Lakiernictwo przemysłowe dla branży RTV/AGD, motoryzacyjnej, meblowej.|Lakierowanie detali z tworzyw sztucznych, metali i kompozytów.|Usługi lakierowania natryskowego z różnorodnymi farbami i lakierami.|Oferowanie powłok specjalistycznych, w tym antygraffiti i niepalnych.|Indywidualne podejście do każdego zlecenia oraz kontrola jakości usług.
P.P.H.U. Rego sp. z o.o. to firma specjalizująca się w lakiernictwie przemysłowym, oferująca kompleksowe usługi lakierowania detali wykonanych z tworzyw sztucznych, metali oraz kompozytów. Obszarem działalności firmy są przede wszystkim branże RTV/AGD, motoryzacyjna, a także meblowa, co świadczy o różnorodności realizowanych projektów. Usługi obejmują lakierowanie metodą natrysku, wykorzystując farby oraz lakiery chemoutwardzalne, rozpuszczalnikowe i wodne. Doświadczenie na rynku, sięgające ponad piętnastu lat, pozwala firmie na dostosowanie procesu produkcji do indywidualnych potrzeb klientów, co zapewnia wysoką jakość wykonania. W Rego kładzie się duży nacisk na zadowolenie klientów, co objawia się elastycznością oraz zdolnością do realizacji nietypowych projektów w przystępnych cenach. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii oraz sprzętu wysokiej klasy, klienci mogą liczyć na trwałość i estetykę lakierowanych powierzchni. Do oferty należą także powłoki specjalistyczne, takie jak antygraffiti, farby odporne na wysokie temperatury, czy preparaty imitujące dotyk gumy. Rego obsługuje także zlecenia zgodne z odpowiednimi standardami branżowymi, co zaświadcza o ich profesjonalnym podejściu oraz dbałości o detale. W ten sposób, P.P.H.U. Rego sp. z o.o. staje się preferowanym partnerem w zakresie uszlachetniania powierzchni w dziedzinie lakiernictwa przemysłowego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rego osiągnęła 4 466 022 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 455 895 zł. Pozostałe przychody to 10 126 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 452 273 zł.
Strata netto wyniosła 996 378 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 427 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 466 022 zł w 2024 roku. • 8 577 166 zł w 2023 roku. • 3 139 153 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -172 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -996 378 zł w 2024 roku. • 1 699 081 zł w 2023 roku. • 327 858 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rego wynosi 4 636 376 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 165 054 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 305 054 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 636 376 zł w 2024 roku. • 14 920 745 zł w 2023 roku. • 4 839 623 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rego wynosi -999 tys. zł.
EBITDA Rego wynosi -832 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
175 412 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -999 482 zł w
2024 roku. • 1 874 537 zł w
2023 roku. • 368 252 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
166 521 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -832 102 zł w
2024 roku. • 2 284 063 zł w
2023 roku. • 459 294 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Rego wynosi 18 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 18 os. w 2023 roku. • 17 os. w 2021 roku. • 13 os. w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rego wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,68% w 2024 roku. • 2,67% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rego wynosi 0,93%. To oznacza, że firma ma szansę 0,93% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,127% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,93% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rego charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rego wynosi 162 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 566 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 566 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 162 tys. zł w 2024 roku. • 460 tys. zł w 2023 roku. • 207 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 257 tys. zł w 2023 roku. • 55 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 566 tys. zł w 2024 roku. • 894 tys. zł w 2023 roku. • 519 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 659 932
zł.
Koszty operacyjne Rego wyniosły
5 455 378
zł.
Wynagrodzenia stanowią
30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
200 728 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 659 932 zł w 2024 roku • 1 300 885 zł w 2023 roku • 673 877 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
30% w 2024 roku •
19% w 2023 roku •
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rego wyniosła 3 869 560 zł.
a
ktywa trwałe to 594 837 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 274 723 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 869 560 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 212 037 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 657 523 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 320 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 869 560 zł w 2024 roku. • 4 578 946 zł w 2023 roku. • 3 447 550 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -45%.
Marża operacyjna wyniosła -22%.
Marża netto wyniosła -22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rego wyniosły 1 657 523 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 869 560 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 131 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 657 523 zł w 2024 roku • 1 370 531 zł w 2023 roku • 1 533 651 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 43% w 2024 roku • 30% w 2023 roku • 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rego wykazała przychody na poziomie 4 466 022 zł.
Organizacja zarobiła -996 378 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -996 378 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1182 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 169 834 zł w 2023 roku • 40 576 zł w 2022 roku