Organizacja Zadoil L.J.M.E. Zadora osiągnęła 61 931 781 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 61 931 781 zł.
Całkowite koszty wyniosły 60 803 334 zł.
Zysk netto wyniósł 1 128 448 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
800 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 61 931 781 zł w 2025 roku. • 61 801 073 zł w 2024 roku. • 63 533 508 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
350 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 128 448 zł w 2025 roku. • 1 182 118 zł w 2024 roku. • 427 645 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Zadoil L.J.M.E. Zadora wynosi 53 342 710 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 682 206 zł a 154 352 336 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 229 756 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 53 342 710 zł w
2025 roku. • 53 283 777 zł w
2024 roku. • 50 883 198 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zadoil L.J.M.E. Zadora wynosi 1,16 mln zł.
EBITDA Zadoil L.J.M.E. Zadora wynosi 1,78 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
330 693 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 156 928 zł w
2025 roku. • 1 222 197 zł w
2024 roku. • 495 542 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
346 582 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 781 644 zł w
2025 roku. • 1 824 789 zł w
2024 roku. • 1 088 479 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Zadoil L.J.M.E. Zadora wynosi 32 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 32 os. w 2025 roku. • 32 os. w 2024 roku. • 35 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 24 obwieszczenia
dotyczące organizacji Zadoil L.J.M.E. Zadora.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 5 sierpnia 2025 (MSiG nr 150/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
24
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
W dniu 03.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 03.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 03.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 42809. „ZADOIL” L.J.M.E. ZADORA SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000004264. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.03.2001.
[KR.XII NS-REJ.KRS/23120/24/984]
Rzuć okiemMSiG 15/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 28.12.2024 R., - ZMIANA UMOWY W § 5 UST.
24, 25
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 14.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 14.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 14.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 29.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 29.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.05.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 29.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 29.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 29.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.07.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 152799. „ZADOIL” L.J.M.E. ZADORA SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000004264. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.03.2001.
[KR.XII NS-REJ.KRS/4960/22/127]
Rzuć okiemMSiG 61/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 10.01.2022 R., DODANO UST. 23 DO § 5 UMOWY
SPÓŁKI
W dniu 14.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
ć:
W dniu 14.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 06.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 06.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.05.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 103592. „ZADOIL” L.J.M.E. ZADORA SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000004264. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.03.2001.
[KR.XII NS-REJ.KRS/3047/20/306]
Rzuć okiemMSiG 46/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW 1 2. 45
20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 2 2. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY
ZAKWATEROWANIA 3 2. 56 10 A RESTAURACJE
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
4 2. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE
ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH
(KATERING) 5 2. 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW
I WYROBÓW TYTONIOWYCH 6 2. 47 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 2. 41 20 Z ROBOTY
BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 8 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 9 2. 46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH wykreślić:
10 2. 47 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO
POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW
0 11 2. 46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 12 2. 45 32 Z SPRZE46 DAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 13 2. 45 20 Z KONSERWACJA
I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 14 2. 55 10 Z HOTELE
I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 15 2. 56
10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI
GASTRONOMICZNE 16 2. 56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW 17 2. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI
DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)
18 2. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 19 2. 47 11 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI,
NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 20 2. 47 19
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
21 2. 47 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
22 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 23 2. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 24 2. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI
WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 25 2. 68 10 Z KUPNO
I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY
RACHUNEK 26 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 27 2. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR
MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 28 2. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 29 2. 01
11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH
I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU 30 2. 01 13 Z UPRAWA WARZYW,
WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN
KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH 31 2. 02
10 Z GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA
PRODUKTÓW LEŚNYCH
W dniu 13.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 13.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 14.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 14.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 217627. „ZADOIL” L.J.M.E. ZADORA SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000004264. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.03.2001.
[KR.XII NS-REJ.KRS/14619/17/849]
MSiG 142/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.05.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 109286. „ZADOIL” L.J.M.E. ZADORA SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000004264. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.03.2001.
[KR.XII NS-REJ.KRS/10748/16/225]
MSiG 88/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.04.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.04.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Zadoil L.J.M.E. Zadora nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zadoil L.J.M.E. Zadora wynosi 0,07%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,080% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,07% w 2025 roku. • 0,07% w 2024 roku. • 0,23% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Zadoil L.J.M.E. Zadora charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zadoil L.J.M.E. Zadora wynosi 1,26 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 174 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,48 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 174 tys. zł a 2,48 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
54 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,26 mln zł w 2025 roku. • 1,21 mln zł w 2024 roku. • 1,15 mln zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 174 tys. zł w 2025 roku. • 183 tys. zł w 2024 roku. • 74 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,48 mln zł w 2025 roku. • 2,47 mln zł w 2024 roku. • 2,54 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 924 940
zł.
