%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
175 tys. zł
42%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 58% (w 2022: 99%).
Udział banków i pożyczkodawców nie zmienił się: 0% w 2022 i w 2025.
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji ap-Metal wynosi 3,64 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 3,64.
Płynność gotówkowa wynosi 0,23, czyli same środki pieniężne pokrywają 23% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,25 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 96 tys. zł należności i inne: 1,4 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,64 zł, z czego 0,23 zł w gotówce.
3,64
płynność bieżąca
0,23
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,64 w 2025 roku • 3,34 w 2024 roku • 2,04 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja ap-Metal nie wykazała kredytów ani pożyczek (0 zł); gotówka (tylko kasa i rachunki): 96 261 zł. Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu), więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)0 zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)96 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu) - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji ap-Metal wynosi 102 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 19 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 20 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 83 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 81 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 221 482 zł, z czego 1 221 482 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza83 dni
firma płaci dostawcom 83 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
102 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 102 dni
19 dni
bez amortyzacji20 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 19 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 102 dni w 2025 roku • 123 dni w 2024 roku • 132 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji ap-Metal wynoszą 4 579 002 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 657 758 zł, czyli 36% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 301 162 zł, czyli 28% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 087 115 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej4,6 mln zł
Usługi obce1,7 mln zł · 36%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,3 mln zł · 28%
Zużycie materiałów i energii1,1 mln zł · 24%
Amortyzacja297 tys. zł · 6%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia214 tys. zł · 5%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 4,6 mln zł w 2025 roku • 4,6 mln zł w 2024 roku • 4 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja ap-Metal wykazała przychody na poziomie 4 392 614 zł.
Organizacja poniosła stratę 193 044 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2450 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 195 494 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
424 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2450 zł w 2025 roku • 996 zł w 2024 roku • 1603 zł w 2023 roku
Organizacja ap-Metal wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi4 392 613,91
I. Przychody netto ze sprzedaży4 392 613,91
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej4 579 001,84
I. Amortyzacja297 347,39
II. Zużycie materiałów i energii1 087 114,71
III. Usługi obce1 657 758,36
IV. Wynagrodzenia1 301 162,41
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)214 081,54
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)21 537,43
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-186 387,93
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:5 000,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:1 656,53
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)-193 044,46
I. Podatek dochodowy2 450,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)-195 494,46
Pełne sprawozdania finansowe organizacji ap-Metal składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 5 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 2 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-5
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 dni13-07-2026
2024
−5 dni10-07-2025
2023
−11 dni04-07-2024
2022
−1 dzień14-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Papież Adam posiada 180 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Papież Marlena posiada 20 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 31.01.2022 jest Papież Adam kontrolujący
90% udziałów.
