DULCET SP. J. | KRS: 0000130895

Podsumowanie

aktywa

5,2 mln

przychód

56,4 mln

zysk

4,6 mln

wartość firmy

57,8 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

STRZYŻAWA

Adres

, 46A

Kod pocztowy

86-070

Rejestracja

2002-09-13

Rozpoczęcie działalności

1999-03-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.dulcet.pl/

Email

biuro@dulcet.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA SAMOISTNA

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Transport drogowy towarów Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Działalność muzeów Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Opis

Hurtnowa sprzedaż oleju napędowego, oleju opałowego i benzyny
Cztery stacje paliw w kujawsko-pomorskim
Usługi naprawy automatycznych skrzyń biegów
Transport paliw własną flotą pojazdów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dulcet osiągnęła 56 416 319 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 56 390 251 zł. Pozostałe przychody to 26 068 zł.

Całkowite koszty wyniosły 51 761 538 zł.

Zysk netto wyniósł 4 628 713 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -273 478 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 56 416 319 zł w 2024 roku.
• 55 559 355 zł w 2023 roku.
• 79 939 466 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 680 643 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 628 713 zł w 2024 roku.
• -892 471 zł w 2023 roku.
• 415 008 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

58330664.94

-135788.94

62548913.63

-995171.27

53820698.21

170853.17

45302752.18

125255.22

67457372.28

998236.03

79939466.25

415007.57

55559354.89

-892470.83

56416318.99

4628712.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dulcet wynosi 4,87 mln zł.

EBITDA Dulcet wynosi 5,09 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 669 347 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 867 028 zł w 2024 roku.
• -736 747 zł w 2023 roku.
• 271 030 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 654 358 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 087 538 zł w 2024 roku.
• -420 073 zł w 2023 roku.
• 479 978 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dulcet wynosi 57 757 345 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 631 614 zł a 141 040 797 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 260 952 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 57 757 345 zł w 2024 roku.
• 41 536 693 zł w 2023 roku.
• 60 150 024 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

41930682.45

145826662.35

0

43996469.8

156372284.08

0

36563878.15

134551745.53

1252552.2

34839938.9

113256880.45

4885760.26

53850285.9

168643430.7

4150075.7

60150023.72

199848665.63

0

41536693.38

138898387.22

1631614.37

57757345.06

141040797.47

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dulcet wynosi 0,57%. To oznacza, że firma ma szansę 0,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,061% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,57% w 2024 roku.
• 2,82% w 2023 roku.
• 0,41% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dulcet charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 858 123 zł.

Koszty operacyjne Dulcet wyniosły 51 523 223 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -32 154 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 858 123 zł w 2024 roku
• 2 075 898 zł w 2023 roku
• 2 015 499 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dulcet wyniosła 5 149 157 zł.

a

ktywa trwałe to 2 040 643 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 108 514 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 149 157 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 175 486 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 973 671 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 330 277 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 149 157 zł w 2024 roku.
• 14 882 123 zł w 2023 roku.
• 14 828 143 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

14461094.84

14499010.15

8268449.07

14022911.85

14239439.78

14828142.82

14882123.41

5149156.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 90%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 213%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.03

0

-0.07

-0.32

-0.01

-0.02

0.02

-0.38

0.01

0

0.01

0.02

0.01

0

0.07

0.15

0.02

0.01

0.03

0.06

0

0.01

-0.06

-0.15

-0.01

-0.02

0.9

2.13

0.09

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dulcet wyniosły 2 973 671 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 149 157 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 061 333 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 973 671 zł w 2024 roku
• 8 885 959 zł w 2023 roku
• 7 898 788 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

14461094.84

10402998.18

0.72

14499010.15

11436084.76

0.79

8268449.07

8722675.51

1.05

14022911.85

8506800.87

0.61

14239439.78

7725092.77

0.54

14828142.82

7898788.24

0.53

14882123.41

8885958.8

0.6

5149156.5

2973670.67

0.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dulcet wykazała przychody na poziomie 56 416 319 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Dulcet wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.04936

