Usługi transportowe dla towarów płynnych i sypkich
Certyfikaty i koncesje na działalność w branży paliwowej
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ARAMIR, założone 2 października 1995 roku w Pleszewie przez Artura Jenerowicza i Mirosława Ryfę, przekształciło się w spółkę jawną w 2001 roku, a w 2018 roku uzyskało status spółki z o.o. W ciągu swojej działalności firma zdobyła solidną reputację na rynku dzięki elastycznemu podejściu do zmieniających się potrzeb klientów oraz nowoczesnym zarządzaniu. ARAMIR prowadzi cztery stacje paliw, a także skład opału oraz materiałów budowlanych. Oferuje bogaty asortyment paliw płynnych, w tym olej napędowy, olej opałowy grzewczy, a także różne typy benzyn. Dodatkowo zajmuje się hurtową sprzedażą paliw oraz dostarczaniem opału, w tym węgla kamiennego, ekogroszku i pelletu. W obszarze materiałów budowlanych firma oferuje kostkę brukową, kamień ogrodowy oraz inne materiały budowlane. ARAMIR dysponuje niezbędnymi koncesjami na obrót paliwami oraz certyfikatami potwierdzającymi kompetencje w branży transportowej, co sprawia, że może skutecznie realizować usługi transportowe towarów płynnych i sypkich.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aramir osiągnęła 71 073 658 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 71 058 360 zł. Pozostałe przychody to 15 297 zł.
Całkowite koszty wyniosły 70 889 198 zł.
Zysk netto wyniósł 169 162 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 330 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 71 073 658 zł w 2024 roku.
• 72 477 810 zł w 2023 roku.
• 91 561 506 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -193 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 169 162 zł w 2024 roku.
• -145 908 zł w 2023 roku.
• 48 497 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aramir wynosi 459 tys. zł.
EBITDA Aramir wynosi 1,1 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
134 303 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 459 093 zł w
2024 roku.
• 150 780 zł w
2023 roku.
• 423 514 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
115 434 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 099 391 zł w
2024 roku.
• 801 490 zł w
2023 roku.
• 1 110 512 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aramir wynosi 50 007 419 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 691 619 zł a 177 684 144 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 336 697 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 50 007 419 zł w 2024 roku.
• 50 140 002 zł w 2023 roku.
• 63 165 885 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aramir wynosi 0,71%. To oznacza, że firma ma szansę 0,71% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,085% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,71% w 2024 roku.
• 1,27% w 2023 roku.
• 0,86% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 255 805
zł.
Koszty operacyjne Aramir wyniosły 70 599 267
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
289 209 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 255 805 zł w 2024 roku
• 2 169 751 zł w 2023 roku
• 1 934 859 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aramir wyniosła 12 782 268 zł.
a
ktywa trwałe to 7 520 735 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 261 533 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 782 268 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 597 777 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 184 491 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -195 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 782 268 zł w 2024 roku.
• 13 054 346 zł w 2023 roku.
• 14 425 723 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aramir wyniosły 10 184 491 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 782 268 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -490 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 184 491 zł w 2024 roku
• 10 625 730 zł w 2023 roku
• 11 851 199 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aramir wykazała przychody na poziomie 71 073 658 zł.
Organizacja zarobiła 212 281 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 119 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 169 162 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 780 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 119 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 22 240 zł w 2022 roku