Koszty operacyjne Zadoil L.J.M.E. Zadora wyniosły
60 774 854
zł.
Wynagrodzenia stanowią
6,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
227 186 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 924 940 zł w 2025 roku • 3 709 036 zł w 2024 roku • 3 470 569 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6,5% w 2025 roku •
6,1% w 2024 roku •
5,5% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zadoil L.J.M.E. Zadora wyniosła 11 188 413 zł.
a
ktywa trwałe to 8 053 502 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 134 911 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 188 413 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 274 603 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 913 810 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 298 576 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 266 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 11 188 413 zł sumy bilansowej i 10 274 603 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 11 324 803 zł sumy bilansowej i 10 025 726 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 11 785 565 zł sumy bilansowej i 9 742 241 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
914 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
62%
29%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
570 tys. zł
62%
Państwo
podatki, cła i ZUS
264 tys. zł
29%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
80 tys. zł
9%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 62% (w 2017: 72%).
W latach 2019-2025 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2017, 2018 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2024 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Zadoil L.J.M.E. Zadora wynosi 3,76 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,69 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,55, czyli same środki pieniężne pokrywają 55% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 456 tys. zł należności i inne: 952 tys. zł zapasy do sprzedania: 1,7 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,76 zł, z czego 0,55 zł w gotówce.
3,76
płynność bieżąca
1,69
płynność szybka
0,55
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 1,09 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,76 w 2025 roku • 2,27 w 2024 roku • 1,57 w 2023 roku
W latach
2017, 2018 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Organizacja Zadoil L.J.M.E. Zadora nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 456 018 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 913 810 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł456 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka456 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 456 tys. zł • 2020: bez długu, gotówka 1,3 mln zł • 2019: 117 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek • 2020: bez kosztów odsetek • 2019: bez kosztów odsetek
W latach 2017, 2018 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Zadoil L.J.M.E. Zadora wynosi 5 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 3 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 2 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 10 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 885 052 zł, z czego 885 052 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza2 dni
firma płaci dostawcom 2 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
5 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 5 dni
3 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 3 dniach
Rotacja zapasów10 dni
towar leży w magazynie 10 dni, zanim firma go sprzeda
10 dni
Należności handlowe885 tys. zł
klienci są winni firmie 885 tys. zł
do 12 miesięcy885 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 5 dni w 2025 roku • 5 dni w 2024 roku • 7 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Zadoil L.J.M.E. Zadora wynoszą 60 702 423 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 53 510 108 zł, czyli 88% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 3 327 447 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 189 035 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem60,7 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów53,5 mln zł · 88%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)3,3 mln zł · 5%
Zużycie materiałów i energii1,2 mln zł · 2%
Usługi obce975 tys. zł · 2%
Amortyzacja625 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia597 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty373 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe105 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 60,7 mln zł w 2025 roku • 60,5 mln zł w 2024 roku • 62,9 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Zadoil L.J.M.E. Zadora wykazała przychody na poziomie 61 931 781 zł.
Organizacja Zadoil L.J.M.E. Zadora wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,09%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,09%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:61 849 143,02
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów605 184,36
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów61 243 958,66
B. Koszty działalności operacyjnej60 702 422,73
I. Amortyzacja624 716,26
II. Zużycie materiałów i energii1 189 034,59
III. Usługi obce975 287,21
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)373 245,62
V. Wynagrodzenia3 327 446,91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)597 493,37
VII. Pozostałe koszty rodzajowe105 091,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów53 510 107,77
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 146 720,29
D. Pozostałe przychody operacyjne82 638,39
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne82 638,39
E. Pozostałe koszty operacyjne72 431,02
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne72 431,02
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 156 927,66
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe28 479,84
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne28 479,84
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 128 447,82
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 128 447,82
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Zadoil L.J.M.E. Zadora składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 59 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 15 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-59
dni względem terminu
9
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−15 dni30-06-2026
2024
−12 dni03-07-2025
2023
−1 mies. 1 dzień14-06-2024
2022
−1 mies. 17 dni29-05-2023
2021
−2 mies. 18 dni29-07-2022
2020
−4 mies. 3 dni14-06-2021
2019
−5 mies. 12 dni06-05-2020
2018
−1 mies. 2 dni13-06-2019
2017
−1 mies. 1 dzień14-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