0.94146

0.94059

0.68732

0.2142

0.18563

0.20233

0.13346

0

0.01031

0.934

0.93986

0.74818

0.13263

0.14349

0.11403

0.04831

0

0.62308

0.91971

0.86838

0.89855

0.18564

0.29091

0.39331

0.04887

0

0.51492

0.91667

0.92924

0.59982

0.18173

0.22163

0.30018

0.28789

0

0.82363

0.91366

0.91392

0.55585

0.24771

0.34362

0.49513

0.46489

0

0.70151

0.90464

0.9097

0.55487

0.32416

0.15254

0.41637

0.37864

0

0.01023

0.87444

0.90367

0.63482

0.1279

0.13973

0.12633

0.09172

0

0.97056

0.87842

0.65825

0.66344

0.9025

0.91554

0.99358

0.9893

Powiązania

D GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

D ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.09.2002

07.02.2024

D Renata

Wrzesień 1948

Osoba

wspólnik

13.09.2002

D Andrzej

Listopad 1945

Osoba

wspólnik

20.11.2006

D Grzegorz

Styczeń 1976

Osoba

wspólnik

20.11.2006

23.06.2020

D Kruczek Izabela

Czerwiec 1972

Osoba

reprezentacja

13.09.2002

09.02.2024

D Renata

Wrzesień 1948

Osoba

reprezentacja

13.09.2002

D Andrzej

Listopad 1945

Osoba

reprezentacja

20.11.2006

D Grzegorz

Styczeń 1976

Osoba

reprezentacja

20.11.2006

23.06.2020

D Kruczek Izabela

Czerwiec 1972

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DULCET

	Organizacja	Numer KRS
1	BISEK LNG SP. Z O.O.	0000406223
2	AMIC POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000957571
3	ARAMIR SP. Z O.O.	0000898148
4	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY "CORRECT" GRZEGORZ	0000108435
5	"ZADOIL" L.J.M.E. ZADORA SP. J.	0000004264
6	AUTO-EKO-GAZ MACIEJKOWICZ ELŻBIETA, GANCARCZYK IWONA	0000107553
7	TRANSIMPEX M. KONDRACKA, C. KONDRACKI SP. J.	0000014325
8	ALFA SP. Z O.O.	0000010382
9	BATORSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000013662
10	AUTOCENTRUM PALIWA SP. Z O.O. SP. K.	0000700233
11	FERBI SP. Z O.O.	0000741209
12	ALFA ONE SP. Z O.O.	0000416707
13	PETRO-NAFT SP. Z O.O.	0000140414
14	RYSZARD DOMŻALSKI "PALIWEX" SP. J.	0000016814
15	OMEGA-BIS SP. Z O.O.	0000164218
16	ARIS BALTIJA SABIEDRIBA AR IEROBEZOTU ATBILDIBU ODDZIAŁ	0000874487
17	IGH SP. Z O.O. SP. K.	0000722358
18	RPS REAL PROPERTY & SERVICING SP. Z O.O.	0000524021
19	"AMA" MAREK PROWADZISZ, ANTONI WILIGALSKI SP. J.	0000185959
20	HYDROBUD-PRZEWORSK SP. Z O.O.	0000139780
21	"JM" J.M.R. BIENIEK SP. J.	0000297894
22	RECO SP. Z O.O.	0000371220
23	MARPOL-STACJA SP. Z O.O.	0000635893
24	"A.T.H. HERNIK" A. HERNIK, T. HERNIK SP. J.	0000024549
25	"MARPOL" RYSZARD MARCINKOWSKI, WŁODZIMIERZ MARCINKOWSKI	0000019201
26	PLAZA SP. Z O.O.	0000288896
27	WASBRUKGAZ WITOLD SOCHOŃ SP. J.	0000478002
28	FLORET SP. Z O.O.	0000066550
29	STACJA BENZYNOWA "PAMI" A. PAWŁOWICZ SP. J.	0000162312
30	AG PETROL SP. Z O.O.	0000783062

DULCET SPÓŁKA JAWNA KRS 0000130895 NIP 5542232028 REGON 092373502

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DULCET

DULCET SPÓŁKA JAWNA KRS
0000130895 NIP
5542232028 REGON
092373502