MALSERWIS SP. Z O.O. | KRS: 0000300036

Podsumowanie

aktywa

3,8 mln

przychód

7,5 mln

zysk

467 tys.

wartość firmy

9,1 mln

Branża główna: Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

POLICE

Adres

JASIENICKA, 5a

Kod pocztowy

72-010

Rejestracja

2008-02-26

Rozpoczęcie działalności

2008-03-10

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Malserwis osiągnęła 7 447 686 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 447 685 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 980 711 zł.

Zysk netto wyniósł 466 974 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 151 460 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 447 686 zł w 2024 roku.
• 6 895 634 zł w 2023 roku.
• 7 179 241 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 62 065 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 466 974 zł w 2024 roku.
• 560 zł w 2023 roku.
• 26 067 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6387468.28

32516.71

6317841.53

22040.94

7512460.28

-24728.53

6911963.02

338406.28

5914773.71

-75836.33

7179241.37

26067.34

6895634.13

560.14

7447685.96

466973.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Malserwis wynosi 530 tys. zł.

EBITDA Malserwis wynosi 615 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 65 204 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 530 014 zł w 2024 roku.
• 49 487 zł w 2023 roku.
• 57 444 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 24 880 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 615 078 zł w 2024 roku.
• 154 323 zł w 2023 roku.
• 226 506 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Malserwis wynosi 9 070 997 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 237 977 zł a 18 619 215 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 426 903 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 070 997 zł w 2024 roku.
• 6 487 431 zł w 2023 roku.
• 6 783 072 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

325167.1

6082672.76

15968670.7

220409.4

6010882.55

15794603.83

0

6700584.89

18781150.7

1937189.46

7898789.93

17279907.55

0

5828432.39

14786934.28

260673.4

6783071.99

17948103.43

5601.4

6487430.72

17239085.32

2237977.16

9070996.66

18619214.9

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Malserwis wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Malserwis wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Malserwis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Malserwis wynosi 347 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 80 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 790 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 80 tys. zł a 790 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 19 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 347 tys. zł w 2024 roku.
• 277 tys. zł w 2023 roku.
• 282 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 80 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 790 tys. zł w 2024 roku.
• 667 tys. zł w 2023 roku.
• 669 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 989 910 zł.

Koszty operacyjne Malserwis wyniosły 6 917 671 zł.

Wynagrodzenia stanowią 43% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -94 008 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 989 910 zł w 2024 roku
• 2 958 775 zł w 2023 roku
• 3 092 611 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Malserwis wyniosła 3 793 641 zł.

a

ktywa trwałe to 726 864 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 066 777 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 793 641 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 983 970 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 809 672 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 127 626 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 793 641 zł w 2024 roku.
• 3 132 912 zł w 2023 roku.
• 3 422 019 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2900257.92

3115975.31

3041795.96

3309682.05

3238899.08

3422018.86

3132911.71

3793641.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0

-0.01

0.01

0

0.1

0.13

0.05

-0.02

-0.03

0

-0.01

0.01

0

0.01

0

0.12

0.16

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Malserwis wyniosły 809 672 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 793 641 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 067 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 809 672 zł w 2024 roku
• 615 444 zł w 2023 roku
• 898 497 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2900257.92

641199.61

0.22

3115975.31

834876.06

0.27

3041795.96

785425.24

0.26

3309682.05

726762.77

0.22

3238899.08

725232.53

0.22

3422018.86

898496.57

0.26

3132911.71

615444.05

0.2

3793641.28

809671.73

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Malserwis wykazała przychody na poziomie 7 447 686 zł.

