ZSRG SP. Z O.O. | KRS: 0000171681

Podsumowanie

aktywa

149,9 mln

przychód

98,6 mln

zysk

19,2 mln

wartość firmy

214,1 mln

Branża główna: Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

ŻORY

Adres

UL. STODOLNA, 31

Kod pocztowy

44-240

Rejestracja

2003-09-26

Rozpoczęcie działalności

2003-09-26

Kapitał zakładowy

300000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.zsrg.pl

Email

zsrg@zsrg.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, W TYM OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ALBO DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, W TYM OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Naprawa i konserwacja maszyn Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Opis

Kompleksowe odmetanowanie kopalń
Wykonywanie różnorodnych otworów podziemnych
Projekty technologiczne związane z odmetanowaniem i wierceniami
Specjalistyczne ratownictwo górnicze

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zsrg osiągnęła 98 622 360 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 93 803 204 zł. Pozostałe przychody to 4 819 156 zł.

Całkowite koszty wyniosły 74 635 802 zł.

Zysk netto wyniósł 19 167 402 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 779 850 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 98 622 360 zł w 2024 roku.
• 110 905 043 zł w 2023 roku.
• 83 159 246 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 456 953 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 167 402 zł w 2024 roku.
• 29 241 294 zł w 2023 roku.
• 14 104 631 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

86163407.9

8968732.16

110606655.66

18367877.92

125108393.11

19616857.22

90522537.21

18698622.4

71654782.35

9699486.75

83159245.96

14104630.64

110905043.17

29241293.97

98622360.37

19167401.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zsrg wynosi 18,6 mln zł.

EBITDA Zsrg wynosi 19,95 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 168 515 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 18 595 216 zł w 2024 roku.
• 29 956 197 zł w 2023 roku.
• 14 055 828 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 263 140 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 19 954 769 zł w 2024 roku.
• 31 306 838 zł w 2023 roku.
• 15 760 759 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zsrg wynosi 214 054 257 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 71 636 409 zł a 382 060 847 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 085 082 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 214 054 257 zł w 2024 roku.
• 261 910 256 zł w 2023 roku.
• 175 260 504 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

29141482.13

122458682.7

215408519.75

35417390.56

182626672.69

276516639.15

31380033.48

193253057.77

312770982.77

45425409.49

180568257.23

261780713.6

52678615.34

139246417.24

280952615.16

63402484.18

175260504.04

338146582.28

71008384.98

261910256.31

409378115.58

71636408.79

214054256.84

382060846.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zsrg wynosi 1,94%. To oznacza, że firma ma szansę 1,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,94% w 2024 roku.
• 1,94% w 2023 roku.
• 1,92% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zsrg wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zsrg charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zsrg wynosi 2,92 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 19,1 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 19,1 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 85 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,92 mln zł w 2024 roku.
• 5,34 mln zł w 2023 roku.
• 3,68 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 19,1 mln zł w 2024 roku.
• 18,94 mln zł w 2023 roku.
• 16,91 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 47 769 477 zł.

Koszty operacyjne Zsrg wyniosły 75 207 988 zł.

Wynagrodzenia stanowią 64% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 481 351 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 47 769 477 zł w 2024 roku
• 46 884 266 zł w 2023 roku
• 45 545 204 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zsrg wyniosła 149 886 616 zł.

a

ktywa trwałe to 138 197 805 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 688 812 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 149 886 616 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 95 515 212 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 371 405 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 258 569 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 149 886 616 zł w 2024 roku.
• 144 416 714 zł w 2023 roku.
• 132 015 621 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

78076636.76

100066289.11

97128067.15

105492685.46

113182167.76

132015621.23

144416714.12

149886616.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.23

0.12

0.1

0.18

0.39

0.2

0.17

0.2

0.47

0.19

0.16

0.18

0.31

0.25

0.21

0.09

0.14

0.17

0.14

0.11

0.17

0.18

0.17

0.2

0.31

0.29

0.26

0.13

0.2

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zsrg wyniosły 54 371 405 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 149 886 616 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 164 297 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 371 405 zł w 2024 roku
• 49 738 867 zł w 2023 roku
• 47 478 976 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

78076636.76

39221327.26

0.5

100066289.11

52843101.69

0.53

97128067.15

55288022.51

0.57

105492685.46

44925472.81

0.43

113182167.76

42944013.97

0.38

132015621.23

47478975.66

0.36

144416714.12

49738867.48

0.34

149886616.45

54371404.73

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zsrg wykazała przychody na poziomie 98 622 360 zł.

Organizacja zarobiła 23 414 153 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4 246 751 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 167 402 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 300 159 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 246 751 zł w 2024 roku
• 7 076 608 zł w 2023 roku
• 3 390 634 zł w 2022 roku

Wartość

2145636

4500096

5001213

4090871

2417434

3390634

7076608

4246751

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane" (42.99.Z)

