SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ UPRAWNIONY JEST POWOŁANY CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SAMODZIELNEGO, JEDNOOSOBOWEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, W INNYM WYPADKU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Organizacja MF Machinery osiągnęła 84 748 155 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 84 732 356 zł. Pozostałe przychody to 15 800 zł.
Całkowite koszty wyniosły 82 053 002 zł.
Zysk netto wyniósł 2 679 353 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 058 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 84 748 155 zł w 2024 roku.
• 49 772 131 zł w 2023 roku.
• 19 085 563 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 347 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 679 353 zł w 2024 roku.
• 127 513 zł w 2023 roku.
• 516 785 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MF Machinery wynosi 4,08 mln zł.
EBITDA MF Machinery wynosi 4,39 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
546 771 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 081 595 zł w
2024 roku.
• 204 325 zł w
2023 roku.
• 660 725 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
582 587 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 390 735 zł w
2024 roku.
• 447 943 zł w
2023 roku.
• 886 227 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MF Machinery wynosi 71 068 702 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 852 518 zł a 211 870 389 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 954 218 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 71 068 702 zł w 2024 roku.
• 35 534 475 zł w 2023 roku.
• 16 538 219 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MF Machinery wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,64% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MF Machinery charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 679 606
zł.
Koszty operacyjne MF Machinery wyniosły 80 650 761
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 382 801 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 679 606 zł w 2024 roku
• 8 718 855 zł w 2023 roku
• 447 815 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MF Machinery wyniosła 22 473 165 zł.
a
ktywa trwałe to 1 778 619 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 694 546 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 473 165 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 136 691 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 336 474 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 983 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 473 165 zł w 2024 roku.
• 24 792 742 zł w 2023 roku.
• 4 068 551 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MF Machinery wyniosły 17 336 474 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 473 165 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 285 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 336 474 zł w 2024 roku
• 22 335 405 zł w 2023 roku
• 1 738 727 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MF Machinery wykazała przychody na poziomie 84 748 155 zł.
Organizacja zarobiła 3 689 737 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 010 384 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 679 353 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 141 840 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 010 384 zł w 2024 roku
• 15 045 zł w 2023 roku
• 49 518 zł w 2022 roku
Organizacja MF Machinery wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.9%.