Sześć punktów w województwach mazowieckim i warmińsko-mazurskim
Bezdotykowe myjnie i punkty ładowania elektrycznego
Bar z domowymi obiadami na wynos i dowóz
Hurtowa sprzedaż oleju napędowego i opałowego
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 'GRAMAX' to dynamicznie rozwijająca się firma, która od 1994 roku prowadzi sieć stacji paliw w województwach mazowieckim i warmińsko-mazurskim. Założona jako firma rodzinna, 'GRAMAX' zaczynała od jednej stacji benzynowej przy trasie E7 w okolicach Mławy. Obecnie posiada sześć punktów paliwowych oraz oferuje szeroką gamę produktów i usług, które dostosowane są do lokalnych potrzeb klientów. Firma kładzie duży nacisk na wysoką jakość dostarczanego paliwa, głównie pochodzącego od Lotosu.
Jednym z wyróżników 'GRAMAX' jest dostępność stacji elektrycznego ładowania samochodów, między innymi przy ul. Dzierzgowskiej 140 w Mławie, gdzie w ciągu 3045 minut można naładować pojazd, korzystając z infrastruktury Greenway. Obiekty są wyposażone w myjnie bezdotykowe, kompresory oraz odkurzacze, co zwiększa komfort użytkowników.
'GRAMAX' to nie tylko stacje paliw. Firma prowadzi również bar serwujący domowe obiady, z możliwością wynoszenia i dowozu, szczególnie doceniane w okresie restrykcji związanych z COVID-19. Menu obejmuje zupy, dania mięsne i fast food, co zapewnia szeroki wybór dla klientów. Dodatkowo, dla klientów długofalowych i dokonujących większych zakupów, firma oferuje możliwość negocjacji rabatów oraz wydłużonych terminów płatności.
Historia firmy, jej nadrzędne wartości oraz dążenie do stabilnego rozwoju czynią z 'GRAMAX' godnego zaufania partnera zarówno dla indywidualnych odbiorców, jak i partnerów biznesowych. Sukces firmy potwierdzają nie tylko rozbudowana infrastruktura, ale również liczne punkty sprzedaży detalicznej i hurtowej, wspierane przez własny transport. Firma nieustannie poszukuje nowych pracowników, co świadczy o jej dynamicznym rozwoju i potrzebie rozszerzania zespołu.
Wszystkie stacje 'GRAMAX' są dogodne zarówno pod względem lokalizacji, godzin otwarcia jak i dodatkowych usług takich jak wulkanizacja czy punkt ładowania elektrycznego, co sprawia, że firma spełnia wymagania różnych klientów podróżujących po województwach mazowieckim i warmińsko-mazurskim.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gramax osiągnęła 68 496 097 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 68 442 729 zł. Pozostałe przychody to 53 368 zł.
Całkowite koszty wyniosły 67 955 192 zł.
Zysk netto wyniósł 487 537 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 763 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 68 496 097 zł w 2024 roku.
• 73 584 984 zł w 2023 roku.
• 106 303 034 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -97 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 487 537 zł w 2024 roku.
• 450 470 zł w 2023 roku.
• 1 185 700 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gramax wynosi 627 tys. zł.
EBITDA Gramax wynosi 888 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
115 473 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 626 779 zł w
2024 roku.
• 558 502 zł w
2023 roku.
• 1 534 860 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
119 283 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 887 548 zł w
2024 roku.
• 954 901 zł w
2023 roku.
• 1 911 251 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gramax wynosi 53 289 954 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 875 373 zł a 171 240 242 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 329 767 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 53 289 954 zł w 2024 roku.
• 56 506 476 zł w 2023 roku.
• 81 810 850 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gramax wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gramax charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 441 036
zł.
Koszty operacyjne Gramax wyniosły 67 815 950
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
184 406 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 441 036 zł w 2024 roku
• 2 087 413 zł w 2023 roku
• 1 879 052 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gramax wyniosła 10 554 863 zł.
a
ktywa trwałe to 1 455 246 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 099 617 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 554 863 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 567 654 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 987 209 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -130 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 554 863 zł w 2024 roku.
• 11 134 319 zł w 2023 roku.
• 14 623 690 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gramax wyniosły 2 987 209 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 554 863 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 987 209 zł w 2024 roku
• 3 603 732 zł w 2023 roku
• 6 357 874 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gramax wykazała przychody na poziomie 68 496 097 zł.
Organizacja zarobiła 665 162 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 177 625 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 487 537 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 369 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 177 625 zł w 2024 roku
• 127 136 zł w 2023 roku
• 351 340 zł w 2022 roku