RPS REAL PROPERTY & SERVICING SP. Z O.O. | KRS: 0000524021

Podsumowanie

aktywa

11,6 mln

przychód

55,1 mln

zysk

2,1 mln

wartość firmy

50,5 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

ZGORZELEC

Adres

UL. BOLESŁAWIECKA, 29

Kod pocztowy

59-900

Rejestracja

2014-09-24

Rozpoczęcie działalności

2014-09-24

Kapitał zakładowy

370000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przygotowanie terenu pod budowę Transport drogowy towarów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja RPS Real Property & Servicing osiągnęła 55 139 610 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 55 136 619 zł. Pozostałe przychody to 2991 zł.

Całkowite koszty wyniosły 53 089 114 zł.

Zysk netto wyniósł 2 047 505 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 55 139 610 zł w 2024 roku.
• 70 577 970 zł w 2023 roku.
• 78 975 484 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 292 501 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 047 505 zł w 2024 roku.
• 2 275 520 zł w 2023 roku.
• 2 394 780 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

400

-19654.25

10542326.53

-79064.62

39785872.13

1142204.16

78975484.03

2394780.27

70577969.81

2275520.18

55139609.95

2047504.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT RPS Real Property & Servicing wynosi 2,16 mln zł.

EBITDA RPS Real Property & Servicing wynosi 2,75 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji RPS Real Property & Servicing wynosi 50 539 909 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 590 150 zł a 137 849 025 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 219 183 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 50 539 909 zł w 2024 roku.
• 60 208 582 zł w 2023 roku.
• 65 082 899 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5625

20000

0

5625

20000

0

263025.98

1401383

0

7228934.63

26355816.32

1057370.06

32150101.46

99464680.33

2853455.27

65082899.03

197438710.07

4054521.9

60208582.49

176444924.53

5590150.45

50539909.33

137849024.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RPS Real Property & Servicing wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

RPS Real Property & Servicing charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 230 886 zł.

Koszty operacyjne RPS Real Property & Servicing wyniosły 52 978 015 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 318 698 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 230 886 zł w 2024 roku
• 2 057 431 zł w 2023 roku
• 1 908 380 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów RPS Real Property & Servicing wyniosła 11 635 651 zł.

a

ktywa trwałe to 6 903 587 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 744 541 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 2 987 523 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 635 651 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 453 534 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 182 117 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 661 522 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 635 651 zł w 2024 roku.
• 12 533 978 zł w 2023 roku.
• 14 079 181 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

8391767.73

10440398.03

11769380.04

14079181.22

12533978.33

11635650.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.06

-49.14

-0.01

-0.3

0.01

-0.01

0.1

0.81

0.03

0.17

0.63

0.03

0.18

0.42

0.04

0.03

0.18

0.27

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania RPS Real Property & Servicing wyniosły 4 182 117 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 635 651 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 597 445 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 182 117 zł w 2024 roku
• 7 127 949 zł w 2023 roku
• 10 274 574 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

5000

0

8391767.73

8041421.98

0.96

10440398.03

10172775.44

0.97

11769380.04

10359553.29

0.88

14079181.22

10274574.2

0.73

12533978.33

7127949.13

0.57

11635650.5

4182116.57

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja RPS Real Property & Servicing wykazała przychody na poziomie 55 139 610 zł.

Organizacja zarobiła 2 047 505 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 047 505 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 573 020 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

573020

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja RPS Real Property & Servicing wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25137

0.08684

0

0.24319

0.18253

0

0.23454

0.07474

0

0.22262

0.16317

0

0.13675

0.15165

0.87009

0.86413

0.02051

0.01176

0.21157

0.11131

0

0.06735

0.6055

0.88747

0.8705

0.14859

0.22163

0.17294

0.05919

0

0.84304

0.85639

0.89198

0.83735

0.54536

0.50532

0.58813

0.91556

0

0.92977

0.90376

0.90217

0.73982

0.70031

0.63136

0.79225

0.88173

0

0.94714

0.89938

0.88576

0.60804

0.69889

0.76538

0.85053

0.84595

0.96809

0.90957

0.87404

0.8654

0.45054

0.6956

0.6328

0.77302

0.70909

0

Powiązania

K MAREK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.05.2019

13.08.2024

K Ines

Październik 1988

Osoba

wspólnik

24.09.2014

29.05.2019

K Ines

Październik 1988

Osoba

wspólnik

13.08.2024

K Marek

Sierpień 1955

Osoba

prokurent

08.06.2020

13.08.2024

K Marek

Sierpień 1955

Osoba

reprezentacja

24.09.2014

13.08.2024

K Ines

Październik 1988

Osoba

reprezentacja

13.08.2024

K Marek

Sierpień 1955

Osoba

Udziałowcy

Kniat Marek posiada 7400 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 13.08.2024 jest Kniat Marek kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.05.2019 do 13.08.2024 był Kniat Ines kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 24.09.2014 do 29.05.2019 najwięcej udziałów posiadał Kniat Ines . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do RPS REAL PROPERTY & SERVICING

	Organizacja	Numer KRS
1	"ZADOIL" L.J.M.E. ZADORA SP. J.	0000004264
2	ARAMIR SP. Z O.O.	0000898148
3	W. CIURKO, W. CIURKO, R. CIURKO "CIURKO" SP. J.	0000199266
4	FERBI SP. Z O.O.	0000741209
5	IGH SP. Z O.O. SP. K.	0000722358
6	"A.T.H. HERNIK" A. HERNIK, T. HERNIK SP. J.	0000024549
7	"JM" J.M.R. BIENIEK SP. J.	0000297894
8	BOMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000794819
9	ALFA SP. Z O.O.	0000010382
10	MPK GAZ M.M.KIEWICZ SP. J.	0000278414
11	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "ROLMASZ"	0000169008
12	OMEGA-BIS SP. Z O.O.	0000164218
13	AMIC POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000957571
14	TATRZAŃSKA FALA SP. Z O.O.	0000181792
15	JASO SP. Z O.O.	0000035905
16	STACJA BENZYNOWA "PAMI" A. PAWŁOWICZ SP. J.	0000162312
17	AUTO-EKO-GAZ MACIEJKOWICZ ELŻBIETA, GANCARCZYK IWONA	0000107553
18	DALL RUDYŃSKI SP. K.	0001044160
19	POLIMERC SP. Z O.O.	0000179355
20	AGROTANK 2 M. MARCINKIEWICZ SP. K.	0000452169
21	MARPOL-STACJA SP. Z O.O.	0000635893
22	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "LT" PRODUKTY NAFTOWE ANDRZEJ	0000306458
23	F.H.U. "FEL-TANK" FELICJAN KAWIK SP. Z O.O.	0000550404
24	"MARPOL" RYSZARD MARCINKOWSKI, WŁODZIMIERZ MARCINKOWSKI	0000019201
25	PETRO-NAFT SP. Z O.O.	0000140414
26	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "PETRO-TAR" JAN KRAWCZYK	0000532079
27	OSKA SP. Z O.O.	0000434133
28	MAKASAR SP. Z O.O.	0000119219
29	KWITOWSKI PALIWA SP. Z O.O.	0000534127
30	AG PETROL SP. Z O.O.	0000783062

RPS REAL PROPERTY & SERVICING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000524021 NIP 5213679432 REGON 147438432

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RPS REAL PROPERTY & SERVICING

RPS REAL PROPERTY & SERVICING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000524021 NIP
5213679432 REGON
147438432