SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Agensy osiągnęła 4 152 985 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 018 082 zł. Pozostałe przychody to 134 903 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 617 340 zł.
Zysk netto wyniósł 1 400 741 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 038 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 152 985 zł w 2024 roku.
• 6 601 847 zł w 2023 roku.
• 3 336 551 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 350 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 400 741 zł w 2024 roku.
• 2 147 501 zł w 2023 roku.
• 1 068 240 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agensy wynosi 1,42 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agensy wynosi 12 338 014 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 966 393 zł a 21 154 096 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 084 504 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 338 014 zł w 2024 roku.
• 15 896 108 zł w 2023 roku.
• 7 791 577 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agensy wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agensy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 23 040
zł.
Koszty operacyjne Agensy wyniosły 2 596 449
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5760 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 23 040 zł w 2024 roku
• 52 271 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agensy wyniosła 5 556 145 zł.
a
ktywa trwałe to 25 609 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 530 536 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 556 145 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 288 524 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 267 621 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 389 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 556 145 zł w 2024 roku.
• 4 468 507 zł w 2023 roku.
• 2 089 791 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agensy wyniosły 267 621 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 556 145 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 66 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 267 621 zł w 2024 roku
• 595 341 zł w 2023 roku
• 364 126 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agensy wykazała przychody na poziomie 4 152 985 zł.
Organizacja zarobiła 1 522 401 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 121 660 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 400 741 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 415 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 121 660 zł w 2024 roku
• 213 582 zł w 2023 roku
• 105 650 zł w 2022 roku