Organizacja Aramir osiągnęła 45 735 885 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 45 670 746 zł. Pozostałe przychody to 65 139 zł.
Całkowite koszty wyniosły 45 171 814 zł.
Zysk netto wyniósł 564 071 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
2 699 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 45 735 885 zł w 2019 roku. • 45 639 758 zł w 2018 roku. • 40 336 398 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
61 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 564 071 zł w 2019 roku. • 788 655 zł w 2018 roku. • 440 407 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Aramir wynosi 31 127 558 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 350 689 zł a 103 969 580 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 145 111 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 31 127 558 zł w
2019 roku. • 33 647 530 zł w
2018 roku. • 28 837 336 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aramir wynosi 614 tys. zł.
EBITDA Aramir wynosi 614 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
73 691 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 613 659 zł w
2019 roku. • 769 930 zł w
2018 roku. • 466 277 zł w
2017 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 613 659 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Aramir mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji Aramir. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 17 czerwca 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 czerwca 2021 (MSiG nr 115/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 374039. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ARAMIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000730696. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.05.2018.
[PO.IX NS-REJ.KRS/12175/21/507]
UWAGAMSiG 115/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (7) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 141782. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ARAMIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000730696. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.05.2018.
[RDF/192559/20/95]
MSiG 62/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 141781. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ARAMIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000730696. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.05.2018.
[RDF/192558/20/383]
MSiG 62/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
- wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 141780. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ARAMIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000730696. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.05.2018.
[RDF/192558/20/982]
MSiG 62/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.03.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 143388. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ARAMIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000730696. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.05.2018.
[RDF/100113/19/472]
MSiG 63/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 09.05.2018 DO 31.12.2018
Poz. 143387. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ARAMIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000730696. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.05.2018.
[RDF/100113/19/71]
MSiG 63/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 09.05.2018 DO 31.12.2018
Poz. 143386. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ARAMIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000730696. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.05.2018.
[RDF/100108/19/570]
MSiG 63/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.03.2019 okres OD
09.05.2018 DO 31.12.2018
Poz. 120004. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-
-USŁUGOWE ARAMIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000730696. SĄD REJONOWY POZNAŃ-
-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.05.2018.
[PO.IX NS-REJ.KRS/6585/18/529]
MSiG 92/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 09.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. REGON 250555253 NIP 6171011479
3. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
ARAMIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POL
SKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat PLESZEWSKI gmina PLESZEW miejscowość PLESZEW
2. miejscowość PLESZEW ulica UL. PIASKI nr domu
33 kod pocztowy 63-300 poczta PLESZEW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 05.03.2018R.,
REP. A NR 2334/2018, KANCELARIA NOTARIALNA
W PLESZEWIE, NOTARIUSZ EWELINA SZPUNT-
-ANDRZEJEWSKA. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU Z DNIA
05.03.2018R., NOTARIUSZ EWELINA SZPUNT-
-ANDRZEJEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W PLESZEWIE, REP. A NR 2334/2018 PRub. Podmiot,
z którego powstała spółka 1 1. PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO-USŁUGOWE ARAMIR - JENEROWICZ
- RYFA, SPÓŁKA JAWNA 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000072693 3. 0000072693
5. 250555253 6. 6171011479 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. RYFA 2. MIROSŁAW JÓZEF 3. [ukryto]
5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 2.000,00 ZŁ
11. 209.100,00 ZŁ 12. TAK PRub. 1 1. 209.100,00 ZŁ
2.TAK 2 1. JENEROWICZ 2. MATEUSZ 3. [ukryto]
5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 2.000,00 ZŁ 11. 204.100,00
12. TAK PRub. 1 1. 204.100,00 ZŁ 2. TAK 3 1. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ARAMIR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368250909 4. 0000694361 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ
SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ARAMIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368250909
4. 0000694361
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 30
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW 1 2. 47
78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH
NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 2 2. 46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 3 2. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA,
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA
SANITARNEGO 4 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 5 2. 49 42 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI
6 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 7 2. 47 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 8 2. 47 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 9 2. 92 00
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI
I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Aramir nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aramir wynosi 2,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,740% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,23% w 2019 roku. • 0,90% w 2018 roku. • 0,75% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Aramir charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Aramir wynosi 369 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,83 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,83 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
53 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 369 tys. zł w 2019 roku. • 588 tys. zł w 2018 roku. • 476 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,83 mln zł w 2019 roku. • 1,82 mln zł w 2018 roku. • 1,61 mln zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Brak danych o wynagrodzeniach.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aramir wyniosła 11 309 426 zł.
a
ktywa trwałe to 6 504 393 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 805 033 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 309 426 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 980 545 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 328 881 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 184 549 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 246 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 11 309 426 zł sumy bilansowej i 1 980 545 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 7 260 501 zł sumy bilansowej i 1 835 130 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 6 940 327 zł sumy bilansowej i 1 486 881 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,99%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28,48%.
