DTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000918749 NIP 6192025831 REGON 363584758

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
3,1 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
3,5 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
1,1 mln
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
8,8 mln
zł
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
MIANOWICE
Adres
UL. WIERUSZOWSKA, 10
Kod pocztowy
63-600
Rejestracja
2021-09-01
Kapitał zakładowy
465000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Obróbka metali i nakładanie powłok na metaleProdukcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnychTransport drogowy towarówPozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzaniaObróbka mechaniczna elementów metalowychSprzedaż hurtowa niewyspecjalizowanaDziałalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczneWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiPozostałe badania i analizy techniczneSprzedaż hurtowa odpadów i złomu

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja DTO osiągnęła 3 525 708 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 3 434 767 zł. Pozostałe przychody to 90 941 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 2 309 601 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 1 125 166 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 110 735 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 525 708 zł w 2024 roku.
• 3 261 652 zł w 2023 roku.
• 3 951 270 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4287 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 125 166 zł w 2024 roku.
• 1 017 917 zł w 2023 roku.
• 1 601 243 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji DTO wynosi 8 808 129 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 956 994 zł a 15 752 321 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 80 431 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 808 129 zł w 2024 roku.
• 8 559 224 zł w 2023 roku.
• 11 461 615 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT DTO wynosi 1,2 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA DTO wynosi 1,26 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 15 860 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 198 062 zł w 2024 roku.
• 893 402 zł w 2023 roku.
• 1 552 261 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 26 344 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 258 814 zł w 2024 roku.
• 994 456 zł w 2023 roku.
• 1 788 559 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie DTO wynosi 10 osób.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 10 os. w 2024 roku.
• 11 os. w 2023 roku.
• 11 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń dotyczących organizacji DTO.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 sierpnia 2025 (MSiG nr 159/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 943103. DTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000918749. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.09.2021. [RDF/770236/25/585]
    MSiG 159/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/770236/25/585 Nr ogłoszenia: 943103
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 943102. DTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000918749. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.09.2021. [RDF/770236/25/184]
    MSiG 159/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/770236/25/184 Nr ogłoszenia: 943102
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 1385470. DTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000918749. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.09.2021. [PO.IX NS-REJ.KRS/23081/24/210]
    Rzuć okiem MSiG 241/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: PO.IX NS-REJ.KRS/23081/24/210 Nr ogłoszenia: 1385470
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 29.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić 2. miejscowość MIANOWICE nr domu 3K kod pocztowy 63-600 poczta KĘPNO kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość MIANOWICE ulica UL. WIERUSZOWSKA nr domu 10 kod pocztowy 63-600 poczta KĘPNO kraj POLSKA
  4. Poz. 400808. DTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000918749. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.09.2021. [RDF/601885/24/410]
    MSiG 98/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/601885/24/410 Nr ogłoszenia: 400808
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 400807. DTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000918749. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.09.2021. [RDF/601885/24/9]
    MSiG 98/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/601885/24/9 Nr ogłoszenia: 400807
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.05.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  6. Poz. 441550. DTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000918749. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.09.2021. [RDF/493062/23/314]
    MSiG 113/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/493062/23/314 Nr ogłoszenia: 441550
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  7. Poz. 441549. DTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000918749. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.09.2021. [RDF/493062/23/913]
    MSiG 113/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/493062/23/913 Nr ogłoszenia: 441549
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  8. Poz. 429712. DTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000918749. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.09.2021. [RDF/392784/22/544]
    MSiG 127/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/392784/22/544 Nr ogłoszenia: 429712
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 23.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  9. Poz. 429711. DTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000918749. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.09.2021. [RDF/392784/22/143]
    MSiG 127/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/392784/22/143 Nr ogłoszenia: 429711
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 23.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  10. Poz. 107913. DTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000918749. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.09.2021. [PO.IX NS-REJ.KRS/4266/22/826]
    Rzuć okiem MSiG 46/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: PO.IX NS-REJ.KRS/4266/22/826 Nr ogłoszenia: 107913
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 24.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 3 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. NOKIEL 2. MAGDALENA ANNA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 1.047 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 314.100,00 ZŁ wpisać: 5. 523 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 156.900,00 ZŁ 2 1. NOKIEL 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 5. 627 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 188.100,00 ZŁ 6. NIE
  11. Poz. 1159309. DTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000918749. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.09.2021. [PO.IX NS-REJ.KRS/24084/21/475]
    Rzuć okiem MSiG 236/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: PO.IX NS-REJ.KRS/24084/21/475 Nr ogłoszenia: 1159309
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 29.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KR nr 2 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. MACIEJEWSKI 2. STANISŁAW 3. [ukryto] 5. 1.447 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 434.100,00 ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. NOKIEL 2. MAG DALENA ANNA 3. [ukryto] 5. 1.047 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 314.100,00 ZŁ 6. NIE 3 1. MACIEJEWSKI 2. MACIEJ 3. [ukryto] 5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 120.000,00 ZŁ 6. NIE
  12. Poz. 732706. DTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000918749. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.09.2021. [PO.IX NS-REJ.KRS/19167/21/485]
    MSiG 175/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: PO.IX NS-REJ.KRS/19167/21/485 Nr ogłoszenia: 732706
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON 363584758 NIP 6192025831 3. DTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KĘPIŃSKI gmina KĘPNO miejscowość MIANOWICE 2. miejscowość MIANOWICE nr domu 3K kod pocztowy 63-600 poczta KĘPNO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 07.05.2021R., REP. A NR 1653/2021, NOTARIUSZ BEATA GNIEWEK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 07.05.2021R., REP. A NR 1653/2021, NOTARIUSZ BEATA GNIEWEK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, NA PODSTAWIE ART. 563 W ZW. Z ART. 571 I ART 551 PAR. 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH PRZEKSZTAŁCONO SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ DTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W MIANOWICACH (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCANA) W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ DTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W MIANOWICACH (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCONA); ORGANEM PODEJMUJĄCYM UCHWAŁĘ BYŁ OGÓŁ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ PRub. Podmioty, z których powstała spółka 1 1. DTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000598799 5. 363584758 6. 6192025831 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MACIEJEWSKI 2. STANISŁAW 3. [ukryto] 5. 1.447 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 434.100,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 465000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. NOKIEL 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. MACIEJEWSKI 2. MACIEJ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. NOKIEL 2. MAGDALENA ANNA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 25 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 1 2. 25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 2 2. 46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 3 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 4 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 5 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 6 2. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 7 2. 26 51 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH 8 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 9 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI X V. W P I S Y D

