SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIENI SĄ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Produkcja zbiorników przeciwpożarowych oraz wody pitnej.
Zbiorniki z 10-letnią gwarancją i certyfikatem CNBOP.
Wsparcie na każdym etapie inwestycji: projekt, produkcja, montaż, serwis.
Produkcja pompowni hydrantowych o wysokiej jakości.
Zbiorniki solanki odporne na chlorek sodu.
KAPEO Sp. z o.o. to wiodący producent zbiorników przeciwpożarowych oraz systemów pompowni, który zyskał uznanie w branży dzięki ponad dziesięcioletniemu doświadczeniu na rynku. Siedziba firmy znajduje się w Mściszewicach. KAPEO specjalizuje się w tworzeniu stalowych zbiorników naziemnych, które mogą być używane do magazynowania wody pitnej, a także różnych mediów płynnych w celach przeciwpożarowych. Produkty KAPEO charakteryzują się wysoką jakością wykonania oraz dostosowaniem do norm krajowych i europejskich, co zapewnia bezpieczeństwo użytkowników. Zbiorniki przeciwpożarowe oferowane przez firmę są dostępne z 10-letnią gwarancją, a także pozytywną opinią instytutów takich jak CNBOP i FM Approvals. KAPEO nie tylko produkuje zbiorniki, lecz także oferuje kompleksowe wsparcie na każdym etapie inwestycji – od projektu, przez produkcję, aż po montaż i serwis. To podejście umożliwia klientom dopasowanie produktów do ich indywidualnych potrzeb, oferując elastyczność zarówno w zakresie rozmiarów, jak i kolorystyki. W firmie realizowane są również zbiorniki solanki, które są odporne na działanie chlorku sodu, oraz różne typy pompowni hydrantowych. KAPEO stawia na jakość, innowacyjność oraz szybkie i profesjonalne realizacje zleceń, przez co zdobywa lojalność klientów zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kapeo osiągnęła 31 334 695 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 334 695 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 443 465 zł.
Zysk netto wyniósł 2 891 230 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 199 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 334 695 zł w 2024 roku.
• 41 388 673 zł w 2023 roku.
• 41 999 185 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 186 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 891 230 zł w 2024 roku.
• 11 020 139 zł w 2023 roku.
• 6 673 505 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kapeo wynosi 3,39 mln zł.
EBITDA Kapeo wynosi 4,28 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
198 972 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 387 941 zł w
2024 roku.
• 11 282 686 zł w
2023 roku.
• 8 244 261 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
287 085 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 280 247 zł w
2024 roku.
• 12 145 587 zł w
2023 roku.
• 8 816 220 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kapeo wynosi 53 302 560 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 847 844 zł a 111 188 503 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 836 922 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 53 302 560 zł w 2024 roku.
• 93 130 205 zł w 2023 roku.
• 67 885 572 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kapeo wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kapeo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 531 450
zł.
Koszty operacyjne Kapeo wyniosły 27 946 753
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
196 565 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 531 450 zł w 2024 roku
• 2 389 092 zł w 2023 roku
• 1 780 840 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kapeo wyniosła 34 353 632 zł.
a
ktywa trwałe to 20 985 922 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 367 710 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 353 632 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 27 797 126 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 556 506 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 659 850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 353 632 zł w 2024 roku.
• 34 851 188 zł w 2023 roku.
• 27 597 153 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kapeo wyniosły 6 556 506 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 353 632 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 162 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 556 506 zł w 2024 roku
• 6 241 588 zł w 2023 roku
• 10 007 692 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kapeo wykazała przychody na poziomie 31 334 695 zł.
Organizacja zarobiła 3 244 748 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 353 518 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 891 230 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5261 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 353 518 zł w 2024 roku
• 88 403 zł w 2023 roku
• 1 486 491 zł w 2022 roku
Organizacja Kapeo wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Roda Robert
posiada 910 udziałów,
które stanowią 91.0% firmy.
Roda Nikola
posiada 90 udziałów,
które stanowią 9.0% firmy.
Największym udziałowcem od 05.04.2024 jest
Roda Robert
kontrolujący 91% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.09.2023 do 05.04.2024
był Roda Robert
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 29.01.2014 do 01.09.2023 najwięcej udziałów posiadał Roda Robert . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.