Organizacja DTO osiągnęła 3 888 262 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 834 897 zł. Pozostałe przychody to 53 365 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 542 211 zł.
Zysk netto wyniósł 1 346 050 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
313 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 888 262 zł w 2025 roku. • 3 525 708 zł w 2024 roku. • 3 261 652 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
164 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 346 050 zł w 2025 roku. • 1 125 166 zł w 2024 roku. • 1 017 917 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji DTO wynosi 9 217 908 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 241 532 zł a 18 844 705 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
329 342 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 217 908 zł w
2025 roku. • 8 808 129 zł w
2024 roku. • 8 559 224 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DTO wynosi 1,53 mln zł.
EBITDA DTO wynosi 1,58 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
317 283 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 527 969 zł w
2025 roku. • 1 198 062 zł w
2024 roku. • 893 402 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
291 150 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 576 755 zł w
2025 roku. • 1 258 814 zł w
2024 roku. • 994 456 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie DTO wynosi 10 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 os. w 2025 roku. • 10 os. w 2024 roku. • 11 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji DTO.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 sierpnia 2025 (MSiG nr 159/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 943103. DTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000918749. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.09.2021.
[RDF/770236/25/585]
MSiG 159/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 943102. DTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000918749. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.09.2021.
[RDF/770236/25/184]
MSiG 159/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1385470. DTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000918749. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.09.2021.
[PO.IX NS-REJ.KRS/23081/24/210]
Rzuć okiemMSiG 241/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość MIANOWICE nr domu 3K kod pocztowy 63-600 poczta KĘPNO kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość MIANOWICE ulica UL. WIERUSZOWSKA nr domu 10 kod pocztowy 63-600 poczta
KĘPNO kraj POLSKA
Poz. 400808. DTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000918749. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.09.2021.
[RDF/601885/24/410]
MSiG 98/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 400807. DTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000918749. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.09.2021.
[RDF/601885/24/9]
MSiG 98/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.05.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 441550. DTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000918749. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.09.2021.
[RDF/493062/23/314]
MSiG 113/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 441549. DTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000918749. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.09.2021.
[RDF/493062/23/913]
MSiG 113/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 429712. DTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000918749. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.09.2021.
[RDF/392784/22/544]
MSiG 127/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 23.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 429711. DTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000918749. SYSTEM,
wpis do rejestru: 01.09.2021.
[RDF/392784/22/143]
MSiG 127/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 107913. DTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000918749. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.09.2021.
[PO.IX NS-REJ.KRS/4266/22/826]
Rzuć okiemMSiG 46/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. NOKIEL 2. MAGDALENA ANNA 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 1.047 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 314.100,00 ZŁ wpisać: 5. 523 UDZIAŁY
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 156.900,00 ZŁ 2 1. NOKIEL
2. MICHAŁ 3. [ukryto] 5. 627 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 188.100,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 1159309. DTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000918749. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.09.2021.
[PO.IX NS-REJ.KRS/24084/21/475]
Rzuć okiemMSiG 236/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. MACIEJEWSKI 2. STANISŁAW 3. [ukryto]
5. 1.447 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
434.100,00 ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. NOKIEL 2. MAG
DALENA ANNA 3. [ukryto] 5. 1.047 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 314.100,00 ZŁ 6. NIE
3 1. MACIEJEWSKI 2. MACIEJ 3. [ukryto] 5. 40
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 120.000,00 ZŁ
6. NIE
Poz. 732706. DTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000918749. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.09.2021.
[PO.IX NS-REJ.KRS/19167/21/485]
MSiG 175/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 01.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
363584758 NIP 6192025831 3. DTO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat
KĘPIŃSKI gmina KĘPNO miejscowość MIANOWICE 2. miejscowość MIANOWICE nr domu 3K
kod pocztowy 63-600 poczta KĘPNO kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 07.05.2021R.,
REP. A NR 1653/2021, NOTARIUSZ BEATA GNIEWEK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania
spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 07.05.2021R., REP.