Organizacja zarobiła 499 205 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 32 231 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 466 974 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4604 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 231 zł w 2024 roku
• 20 939 zł w 2023 roku
• 33 057 zł w 2022 roku

Wartość

0

46454

36192.92

27065.11

33056.83

20939.07

32231.27

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

dane za rok

Organizacja Malserwis wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.53659

0.73618

0.67884

0.28693

0.31569

0.28279

0.4

0.30887

0

0.54127

0.73529

0.68742

0.30435

0.26415

0.2625

0.40658

0.30285

0

0.14485

0.76447

0.70267

0.32958

0.25765

0.27946

0.23174

0.18706

0.79888

0.73077

0.76427

0.71034

0.25618

0.48148

0.45046

0.62661

0.46814

0.76486

0.10887

0.73727

0.70707

0.28767

0.24103

0.25898

0.22896

0.17246

0.70446

0.49293

0.74327

0.70838

0.34648

0.27297

0.27312

0.38599

0.29678

0.70163

0.41946

0.72627

0.66307

0.30769

0.26011

0.26833

0.26769

0.19244

0.64368

0.76121

0.74089

0.68643

0.3109

0.52624

0.5296

0.64305

0.52156

0.67801

Powiązania

K SŁAWOMIR - reprezentacja

B ARKADIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.02.2008

B Arkadiusz

Grudzień 1970

Osoba

wspólnik

26.02.2008

Ł Daniel

Grudzień 1976

Osoba

wspólnik

26.02.2008

N Marcin

Luty 1972

Osoba

wspólnik

26.02.2008

S Jacek

Wrzesień 1964

Osoba

wspólnik

26.02.2008

M Andrzej

Luty 1974

Osoba

reprezentacja

26.02.2008

B Arkadiusz

Grudzień 1970

Osoba

reprezentacja

26.02.2008

26.09.2008

R Wojciech

Sierpień 1977

Osoba

reprezentacja

26.09.2008

K Sławomir

Lipiec 1971

Osoba

Udziałowcy

Szlachcikowski Jacek posiada 260 udziałów, które stanowią 26.0% firmy.

Mączka Andrzej posiada 260 udziałów, które stanowią 26.0% firmy.

Nowak Marcin posiada 230 udziałów, które stanowią 23.0% firmy.

Brzeziński Arkadiusz posiada 150 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Łocman Daniel posiada 100 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do MALSERWIS

	Organizacja	Numer KRS
1	UNIMAR SP. Z O.O.	0000537727
2	JET SP. Z O.O.	0000052817
3	PROAL LTD SP. Z O.O.	0000208217
4	LAKPLUS SP. Z O.O.	0000556576
5	HANDLE SERVICE SP. Z O.O.	0000179985
6	SAVEPOL SP. Z O.O.	0000897729
7	ANODAL SP. Z O.O. SP. K.	0000428793
8	ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY WEGA SP. Z O.O.	0000047403
9	BALFORT SP. Z O.O.	0000263429
10	STALPROTEKT2 SP. Z O.O. SP. K.	0000763975
11	TDM SP. Z O.O.	0000803676
12	ŚLĄSKIE CENTRUM LAKIEROWANIA PROSZKOWEGO POLVO SP. Z O.O.	0000419853
13	ARC-HEAT SPÓŁKA Z OGRNICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000375109
14	TECHNOMATIK PAWEŁ ULFIK SP. J.	0000388707
15	ROBERT SCHRÖDER POLSKA SP. Z O.O.	0000165455
16	PIKMET SP. Z O.O.	0000845181
17	ULTOM SP. Z O.O.	0000901967
18	DTO SP. Z O.O.	0000918749
19	ABC COLOREX SP. Z O.O. SP. K.	0000412873
20	OCYNKOWNIA - "WEKTOR" HENRYK DĄBROWSKI, MARCIN TATOL	0000083311
21	A2PROJEKT SP. Z O.O.	0000695284
22	ZAKŁAD NARZĘDZIOWY "M+R" SP. Z O.O.	0000077593
23	ELZAS SP. Z O.O.	0000821231
24	STALMAL PRODUKT SP. Z O.O.	0000526869
25	STALKOR SP. Z O.O.	0000138214
26	ABL-TECHNIC SP. Z O.O.	0000285654
27	MALARNIA KLIMAT SP. Z O.O.	0000758528
28	MULTIMETAL SP. Z O.O.	0000352316
29	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "EMERES-PRODUKT" RYSZARD	0000196553
30	ARDIX POLAND SP. Z O.O.	0000493779

MALSERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000300036 NIP 9552225575 REGON 320479093

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MALSERWIS

MALSERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000300036 NIP
9552225575 REGON
320479093