SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Drukowanie wizytówek, ulotek, plakatów, katalogów.|Usługi drukowania CAD i naklejek UV.|Serwis i sprzedaż urządzeń poligraficznych.|Obecność w Warszawie i Pruszkowie.|Dbanie o każdy szczegół i wysoka jakość usług.
DrukPolska to profesjonalna drukarnia, która powstała z połączenia dwóch firm z długoletnim doświadczeniem w branży poligraficznej. Działa na rynku w obszarze druku, serwisu oraz sprzedaży urządzeń, oferując szeroki wachlarz produktów i usług. Z siedzibami w Warszawie i Pruszkowie, firma stała się miejscem, gdzie każdy klient może liczyć na wyspecjalizowaną obsługę oraz doskonałą jakość wydruków. DrukPolska szczególnie wyróżnia się pasją do poligrafii oraz dbałością o każdy detal, co jest efektem współpracy z wiodącymi producentami sprzętu i materiałów eksploatacyjnych. Oferta firmy obejmuje szeroki wachlarz produktów, w tym wizytówki, ulotki, plakaty, katalogi, a także różne formy druku specjalistycznego, takie jak druk CAD czy naklejki UV. Dzięki systematycznemu rozwijaniu parku maszynowego oraz poszerzaniu asortymentu, DrukPolska dostarcza klientom wyroby najwyższej jakości, które spełniają oczekiwania najbardziej wymagających zamówień. Od lat zyskuje zaufanie klientów, co potwierdza jej rynkową pozycję oraz liczne osiągnięcia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Drukpolska osiągnęła 2 147 856 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 145 878 zł. Pozostałe przychody to 1978 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 084 809 zł.
Zysk netto wyniósł 63 046 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
870 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 147 856 zł w 2023 roku. • 1 566 656 zł w 2022 roku. • 407 443 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
58 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 63 046 zł w 2023 roku. • 44 240 zł w 2022 roku. • -54 930 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Drukpolska wynosi 1 670 376 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
41 604 zł a 5 193 267 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
714 504 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 670 376 zł w
2023 roku. • 1 124 072 zł w
2022 roku. • 241 369 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Drukpolska wynosi 69 tys. zł.
EBITDA Drukpolska wynosi 74 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
61 166 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 68 649 zł w
2023 roku. • 43 630 zł w
2022 roku. • -53 684 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
55 614 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 73 833 zł w
2023 roku. • 58 098 zł w
2022 roku. • -37 396 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Drukpolska mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji Drukpolska.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 grudnia 2024 (MSiG nr 247/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1460470. DRUKPOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000899879. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.05.2021.
[RDF/689471/24/951]
MSiG 247/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1460469. DRUKPOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000899879. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.05.2021.
[RDF/689471/24/550]
MSiG 247/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.12.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1460468. DRUKPOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000899879. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.05.2021.
[RDF/689470/24/437]
MSiG 247/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
ie
Poz. 1460467. DRUKPOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000899879. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.05.2021.
[RDF/689470/24/36]
MSiG 247/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.12.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 85065. DRUKPOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000899879. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.05.2021.
[RDF/467521/23/564]
MSiG 32/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 11.05.2021 DO 31.12.2021
Poz. 85064. DRUKPOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000899879. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.05.2021.
[RDF/467521/23/163]
MSiG 32/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 11.05.2021 DO 31.12.2021
Poz. 85063. DRUKPOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000899879. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.05.2021.
[RDF/467521/23/762]
MSiG 32/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.02.2023 okres OD
11.05.2021 DO 31.12.2021
Poz. 295188. DRUKPOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000899879. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 11.05.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/23895/21/934]
MSiG 95/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 11.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. DRUKPOLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina MICHAŁOWICE
miejscowość MICHAŁOWICE-WIEŚ 2. miejscoX V. W P I S Y D
wość MICHAŁOWICE-WIEŚ ulica UL. PAŁACOWA
nr domu 25 kod pocztowy 05-816 poczta MICHAŁOWICE-WIEŚ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 10.05.2021 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KOWALCZYK 2. PIOTR
JANUSZ 3. [ukryto] 5. 75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.750,00 PLN 6. NIE 2 1. KOWALCZYK 2. IWONA ELŻBIETA 3. [ukryto] 5. 25
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 PLN
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. KOWALCZYK
2. PIOTR JANUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 18 12
Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 1 2. 18 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU 2 2. 18 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
3 2. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
4 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
5 2. 46 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 6 2. 47 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY
SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 8 2. 47
99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI
I TARGOWISKAMI 9 2. 95 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Drukpolska nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drukpolska wynosi 0,79%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,990% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,79% w 2023 roku. • 1,95% w 2022 roku. • 2,77% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Drukpolska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Drukpolska wynosi 34 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 86 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 86 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2022 a 2023 rokiem. Zmiana wynosi 15 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 34 tys. zł w 2023 roku. • 20 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 10 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 86 tys. zł w 2023 roku. • 63 tys. zł w 2022 roku. • 16 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
356 958 zł.
