Eurokop Sp. z o.o. to uznawana firma na rynku warszawskim, która specjalizuje się w szerokim zakresie usług budowlanych i transportowych. Jej historia sięga 1989 roku, kiedy to została założona przez Ireneusza Grzybowskiego jako firma transportowa. Od tamtego czasu, Eurokop zyskał reputację dzięki solidności i wysokiej jakości świadczonych usług, oferując klientom kompleksowe rozwiązania w zakresie robót ziemnych, rozbiórkowych oraz budowy dróg. W ofercie firmy znajdują się usługi takie jak: wykopy, nasypy, stabilizacja gruntu, budowanie infrastruktury drogowej, a także remediacja i rekultywacja terenów. Eurokop dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym oraz wykwalifikowanym zespołem pracowników, co umożliwia im zrealizowanie nawet najbardziej skomplikowanych projektów. Dodatkowo, firma angażuje się w działalność charytatywną oraz współpracuje z takimi partnerami jak Tramwaje Warszawskie czy Metro Warszawskie, co świadczy o jej aktywnej roli w rozwój infrastruktury stolicy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eurokop osiągnęła 32 904 220 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 346 783 zł. Pozostałe przychody to 557 437 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 939 979 zł.
Strata netto wyniosła 593 197 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 293 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 904 220 zł w 2024 roku.
• 21 994 701 zł w 2023 roku.
• 29 417 593 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -404 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -593 197 zł w 2024 roku.
• -934 196 zł w 2023 roku.
• 2 427 836 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eurokop wynosi -865 tys. zł.
EBITDA Eurokop wynosi 3,02 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
529 578 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -865 443 zł w
2024 roku.
• -1 657 443 zł w
2023 roku.
• 3 279 773 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
191 278 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 016 501 zł w
2024 roku.
• 2 643 741 zł w
2023 roku.
• 7 552 014 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurokop wynosi 40 767 904 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 100 436 038 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 713 604 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 767 904 zł w 2024 roku.
• 33 939 789 zł w 2023 roku.
• 49 300 373 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurokop wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eurokop charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 164 117
zł.
Koszty operacyjne Eurokop wyniosły 33 212 225
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
186 859 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 164 117 zł w 2024 roku
• 2 174 264 zł w 2023 roku
• 2 909 419 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurokop wyniosła 34 988 599 zł.
a
ktywa trwałe to 21 755 335 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 233 264 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 988 599 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 109 010 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 879 589 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 529 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 988 599 zł w 2024 roku.
• 30 774 786 zł w 2023 roku.
• 35 697 938 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurokop wyniosły 9 879 589 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 988 599 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 023 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 879 589 zł w 2024 roku
• 5 072 580 zł w 2023 roku
• 9 061 536 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurokop wykazała przychody na poziomie 32 904 220 zł.
Organizacja zarobiła -511 533 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 81 664 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -593 197 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -67 978 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 81 664 zł w 2024 roku
• 302 726 zł w 2023 roku
• 587 193 zł w 2022 roku