SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PORKURENTEM.
Produkcja druku wielkoformatowego na różnych nośnikach|Kasetony SlimFRAME do łatwej wymiany grafik|Modułowe stoiska targowe z możliwością modyfikacji|Produkty namiotów XGLOO odporne na ekstremalne warunki|Usługi projektowania wnętrz oraz tworzenie stron internetowych
ICON S.A. to drukarnia wielkoformatowa z siedzibą w Bytomiu, oferująca szeroki zakres usług w zakresie komunikacji wizualnej. Firma specjalizuje się w druku wielkoformatowym oraz produkcji kasetonów z systemem napinania tkanin SlimFRAME, które jako nowoczesne rozwiązanie zyskują coraz większą popularność w różnych sektorach. Kasetony te charakteryzują się łatwą wymianą tekstylnych nadruków, co pozwala na szybkie dostosowanie wizualizacji do zmieniających się potrzeb klientów. ICON oferuje również modułowe stoiska targowe, które są zaprojektowane z myślą o łatwym montażu i przyciągającym wyglądzie, umożliwiającym modyfikację struktur w zależności od potrzeb. Dodatkowo w ofercie znajduje się produkcja namiotów XGLOO, które wyróżniają się aerodynamiczną formą oraz wysoką odpornością na niekorzystne warunki atmosferyczne, idealne na różne eventy. Ponadto, ICON angażuje się w projektowanie wnętrz oraz w świadczenie usług związanych z tworzeniem stron internetowych, co pozwala na kompleksową obsługę klientów w zakresie marketingu i promocji. Dzięki nowoczesnym technologiom i doświadczonemu zespołowi, firma jest w stanie zrealizować nawet najbardziej wymagające projekty, co czyni ją konkurencyjnym graczem na rynku europejskim.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Icon osiągnęła 4 680 452 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 614 783 zł. Pozostałe przychody to 65 670 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 319 499 zł.
Zysk netto wyniósł 295 283 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 141 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 680 452 zł w 2024 roku. • 4 239 102 zł w 2023 roku. • 4 490 335 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 295 283 zł w 2024 roku. • 45 285 zł w 2023 roku. • 177 770 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Icon wynosi 5 867 910 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 566 477 zł a 11 701 130 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 264 847 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 867 910 zł w 2024 roku. • 4 352 222 zł w 2023 roku. • 5 015 686 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Icon wynosi 389 tys. zł.
EBITDA Icon wynosi 489 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
22 834 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 389 492 zł w
2024 roku. • 153 038 zł w
2023 roku. • 301 546 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
35 620 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 488 827 zł w
2024 roku. • 266 807 zł w
2023 roku. • 419 566 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Icon wynosi 12 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 12 os. w 2024 roku. • 19 os. w 2022 roku. • 19 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Icon wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,68% w 2024 roku. • 2,68% w 2023 roku. • 2,68% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Icon wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,12% w 2024 roku. • 0,19% w 2023 roku. • 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Icon charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Icon wynosi 37 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 418 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 418 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 37 tys. zł w 2024 roku. • 43 tys. zł w 2023 roku. • 50 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 418 tys. zł w 2024 roku. • 359 tys. zł w 2023 roku. • 350 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 065 240
zł.
Koszty operacyjne Icon wyniosły
4 225 290
zł.
Wynagrodzenia stanowią
25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
37 760 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 065 240 zł w 2024 roku • 963 082 zł w 2023 roku • 880 382 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
25% w 2024 roku •
24% w 2023 roku •
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Icon wyniosła 5 319 273 zł.
a
ktywa trwałe to 3 910 951 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 408 322 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 319 273 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 088 636 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 230 638 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 557 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 5 319 273 zł w 2024 roku. • 4 261 029 zł w 2023 roku. • 4 480 024 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Icon wyniosły 3 230 638 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 319 273 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 407 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 230 638 zł w 2024 roku • 2 467 676 zł w 2023 roku • 2 731 956 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 61% w 2024 roku • 58% w 2023 roku • 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Icon wykazała przychody na poziomie 4 680 452 zł.
Organizacja zarobiła 309 029 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 746 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 295 283 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2913 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 13 746 zł w 2024 roku • 10 562 zł w 2023 roku • 18 948 zł w 2022 roku