ZAKŁAD OBRÓBKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. | KRS: 0000521767

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

4,6 mln

zysk

762 tys.

wartość firmy

7,7 mln

Branża główna: Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

STALOWA WOLA

Adres

KWIATKOWSKIEGO, 1

Kod pocztowy

37-450

Rejestracja

2014-09-01

Rozpoczęcie działalności

2014-09-01

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

A. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES SAMODZIELNIE B. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO - KAŻDY Z CZŁONKOW ZARZĄDU SAMODZIELNIE C. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES SAMODZIELNIE, WICEPREZES SAMODZIELNIE, ZAŚ POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Branże

Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Obróbka mechaniczna elementów metalowych Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Produkcja broni i amunicji Produkcja maszyn do obróbki metalu Produkcja narzędzi Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zakład Obróbki Cieplnej osiągnęła 4 580 386 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 580 312 zł. Pozostałe przychody to 74 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 818 576 zł.

Zysk netto wyniósł 761 736 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 324 409 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 580 386 zł w 2024 roku.
• 4 835 578 zł w 2023 roku.
• 4 011 281 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 93 553 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 761 736 zł w 2024 roku.
• 876 310 zł w 2023 roku.
• 301 163 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2309524.47

106866.37

3193847.04

327267.86

3244149.67

140484.42

2718379.66

32615.65

2964513.28

32090.53

4011280.69

301162.66

4835578.36

876309.94

4580385.98

761736.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zakład Obróbki Cieplnej wynosi 838 tys. zł.

EBITDA Zakład Obróbki Cieplnej wynosi 916 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zakład Obróbki Cieplnej wynosi 7 712 802 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 612 266 zł a 11 450 965 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 782 902 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 712 802 zł w 2024 roku.
• 8 127 155 zł w 2023 roku.
• 4 769 802 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

265342.7

2232491.15

5773811.18

511199.34

3949502.14

7984617.6

616562.66

3341266.78

8110374.17

326156.5

2583740.1

6795949.15

320905.3

2769796.6

7411283.2

890964.28

4769802.05

10028201.72

1398196.74

8127155.41

12268339.16

1612266.43

7712801.84

11450964.95

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład Obróbki Cieplnej wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zakład Obróbki Cieplnej charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 438 994 zł.

Koszty operacyjne Zakład Obróbki Cieplnej wyniosły 3 741 935 zł.

Wynagrodzenia stanowią 38% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 95 750 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 438 994 zł w 2024 roku
• 1 239 950 zł w 2023 roku
• 1 102 811 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zakład Obróbki Cieplnej wyniosła 2 559 677 zł.

a

ktywa trwałe to 218 496 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 341 181 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 559 677 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 149 689 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 409 988 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 274 301 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 559 677 zł w 2024 roku.
• 2 236 636 zł w 2023 roku.
• 1 449 339 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

639571.5

1058911.81

1144293.21

1284029.42

1280715.79

1449338.64

2236635.69

2559676.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.3

0.06

0.05

0.31

0.48

0.12

0.1

0.12

0.17

0.04

0.03

0.04

-0.03

0.01

0.03

0.04

-0.01

0.01

0.21

0.25

0.08

0.39

0.47

0.2

0.18

0.3

0.35

0.18

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zakład Obróbki Cieplnej wyniosły 409 988 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 559 677 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 744 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 409 988 zł w 2024 roku
• 372 373 zł w 2023 roku
• 261 386 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

639571.5

285781.24

0.45

1058911.81

377312.69

0.36

1144293.21

322209.67

0.28

1284029.42

429330.23

0.33

1280715.79

393926.07

0.31

1449338.64

261386.26

0.18

2236635.69

372373.37

0.17

2559676.97

409988.4

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zakład Obróbki Cieplnej wykazała przychody na poziomie 4 580 386 zł.

Organizacja zarobiła 836 784 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 75 048 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 761 736 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7861 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 75 048 zł w 2024 roku
• 85 858 zł w 2023 roku
• 29 922 zł w 2022 roku

Wartość

20020

58726

13703

4371

0

29922

85858

75048

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

dane za rok

Organizacja Zakład Obróbki Cieplnej wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.63872