Marża operacyjna wyniosła 1,34%.
Marża netto wyniosła 1,23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aramir wyniosły 9 328 881 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 309 426 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 937 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 9 328 881 zł w 2019 roku • 5 425 372 zł w 2018 roku • 5 453 446 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 82% w 2019 roku • 75% w 2018 roku • 79% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Aramir ma 9 328 881 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 5 300 832 zł (57%).
Pozostali, 6289 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 3 936 200 zł (42%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
9,3 mln zł
z rezerwami, według bilansu
42%
57%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3,9 mln zł
42%
Państwo
podatki, cła i ZUS
84 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
56 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
5,3 mln zł
57%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
6 tys. zł
<1%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 57% (w 2017: 26%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Aramir wynosi 0,89 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,62 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,1, czyli same środki pieniężne pokrywają 10% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (4 805 033 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (5 392 681 zł) o 587 647 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
4,8 mln zł
5,4 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 520 tys. zł należności i inne: 2,8 mln zł zapasy do sprzedania: 1,5 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,89 zł, z czego 0,10 zł w gotówce.
0,89
płynność bieżąca
0,62
płynność szybka
0,1
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,02 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,89 w 2019 roku • 0,89 w 2018 roku • 0,85 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Aramir wobec banków i pożyczkodawców: 5 300 832 zł, gotówka: 519 764 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 4 781 068 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 1 492 232 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 94 727 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 6,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 7,8 roku - długo.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 9 328 881 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 4,8 mln zł
0 zł5,3 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców5,3 mln zł
gotówka520 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 1,5 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 95 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 6,5 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 7,8 roku - długo.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: 4,8 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: 6,5 raza • 2018: 13,2 raza • 2017: 6,8 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Aramir wynosi 18 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 415 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -397 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 12 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 266 368 zł, z czego 2 266 368 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-397 dni
firma płaci dostawcom 397 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 18 dni
415 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 415 dniach
Rotacja zapasów12 dni
towar leży w magazynie 12 dni, zanim firma go sprzeda
12 dni
Należności handlowe2,3 mln zł
klienci są winni firmie 2,3 mln zł
do 12 miesięcy2,3 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 18 dni w 2019 roku • 12 dni w 2018 roku • 13 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Sprawozdanie jest w układzie kalkulacyjnym - koszty dzielą się według miejsca powstania (produkcja, sprzedaż, zarząd), a nie rodzaju.
Przychody netto ze sprzedaży wynoszą 45 670 738 zł.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów: 0 zł (0% przychodów), w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów 41 646 909 zł.
Koszty sprzedaży: 3 407 652 zł (7% przychodów).
Koszty ogólnego zarządu: 0 zł (0% przychodów).
Koszty w układzie kalkulacyjnym
paski pokazują koszty na tle przychodów ze sprzedaży
Przychody netto ze sprzedaży45,7 mln zł
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów0 zł · 0% przychodów
w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów: 41,7 mln zł
Koszty sprzedaży3,4 mln zł · 7% przychodów
Koszty ogólnego zarządu0 zł · 0% przychodów
Układ kalkulacyjny nie podaje sumy kosztów, dlatego nie ma tu udziałów w całości - odniesieniem są przychody.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wynosiły: • 0 zł w 2019 roku • 41,6 mln zł w 2018 roku • 36,9 mln zł w 2017 roku
Sprawozdania są w układzie kalkulacyjnym, który nie podaje sumy kosztów - wykres pokazuje osobno trzy pozycje druku (koszty sprzedanych produktów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu), bez sumy nad słupkiem i bez "pozostałych". Pozycji spoza tej trójki układ nie wykazuje wprost.
Podatek dochodowy
Organizacja Aramir wykazała przychody na poziomie 45 735 885 zł.
Rachunek zysków i stratwariant kalkulacyjny37 z 45 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:45 670 737,63
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów45 670 737,63
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:0,00
– jednostkom powiązanym0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów0,00
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów41 646 909,13
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)4 023 828,50
D. Koszty sprzedaży3 407 651,74
E. Koszty ogólnego zarządu0,00
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)616 176,76
G. Pozostałe przychody operacyjne7,91
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne7,91
H. Pozostałe koszty operacyjne2 525,96
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2 525,96
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)613 658,71
J. Przychody finansowe65 139,37
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne65 139,37
K. Koszty finansowe114 727,10
I. Odsetki, w tym: (+1)94 727,10
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne20 000,00
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)564 070,98
M. Podatek dochodowy0,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)564 070,98
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Aramir składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 162 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 210 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-162
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−7 mies.19-03-2020
2018
−3 mies. 25 dni22-03-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
