- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
DOOSAN ENERBILITY CO., LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE KRS 0000861300 NIP 2050005897 REGON 387160169
aktywa
135,3 mln
zł
przychód
75,1 mln
zł
zysk
-1,5 mln
zł
wartość firmy
48,9 mln
złInfo
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Miejscowość
BRANIEWO
Adres
UL. MONIUSZKI, 20
Kod pocztowy
14-500
Rejestracja
2020-09-30
Organ reprezentujący
RADA DYREKTORÓW
Email
jinwoo.kim@doosan.com
Forma prawna
ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1) DYREKTOR REPREZENTACYJNY REPREZENTUJE FIRMĘ I NADZORUJE JEJ DZIAŁALNOŚĆ 2) JEŚLI DYREKTOR REPREZENTACYJNY NIE JEST W STANIE WYKONYWAĆ SWOICH OBOWIĄZKÓW, INNI DYREKTORZY POWINNI DZIAŁAĆ ZA NIEGO ZGODNIE Z ZALECENIAMI RADY DYREKTORÓW
Branże
Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowaneNaprawa i konserwacja maszynPozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowaneNaprawa i konserwacja urządzeń elektrycznychWykonywanie instalacji elektrycznychWykonywanie pozostałych instalacji budowlanychRoboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczychRoboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnychDziałalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczneInstalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
Podstawowe wyniki finansowe
• 75 064 705 zł w 2024 roku.
• 78 637 822 zł w 2023 roku.
• 62 147 882 zł w 2022 roku.
• -1 527 064 zł w 2024 roku.
• -10 760 543 zł w 2023 roku.
• -4 751 370 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 48 941 548 zł w 2024 roku.
• 49 128 540 zł w 2023 roku.
• 42 023 076 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
• 2 827 121 zł w 2024 roku.
• -4 158 990 zł w 2023 roku.
• -6 118 774 zł w 2022 roku.
• 2 827 121 zł w 2024 roku.
• -4 158 990 zł w 2023 roku.
• -6 118 774 zł w 2022 roku.
Zatrudnienie
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 0,52% w 2024 roku.
• 1,53% w 2023 roku.
• 1,67% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
• 220 tys. zł w 2024 roku.
• 398 tys. zł w 2022 roku.
• 2,74 mln zł w 2021 roku.
• 1,8 mln zł w 2021 roku.
• 4 tys. zł w 2020 roku.
• 3 mln zł w 2024 roku.
• 3,15 mln zł w 2023 roku.
• 2,48 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
• 5 191 992 zł w 2024 roku
• 4 353 984 zł w 2023 roku
• 3 424 251 zł w 2022 roku
• 7,2% w 2024 roku
• 5,3% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Bilans
• 135 250 703 zł sumy bilansowej i -7 371 581 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 38 332 814 zł sumy bilansowej i -5 844 516 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 69 230 840 zł sumy bilansowej i 4 916 026 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 142 622 283 zł w 2024 roku
• 44 177 330 zł w 2023 roku
• 64 314 814 zł w 2022 roku
• 105% w 2024 roku
• 115% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Doosan Enerbility CO ma 142 622 283 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 109 720 337 zł (77%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 26 384 381 zł (18%), dostawcom 4 370 026 zł (3%); państwu 2 147 539 zł (2%).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
142,6 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
18%
77%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
4,4 mln zł
3%
Państwo
podatki, cła i ZUS
2,1 mln zł
2%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
26,4 mln zł
18%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
109,7 mln zł
77%
W roku 2024 77% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2020: 7%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2020 i w 2024.
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Doosan Enerbility CO wynosi 1,16 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,16 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,11, czyli same środki pieniężne pokrywają 11% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,21 miesiąca.
Aktywa obrotowe (135 250 703 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (116 237 903 zł) o 19 012 800 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
135,3 mln zł
116,2 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 13,2 mln zł należności i inne: 122 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 4 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,16 zł, z czego 0,11 zł w gotówce.