A NR 1653/2021, NOTARIUSZ BEATA GNIEWEK,
KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU,
NA PODSTAWIE ART. 563 W ZW. Z ART. 571 I ART
551 PAR. 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH
PRZEKSZTAŁCONO SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ
DTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ
W MIANOWICACH (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCANA)
W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ DTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W MIANOWICACH (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCONA); ORGANEM
PODEJMUJĄCYM UCHWAŁĘ BYŁ OGÓŁ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ PRub. Podmioty, z których powstała spółka 1 1. DTO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000598799 5. 363584758
6. 6192025831 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MACIEJEWSKI 2. STANISŁAW 3. [ukryto] 5. 1.447
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 434.100,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 465000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. NOKIEL 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. MACIEJEWSKI 2. MACIEJ
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
3 1. NOKIEL 2. MAGDALENA ANNA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 25 61
Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA
METALE 1 2. 25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA
ELEMENTÓW METALOWYCH 2 2. 46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 3 2. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
4 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 5 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ
DORADZTWO TECHNICZNE 6 2. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 7 2. 26
51 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH 8 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY
TOWARÓW 9 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
X V. W P I S Y D
Krajowy Rejestr Zadłużonych
DTO nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DTO wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,135% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2025 roku. • 0,17% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
DTO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DTO wynosi 276 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 117 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 554 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 117 tys. zł a 554 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
47 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 276 tys. zł w 2025 roku. • 341 tys. zł w 2024 roku. • 369 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 117 tys. zł w 2025 roku. • 106 tys. zł w 2024 roku. • 98 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 554 tys. zł w 2025 roku. • 877 tys. zł w 2024 roku. • 1,04 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 296 233
zł.
Koszty operacyjne DTO wyniosły
2 306 928
zł.
Wynagrodzenia stanowią
56,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
68 785 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 296 233 zł w 2025 roku • 1 261 537 zł w 2024 roku • 1 158 662 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
56,2% w 2025 roku •
56,4% w 2024 roku •
51,7% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DTO wyniosła 2 404 487 zł.
a
ktywa trwałe to 72 985 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 331 502 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 404 487 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 655 376 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 749 110 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 488 034 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 714 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 404 487 zł sumy bilansowej i 1 655 376 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 3 124 828 zł sumy bilansowej i 2 609 326 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 3 380 555 zł sumy bilansowej i 3 084 160 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 81,31%.
Marża operacyjna wyniosła 39,84%.
Marża netto wyniosła 34,62%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
24 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DTO wyniosły 749 110 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 404 487 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 226 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 749 110 zł w 2025 roku • 515 502 zł w 2024 roku • 296 395 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 31% w 2025 roku • 17% w 2024 roku • 9% w 2023 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji DTO wynosi 3,11 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,05 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 2,64, czyli same środki pieniężne pokrywają 264% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja DTO wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi3 793 008,20
I. Przychody netto ze sprzedaży3 836 212,27
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-43 204,07
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 306 924,47
I. Amortyzacja48 785,90
II. Zużycie materiałów i energii661 138,11
III. Usługi obce277 699,29
IV. Wynagrodzenia1 098 324,88
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)197 907,85
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)23 068,44
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 486 083,73
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:41 888,53
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:3,38
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:53 364,85
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)53 047,61
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:406,39
I. Odsetki, w tym: (+1)0,06
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)1 580 927,34
I. Podatek dochodowy234 877,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)1 346 050,34
Pełne sprawozdania finansowe organizacji DTO składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 46 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 2 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-46
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 dni13-07-2026
2024
−5 dni10-07-2025
2023
−2 mies. 4 dni12-05-2024
2022
−1 mies. 14 dni01-06-2023
2021
−3 mies. 24 dni23-06-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nokiel Michał posiada 627 udziałów, które stanowią 40,5% firmy.
Nokiel Magdalena posiada 523 udziały, które stanowią 33,7% firmy.