dane za rok

Organizacja Zsrg wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98354

0.97463

0.9856

0.4195

0.74064

0.74927

0.74266

0.5873

0.98152

0.99279

0.98138

0.98919

0.45528

0.81905

0.83947

0.76815

0.69715

0.99595

0.99476

0.98349

0.98601

0.5428

0.77882

0.80051

0.79961

0.75822

0.99612

0.98978

0.97683

0.98807

0.41603

0.77928

0.80476

0.7636

0.67742

0.99255

0.98824

0.9687

0.98319

0.39089

0.75388

0.79621

0.64286

0.52166

0.98727

0.99038

0.96844

0.97917

0.37567

0.77004

0.76697

0.66784

0.55814

0.98604

0.98869

0.9698

0.98065

0.37943

0.81781

0.82063

0.72552

0.6116

0.98772

0.98351

0.96146

0.97737

0.4586

0.76998

0.74607

0.6457

0.54412

0.98202

Powiązania

GKZ - wspólnik

L DOMINIKA - prokurent

O MAGDALENA - prokurent

B JERZY - organ nadzoru

K KATARZYNA - organ nadzoru

H KAZIMIERZ - reprezentacja

T GRZEGORZ - prokurent

M JERZY - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.01.2004

Gkz

Organizacja

wspólnik

26.09.2003

14.01.2004

Gkz

Organizacja

organ nadzoru

26.09.2003

B Jerzy

Listopad 1952

Osoba

organ nadzoru

26.09.2003

24.10.2007

G Aleksander

Maj 1961

Osoba

organ nadzoru

15.03.2019

16.02.2022

H Danuta

Listopad 1943

Osoba

organ nadzoru

16.02.2022

M Jerzy

Luty 1957

Osoba

organ nadzoru

26.09.2003

27.07.2006

G Elżbieta

Styczeń 1962

Osoba

organ nadzoru

27.07.2006

17.09.2012

K Ryszard

Marzec 1951

Osoba

organ nadzoru

24.10.2007

31.12.2010

D Tadeusz

Czerwiec 1971

Osoba

organ nadzoru

31.12.2010

10.02.2015

K Ryszard

Styczeń 1953

Osoba

organ nadzoru

17.09.2012

10.02.2015

B Artur

Maj 1971

Osoba

organ nadzoru

27.08.2015

15.03.2019

B Kirsz Joanna

Październik 1987

Osoba

organ nadzoru

10.02.2015

27.08.2015

B Kirsz Joanna

Październik 1987

Osoba

organ nadzoru

10.02.2015

15.03.2019

B Marta

Listopad 1989

Osoba

organ nadzoru

15.03.2019

K Katarzyna

Kwiecień 1973

Osoba

prokurent

14.01.2004

26.06.2017

N Emil

Listopad 1941

Osoba

prokurent

26.06.2017

14.10.2022

O Magdalena

Czerwiec 1977

Osoba

prokurent

14.10.2022

O Magdalena

Czerwiec 1977

Osoba

prokurent

26.06.2017

14.10.2022

L Dominika

Maj 1979

Osoba

prokurent

14.10.2022

L Dominika

Maj 1979

Osoba

prokurent

14.10.2022

T Grzegorz

Sierpień 1981

Osoba

reprezentacja

26.09.2003

14.01.2004

N Emil

Listopad 1941

Osoba

reprezentacja

14.01.2004

30.07.2007

K Antoni

Kwiecień 1965

Osoba

reprezentacja

21.10.2008

H Kazimierz

Marzec 1948

Osoba

reprezentacja

23.10.2006

21.10.2008

H Kazimierz

Marzec 1948

Osoba

reprezentacja

14.01.2004

23.10.2006

H Kazimierz

Marzec 1948

Osoba

reprezentacja

23.10.2006

21.10.2008

M Piotrowska Ewa

Grudzień 1953

Osoba

reprezentacja

21.10.2008

07.09.2022

K Antoni

Kwiecień 1965

Osoba

powiązanie zwrotne

29.04.2005

23.12.2016

Zok-Tech

Organizacja

Udziałowcy

Gkz posiada 600 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.01.2004 jest Gkz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.09.2003 do 14.01.2004 był Gkz kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ZSRG

	Organizacja	Numer KRS
1	ZOK SP. Z O.O.	0000111767
2	AARSLEFF BIZ SP. Z O.O.	0000639465
3	LEWANDOWSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000697422
4	SUMITOMO SHI FW ENERGIA POLSKA SP. Z O.O.	0000065443
5	KAPEO POLSKA SP. Z O.O.	0000348140
6	USŁUGI DLA GÓRNICTWA SP. Z O.O.	0000446925
7	TALMEX SP. Z O.O.	0000244102
8	ŻÓŁKIEWKA WIND ENERGY PARK SP. Z O.O. SP. K.	0000389843
9	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE TECHBUD-TORUŃ SP. Z O.O.	0000863351
10	ZAKŁAD ODMETANOWANIA KOPALŃ "ZOK II" SP. Z O.O.	0000089014
11	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GÓRNICZYCH I BUDOWLANYCH - BUD	0000015466
12	BYTOMSKI ZAKŁAD USŁUG GÓRNICZYCH SP. Z O.O.	0000118779
13	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT SPECJALISTYCZNYCH "WSCHÓD"	0000042933
14	TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.	0000287548
15	INTERHALL SP. Z O.O.	0000238426
16	ATA-TECHNIK SP. Z O.O. S.K.A.	0000428292
17	KB POMORZE SP. Z O.O.	0000134046
18	WINDBUD SP. Z O.O.	0000255234
19	HYDRO-MARKO SP. Z O.O. SP. K.	0000454935
20	AGRIKOMP POLSKA SP. Z O.O.	0000353569
21	KALLA SP. Z O.O.	0000112238
22	ETP S.A. W RESTRUKTURYZACJI	0000055522
23	PROINVEST SP. Z O.O.	0000724077
24	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO "BUDINŻ"	0000423790
25	"MARKBUD" PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE USŁUGI-HANDEL	0000040157
26	OBORNIKI GP GMBH SP. K.	0000390030
27	TORAKOL SP. Z O.O.	0000886541
28	ID ENERGY POLAND SP. Z O.O.	0000847134
29	CHINTEC SP. Z O.O.	0000917759
30	WODKAN-GRZENKOWICZ SP. Z O.O.	0000113460

ZSRG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000171681 NIP 6422815839 REGON 278104439

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane" (42.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZSRG

ZSRG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000171681 NIP
6422815839 REGON
278104439