KAPEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS
0000496318NIP
5892013226REGON
222024158
Podsumowanie
aktywa
27,6 mln
przychód
42 mln
zysk
6,7 mln
wartość firmy
67,9 mln
Podstawowe info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
MŚCISZEWICE
Adres
STRAŻACKA, 3
Kod pocztowy
83-321
Rejestracja
2014-01-29
Rozpoczęcie działalności
2014-01-29
Kapitał zakładowy
100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD SPÓŁKI
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIENI SĄ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Organizacja Kapeo osiągnęła 41 999 185 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 41 992 447 zł. Pozostałe przychody to 6738 zł.
Całkowite koszty wyniosły 35 318 942 zł.
Zysk netto wyniósł 6 673 505 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 212 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 999 185 zł w 2022 roku.
• 28 847 057 zł w 2021 roku.
• 14 728 847 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 017 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 673 505 zł w 2022 roku.
• 1 861 506 zł w 2021 roku.
• 205 432 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kapeo wynosi 67 885 572 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 192 096 zł a 104 997 963 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 688 293 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 67 885 572 zł w 2022 roku.
• 34 864 362 zł w 2021 roku.
• 17 431 796 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kapeo wyniosła 27 597 153 zł.
a
ktywa trwałe to 7 024 238 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 572 916 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 597 153 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 589 461 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 007 692 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 772 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 597 153 zł w 2022 roku.
• 19 113 657 zł w 2021 roku.
• 15 160 775 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kapeo wyniosły 10 007 692 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 597 153 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 917 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 007 692 zł w 2022 roku
• 8 197 701 zł w 2021 roku
• 6 106 324 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
• 40% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kapeo wykazała przychody na poziomie 41 999 185 zł.
Organizacja zarobiła 8 159 996 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 486 491 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 673 505 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 219 229 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 486 491 zł w 2022 roku
• 295 093 zł w 2021 roku
• 116 032 zł w 2020 roku
Organizacja Kapeo wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Roda Robert
posiada 910 udziałów, które stanowią 91% firmy.
Roda Nikola
posiada 90 udziałów, które stanowią 9% firmy.
Największym udziałowcem od 05.04.2024 jest
Roda Robert
kontrolujący 91% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.09.2023 do 05.04.2024
był Roda Robert
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 29.01.2014 do 01.09.2023 najwięcej udziałów posiadał Roda Robert . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.