Koszty operacyjne Drukpolska wyniosły
2 077 229 zł.
Wynagrodzenia stanowią
17,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
119 807 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 356 958 zł w 2023 roku • 325 176 zł w 2022 roku • 117 345 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
17,2% w 2023 roku •
21,4% w 2022 roku •
25,4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Drukpolska wyniosła 279 732 zł.
Aktywa obrotowe to 279 732 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 279 732 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 57 356 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 222 377 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 149 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 53 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 279 732 zł sumy bilansowej i 57 356 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 286 303 zł sumy bilansowej i -5690 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 135 434 zł sumy bilansowej i -49 930 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 109,92%.
Marża operacyjna wyniosła 3,2%.
Marża netto wyniosła 2,94%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
32 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Drukpolska wyniosły 222 377 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 279 732 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 222 377 zł w 2023 roku • 291 993 zł w 2022 roku • 185 364 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
28,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 80% w 2023 roku • 102% w 2022 roku • 137% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Drukpolska ma 222 377 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 187 126 zł (84%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 21 247 zł (10%), państwu 14 004 zł (6%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
222 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
84%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
187 tys. zł
84%
Państwo
podatki, cła i ZUS
14 tys. zł
6%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
21 tys. zł
10%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 84% (w 2021: 56%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 38% (2021) do 10% (2023).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Drukpolska wynosi 1,26 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,26 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,4, czyli same środki pieniężne pokrywają 40% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,51 miesiąca.
gotówka od ręki: 89 tys. zł należności i inne: 191 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 86 zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,26 zł, z czego 0,40 zł w gotówce.
1,26
płynność bieżąca
1,26
płynność szybka
0,4
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,26 w 2023 roku • 0,94 w 2022 roku • 0,59 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja Drukpolska: dług wobec banków i pożyczkodawców 21 247 zł, gotówka 88 870 zł. Do tego 66 453 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 0,51 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 222 377 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 66 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł89 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców21 tys. zł
gotówka89 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 0,51 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2021-2023 organizacja miała też od 66 tys. zł do 155 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: ponad 1000 razy • 2022: 890,4 raza • 2021: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Drukpolska wynosi 14 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 33 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -19 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi <0,1 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 79 341 zł, z czego 79 341 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-19 dni
firma płaci dostawcom 19 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
14 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 14 dni
33 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 33 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 14 dni w 2023 roku • 16 dni w 2022 roku • 20 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Drukpolska wynoszą 2 074 733 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 156 817 zł, czyli 56% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 321 170 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 304 219 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,1 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1,2 mln zł · 56%
Zużycie materiałów i energii321 tys. zł · 15%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)304 tys. zł · 15%
Usługi obce228 tys. zł · 11%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia53 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe5 tys. zł · <1%
Amortyzacja5 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty847 zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,1 mln zł w 2023 roku • 1,5 mln zł w 2022 roku • 461 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Drukpolska wykazała przychody na poziomie 2 147 856 zł.
Organizacja zarobiła 70 626 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7580 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 63 046 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
6420 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 7580 zł w 2023 roku • 1160 zł w 2022 roku
Organizacja Drukpolska wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 145 053,03
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów911 001,32
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 234 051,71
B. Koszty działalności operacyjnej2 074 732,83
I. Amortyzacja5 183,60
II. Zużycie materiałów i energii321 170,39
III. Usługi obce228 415,64
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)847,20
V. Wynagrodzenia304 219,27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)52 738,96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe5 340,62
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 156 817,15
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)70 320,20
D. Pozostałe przychody operacyjne824,96
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne824,96
E. Pozostałe koszty operacyjne2 496,08
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych2 347,47
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne148,61
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)68 649,08
G. Przychody finansowe1 977,60
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne1 977,60
H. Koszty finansowe0,51
I. Odsetki, w tym: (+1)0,51
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)70 626,17
J. Podatek dochodowy7 580,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)63 046,17
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Drukpolska składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 255 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 144 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+255
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+4 mies. 24 dni06-12-2024
2022
+17 mies.06-12-2024
2021
+3 mies. 21 dni03-02-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Kowalczyk Piotr posiada 75 udziałów, które stanowią 75% firmy.
Kowalczyk Iwona posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największym udziałowcem od 11.05.2021 jest Kowalczyk Piotr kontrolujący
75% udziałów.