1,16
płynność bieżąca
1,16
płynność szybka
0,11
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,16 w 2024 roku
• 1,35 w 2023 roku
• 2,74 w 2022 roku
• 1,16 w 2024 roku
• 1,35 w 2023 roku
• 2,74 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Doosan Enerbility CO: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 13 245 707 zł. Do tego 109 474 518 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 142 622 283 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka zobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 109,5 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł 13,2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł
gotówka 13,2 mln zł
Zysk a odsetki bez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2020-2024 organizacja miała też od 3 mln zł do 109,5 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2019-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2019: bez długu, gotówka 0 zł
• 2019: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2024: bez kosztów odsetek
• 2023: bez kosztów odsetek
• 2022: bez kosztów odsetek
• 2024: bez kosztów odsetek
• 2023: bez kosztów odsetek
• 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Doosan Enerbility CO wynosi 602 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 22 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 580 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi <0,1 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 116 628 475 zł, z czego 116 628 475 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza 580 dni
firma płaci dostawcom 580 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
602 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 602 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 22 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 580 dni, orientacyjnie
Rotacja zapasów <0,1 dnia
ile dni zapasy leżą w magazynie
<0,1 dnia
Należności handlowe 116,6 mln zł
klienci są winni firmie 116,6 mln zł
do 12 miesięcy 116,6 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 602 dni w 2024 roku
• 10 dni w 2023 roku
• 0,5 dnia w 2022 roku
• 602 dni w 2024 roku
• 10 dni w 2023 roku
• 0,5 dnia w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Doosan Enerbility CO wynoszą 63 496 526 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 46 863 964 zł, czyli 74% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 7 136 538 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 3 985 560 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej 63,5 mln zł
Usługi obce 46,9 mln zł · 74%
Pozostałe koszty rodzajowe 7,1 mln zł · 11%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 4 mln zł · 6%
Zużycie materiałów i energii 3,8 mln zł · 6%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1,2 mln zł · 2%
Podatki i opłaty 548 tys. zł · <1%
Amortyzacja 0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 63,5 mln zł w 2024 roku
• 82,7 mln zł w 2023 roku
• 68 mln zł w 2022 roku
• 63,5 mln zł w 2024 roku
• 82,7 mln zł w 2023 roku
• 68 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
• 3 510 143 zł w 2024 roku
• 4 464 803 zł w 2023 roku
• -1 138 417 zł w 2022 roku
Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane" (42.99.Z)
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 70 882 137,28
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 70 882 137,28
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 63 496 525,79
I. Amortyzacja 0,00
II. Zużycie materiałów i energii 3 756 052,05
III. Usługi obce 46 863 964,02
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 547 980,00
V. Wynagrodzenia 3 985 559,66
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 1 206 432,22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 7 136 537,84
VIII. Wartość sprzedanych towarów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 7 385 611,49
D. Pozostałe przychody operacyjne 4 169 894,56
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 4 169 894,56
E. Pozostałe koszty operacyjne 8 728 385,46
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 8 728 385,46
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2 827 120,59
G. Przychody finansowe 12 673,34
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 12 673,34
H. Koszty finansowe 856 715,25
I. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 856 715,25
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1 983 078,68
J. Podatek dochodowy 3 510 143,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -1 527 064,32
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Doosan Enerbility CO składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
+9
dni względem terminu
3
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2024 +2 mies. 4 dni 17-09-2025
2023 +15 dni 30-07-2024
2022 −10 dni 05-07-2023
2021 −22 dni 23-09-2022
2020 −1 dzień 14-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
- Choi Hyoung Heerada dyrektorówFunkcja: dyrektor reprezentujący
- Jung Yeon Inrada dyrektorówFunkcja: dyrektor reprezentujący
- Kim Dae Kirada dyrektorówFunkcja: dyrektor
- Kim Dong Soorada dyrektorówFunkcja: dyrektor
- inne
- inne
- Lee Jun Horada dyrektorówFunkcja: dyrektor
- Nam Ick Hyunrada dyrektorówFunkcja: dyrektor
- Park Gee Wonrada dyrektorówFunkcja: dyrektor reprezentujący