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
DTO nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DTO wynosi 0,17%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
DTO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon custom:bullet-chevron
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 4 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla DTO wynosi 341 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 106 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 877 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 106 tys. zł a 877 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 7 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 341 tys. zł w 2024 roku.
• 369 tys. zł w 2023 roku.
• 421 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 106 tys. zł w 2024 roku.
• 98 tys. zł w 2023 roku.
• 119 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 877 tys. zł w 2024 roku.
• 1,04 mln zł w 2023 roku.
• 1,05 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 261 537 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne DTO wyniosły 2 236 705 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 56% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 110 314 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 261 537 zł w 2024 roku
• 1 158 662 zł w 2023 roku
• 1 177 095 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów DTO wyniosła 3 124 828 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 3 021 442 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 103 385 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 124 828 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 515 502 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 2 609 326 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -131 005 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi -182 809 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 3 124 828 zł sumy bilansowej i 2 609 326 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 3 380 555 zł sumy bilansowej i 3 084 160 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 3 592 343 zł sumy bilansowej i 3 229 950 zł kapitału własnego w 2022 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 35%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 32%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania DTO wyniosły 515 502 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 124 828 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 804 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 515 502 zł w 2024 roku
• 296 395 zł w 2023 roku
• 362 393 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja DTO wykazała przychody na poziomie 3 525 708 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 1 287 749 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 162 583 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 125 166 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 40 646 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 162 583 zł w 2024 roku
• 1323 zł w 2023 roku
• 1450 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja DTO wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Sprawozdania finansowe

icon custom:bullet-chevron
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 57 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−5 dni
2023
−2 mies. 4 dni
2022
−1 mies. 14 dni
2021
−3 mies. 24 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Nokiel Michał posiada 627 udziałów, które stanowią 40.5% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Nokiel Magdalena posiada 523 udziały, które stanowią 33.7% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Maciejewski Maciej posiada 400 udziałów, które stanowią 25.8% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 24.02.2022 jest Nokiel Michał kontrolując 41% udziałów.
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 29.11.2021 do 24.02.2022 najwięcej udziałów posiadała Nokiel Magdalena (68%).
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 01.09.2021 do 29.11.2021 najwięcej udziałów posiadał Maciejewski Stanisław (93%).

Reprezentacja


Podobne organizacje do DTO

OrganizacjaNumer KRS
1
STALMAL PRODUKT SP. Z O.O.
0000526869
2
RENDOR SP. Z O.O.
0000443057
3
ARENA COMET SCS POLSKA SP. Z O.O.
0000271493
4
STALPROTEKT2 SP. Z O.O. SP. K.
0000763975
5
BALFORT SP. Z O.O.
0000263429
6
ŚLĄSKIE CENTRUM LAKIEROWANIA PROSZKOWEGO POLVO SP. Z O.O.
0000419853
7
ULTOM SP. Z O.O.
0000901967
8
OPENGRAIN SP. Z O.O.
0000921866
9
HANDLE SERVICE SP. Z O.O.
0000179985
10
TDM SP. Z O.O.
0000803676
11
ZAKŁAD POWŁOK SPECJALNYCH SP. Z O.O.
0000610704
12
OCYNKOWNIA - "WEKTOR" HENRYK DĄBROWSKI, MARCIN TATOL
0000083311
13
AP-METAL SP. Z O.O.
0000950217
14
FIBER-PRODUCTS SP. Z O.O.
0000368112
15
ANODAL SP. Z O.O. SP. K.
0000428793
16
MIKRON J.V. SP. Z O.O.
0000183927
17
CELKAB IMPERIUM BIS SP. Z O.O.
0000852583
18
IRENEUSZ KOZŁOWSKI SP. Z O.O.
0001004036
19
ZAKŁAD OBRÓBKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.
0000521767
20
ARDIX POLAND SP. Z O.O.
0000493779
21
UNIMAR SP. Z O.O.
0000537727
22
A-TECH SP. Z O.O.
0000541653
23
DEGA-PLUS SP. Z O.O.
0000130485
24
SAVEPOL SP. Z O.O.
0000897729
25
JET SP. Z O.O.
0000052817
26
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE LAVO SP. Z O.O.
0000137831
27
ZIOBRO GROUP SP. Z O.O.
0001093111
28
MALSERWIS SP. Z O.O.
0000300036
29
AN-KOR ANTYKOROZJA SP. Z O.O.
0000579061
30
ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY WEGA SP. Z O.O.
0000047403