SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIENI SĄ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Produkcja zbiorników przeciwpożarowych oraz wody pitnej.
Zbiorniki z 10-letnią gwarancją i certyfikatem CNBOP.
Wsparcie na każdym etapie inwestycji: projekt, produkcja, montaż, serwis.
Produkcja pompowni hydrantowych o wysokiej jakości.
Zbiorniki solanki odporne na chlorek sodu.
KAPEO Sp. z o.o. to wiodący producent zbiorników przeciwpożarowych oraz systemów pompowni, który zyskał uznanie w branży dzięki ponad dziesięcioletniemu doświadczeniu na rynku. Siedziba firmy znajduje się w Mściszewicach. KAPEO specjalizuje się w tworzeniu stalowych zbiorników naziemnych, które mogą być używane do magazynowania wody pitnej, a także różnych mediów płynnych w celach przeciwpożarowych. Produkty KAPEO charakteryzują się wysoką jakością wykonania oraz dostosowaniem do norm krajowych i europejskich, co zapewnia bezpieczeństwo użytkowników. Zbiorniki przeciwpożarowe oferowane przez firmę są dostępne z 10-letnią gwarancją, a także pozytywną opinią instytutów takich jak CNBOP i FM Approvals. KAPEO nie tylko produkuje zbiorniki, lecz także oferuje kompleksowe wsparcie na każdym etapie inwestycji – od projektu, przez produkcję, aż po montaż i serwis. To podejście umożliwia klientom dopasowanie produktów do ich indywidualnych potrzeb, oferując elastyczność zarówno w zakresie rozmiarów, jak i kolorystyki. W firmie realizowane są również zbiorniki solanki, które są odporne na działanie chlorku sodu, oraz różne typy pompowni hydrantowych. KAPEO stawia na jakość, innowacyjność oraz szybkie i profesjonalne realizacje zleceń, przez co zdobywa lojalność klientów zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kapeo osiągnęła 31 334 695 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 334 695 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 443 465 zł.
Zysk netto wyniósł 2 891 230 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 199 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 334 695 zł w 2024 roku.
• 41 388 673 zł w 2023 roku.
• 41 999 185 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 186 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 891 230 zł w 2024 roku.
• 11 020 139 zł w 2023 roku.
• 6 673 505 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kapeo wynosi 3,39 mln zł.
EBITDA Kapeo wynosi 4,28 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
198 972 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 387 941 zł w
2024 roku.
• 11 282 686 zł w
2023 roku.
• 8 244 261 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
287 085 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 280 247 zł w
2024 roku.
• 12 145 587 zł w
2023 roku.
• 8 816 220 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kapeo wynosi 53 302 560 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 847 844 zł a 111 188 503 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 836 922 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 53 302 560 zł w 2024 roku.
• 93 130 205 zł w 2023 roku.
• 67 885 572 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kapeo wynosi 1,92%. To oznacza, że firma ma szansę 1,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,92% w 2024 roku.
• 1,93% w 2023 roku.
• 1,94% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kapeo wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kapeo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kapeo wynosi 1,87 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 508 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,56 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 508 tys. zł a 5,56 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
197 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,87 mln zł w 2024 roku.
• 2,91 mln zł w 2023 roku.
• 2,12 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 508 tys. zł w 2024 roku.
• 1,24 mln zł w 2023 roku.
• 1,24 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,56 mln zł w 2024 roku.
• 5,72 mln zł w 2023 roku.
• 3,7 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 531 450
zł.
Koszty operacyjne Kapeo wyniosły 27 946 753
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
196 565 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 531 450 zł w 2024 roku
• 2 389 092 zł w 2023 roku
• 1 780 840 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kapeo wyniosła 34 353 632 zł.
a
ktywa trwałe to 20 985 922 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 367 710 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 353 632 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 27 797 126 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 556 506 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 659 850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 353 632 zł w 2024 roku.
• 34 851 188 zł w 2023 roku.
• 27 597 153 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kapeo wyniosły 6 556 506 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 353 632 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 162 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 556 506 zł w 2024 roku
• 6 241 588 zł w 2023 roku
• 10 007 692 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kapeo wykazała przychody na poziomie 31 334 695 zł.
Organizacja zarobiła 3 244 748 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 353 518 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 891 230 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5261 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 353 518 zł w 2024 roku
• 88 403 zł w 2023 roku
• 1 486 491 zł w 2022 roku
Organizacja Kapeo wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Roda Robert
posiada 910 udziałów,
które stanowią 91.0% firmy.
Roda Nikola
posiada 90 udziałów,
które stanowią 9.0% firmy.
Największym udziałowcem od 05.04.2024 jest
Roda Robert
kontrolujący 91% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.09.2023 do 05.04.2024
był Roda Robert
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 29.01.2014 do 01.09.2023 najwięcej udziałów posiadał Roda Robert . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.