Roboty ziemne i rozbiórkowe|Budowa dróg oraz infrastruktury|Transport wywrotkami 4-osiowymi|Wynajem maszyn budowlanych|Działalność charytatywna
Eurokop Sp. z o.o. to uznawana firma na rynku warszawskim, która specjalizuje się w szerokim zakresie usług budowlanych i transportowych. Jej historia sięga 1989 roku, kiedy to została założona przez Ireneusza Grzybowskiego jako firma transportowa. Od tamtego czasu, Eurokop zyskał reputację dzięki solidności i wysokiej jakości świadczonych usług, oferując klientom kompleksowe rozwiązania w zakresie robót ziemnych, rozbiórkowych oraz budowy dróg. W ofercie firmy znajdują się usługi takie jak: wykopy, nasypy, stabilizacja gruntu, budowanie infrastruktury drogowej, a także remediacja i rekultywacja terenów. Eurokop dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym oraz wykwalifikowanym zespołem pracowników, co umożliwia im zrealizowanie nawet najbardziej skomplikowanych projektów. Dodatkowo, firma angażuje się w działalność charytatywną oraz współpracuje z takimi partnerami jak Tramwaje Warszawskie czy Metro Warszawskie, co świadczy o jej aktywnej roli w rozwój infrastruktury stolicy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eurokop osiągnęła 31 879 395 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 045 529 zł. Pozostałe przychody to 833 866 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 808 875 zł.
Zysk netto wyniósł 236 654 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 147 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 31 879 395 zł w 2024 roku. • 21 994 701 zł w 2023 roku. • 29 417 593 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -285 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 236 654 zł w 2024 roku. • -934 196 zł w 2023 roku. • 2 427 836 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurokop wynosi 41 653 692 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 366 542 zł a 103 755 442 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 840 146 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 41 653 692 zł w 2024 roku. • 33 939 789 zł w 2023 roku. • 49 300 373 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eurokop wynosi -287 tys. zł.
EBITDA Eurokop wynosi 3,59 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
446 947 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -287 030 zł w
2024 roku. • -1 657 443 zł w
2023 roku. • 3 279 773 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
108 648 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 594 913 zł w
2024 roku. • 2 643 741 zł w
2023 roku. • 7 552 014 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eurokop wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,74% w 2024 roku. • 2,78% w 2023 roku. • 2,75% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurokop wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,09% w 2024 roku. • 0,15% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eurokop charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Eurokop wynosi 1,36 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,19 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5,19 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
26 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,36 mln zł w 2024 roku. • 1,67 mln zł w 2023 roku. • 1,91 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 486 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 5,19 mln zł w 2024 roku. • 5,14 mln zł w 2023 roku. • 5,33 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 159 761
zł.
Koszty operacyjne Eurokop wyniosły
31 332 559
zł.
Wynagrodzenia stanowią
10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
186 237 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 159 761 zł w 2024 roku • 2 174 264 zł w 2023 roku • 2 909 419 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10% w 2024 roku •
9% w 2023 roku •
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurokop wyniosła 37 475 729 zł.
a
ktywa trwałe to 23 808 942 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 666 487 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 300 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 475 729 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 938 860 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 536 868 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 885 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 37 475 729 zł w 2024 roku. • 30 774 786 zł w 2023 roku. • 35 697 938 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurokop wyniosły 11 536 868 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 475 729 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 260 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 11 536 868 zł w 2024 roku • 5 072 580 zł w 2023 roku • 9 061 536 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 31% w 2024 roku • 16% w 2023 roku • 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurokop wykazała przychody na poziomie 31 879 395 zł.
Organizacja zarobiła 343 309 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 106 655 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 236 654 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -64 408 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 106 655 zł w 2024 roku • 302 726 zł w 2023 roku • 587 193 zł w 2022 roku