0.59716

0.46728

0.46859

0.50588

0.48566

0.7661

0.66894

0.68566

0.73919

0.62797

0.53108

0.40269

0.69349

0.71123

0.87612

0.77096

0.78049

0.63959

0.65177

0.56091

0.34037

0.46141

0.40672

0.64797

0.52809

0.69413

0.53061

0.63817

0.55222

0.37143

0.34172

0.24884

0.47097

0.36753

0.61691

0.50952

0.63395

0.55879

0.36692

0.29799

0.23767

0.42151

0.35068

0

0.68375

0.64871

0.55616

0.25239

0.55811

0.52063

0.72176

0.56563

0.68889

0.81689

0.66629

0.6046

0.2631

0.77236

0.77639

0.87307

0.75653

0.79439

0.81476

0.6291

0.61613

0.24467

0.77251

0.76355

0.83876

0.70513

0.76912

Powiązania

K ZBIGNIEW - wspólnik, reprezentacja

O ARTUR - wspólnik

K SYLWIA - reprezentacja, wspólnik

S MIROSŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.09.2014

25.01.2018

K Sylwia

Marzec 1991

Osoba

wspólnik

19.04.2018

K Sylwia

Marzec 1991

Osoba

wspólnik

25.01.2018

19.04.2018

K Sylwia

Marzec 1991

Osoba

wspólnik

01.09.2014

K Zbigniew

Kwiecień 1953

Osoba

wspólnik

01.09.2014

O Artur

Wrzesień 1979

Osoba

wspólnik

01.09.2014

19.04.2018

Ł Bogusław

Kwiecień 1966

Osoba

wspólnik

19.04.2018

S Mirosław

Styczeń 1952

Osoba

reprezentacja

01.09.2014

K Zbigniew

Kwiecień 1953

Osoba

reprezentacja

25.01.2018

K Sylwia

Marzec 1991

Osoba

reprezentacja

01.09.2014

25.01.2018

K Sylwia

Marzec 1991

Osoba

Udziałowcy

Kida Sylwia posiada 28 udziałów, które stanowią 28.0% firmy.

Kowal Zbigniew posiada 24 udziałów, które stanowią 24.0% firmy.

Sroka Mirosław posiada 24 udziałów, które stanowią 24.0% firmy.

Otto Artur posiada 24 udziałów, które stanowią 24.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.04.2018 jest Kida Sylwia kontrolujący 28% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.01.2018 do 19.04.2018 był Łyszczan Bogusław kontrolując 28% udziałów.

W okresie od 01.09.2014 do 25.01.2018 najwięcej udziałów posiadał Łyszczan Bogusław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 28%.

Podobne organizacje do ZAKŁAD OBRÓBKI CIEPLNEJ

	Organizacja	Numer KRS
1	MAXCOLOR SP. Z O.O. SP. K.	0000779512
2	HYPERTHERM POLAND SP. Z O.O.	0000377059
3	HEAVY HOLDING SP. Z O.O.	0000535179
4	ELKOR-GŁOGÓW SP. Z O.O.	0000183026
5	CELKAB IMPERIUM BIS SP. Z O.O.	0000852583
6	COBALT COMPANY SP. Z O.O.	0000949179
7	NITROMAX SP. Z O.O. SP. K.	0000589456
8	A2PROJEKT SP. Z O.O.	0000695284
9	GALVATEC SP. Z O.O.	0000918286
10	ECM SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000321008
11	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - MONTAŻOWE STALKOR SP. Z O.O.	0000119290
12	ABL-TECHNIC SP. Z O.O.	0000285654
13	ALU-KOLOR SP. Z O.O.	0000215221
14	P.P.S. MARCUS SP. Z O.O.	0000521205
15	STALMAL PRODUKT SP. Z O.O.	0000526869
16	SANIT TRANS TECH SP. Z O.O.	0000450571
17	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE LAVO SP. Z O.O.	0000137831
18	STEEL ART SP. Z O.O.	0000295737
19	AN-KOR ANTYKOROZJA SP. Z O.O.	0000579061
20	RENDOR SP. Z O.O.	0000443057
21	IRENEUSZ KOZŁOWSKI SP. Z O.O.	0001004036
22	LURGAN SP. Z O.O.	0000528545
23	ZN CYNKOWNIA SP. Z O.O.	0000624843
24	MALARNIA KLIMAT SP. Z O.O.	0000758528
25	PRECY TECH USŁUGI OBRÓBKI SKRAWANIA PRECYZYJNEGO SP. Z O.O.	0000618428
26	MG SCHWEISSTECHNIK SP. Z O.O. SP. K.	0000660629
27	MIKRON J.V. SP. Z O.O.	0000183927
28	JET SP. Z O.O.	0000052817
29	"MARSTAL" MARIUSZ CYPEL, STANISŁAW ZAKRZEWSKI SP. J.	0000284783
30	S-LAB SP. Z O.O.	0000682745

ZAKŁAD OBRÓBKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000521767 NIP 8652560491 REGON 181147470

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZAKŁAD OBRÓBKI CIEPLNEJ

ZAKŁAD OBRÓBKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000521767 NIP
8652560491 REGON
181147470