Specjalizacja w systemach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
Projekty i montaż systemów HVAC
Regularny serwis i naprawy urządzeń
Obsługa klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych
Wysokiej jakości sprzęt od renomowanych producentów
ELZET KLIMA to firma specjalizująca się w branży HVAC, która została założona w 2005 roku, a jej korzenie sięgają lat 90-tych. Siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Mińsku Mazowieckim, a jego głównym obszarem działania jest projektowanie, montaż oraz serwisowanie systemów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, grzewczych i chłodniczych. ELZET KLIMA wyróżnia się indywidualnym podejściem do każdego klienta, co zapewnia dostosowanie usług do specyficznych potrzeb oraz wymagań. W ramach swojej oferty firma zapewnia kompleksową obsługę - od fachowego doradztwa, przez projektowanie, aż po montaż, uruchomienie i serwis systemów. Działając w oparciu o nowoczesne technologie, ELZET KLIMA korzysta z urządzeń renomowanych producentów, takich jak Fujitsu, Mitsubishi, LG, i Daikin, co gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług. Oprócz standardowych usług, oferta obejmuje również serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, audyty urządzeń oraz audyty instalacji HVAC. Klienci mogą liczyć na profesjonalną obsługę oraz pomoc w doborze optymalnych rozwiązań technologicznych, co przyczynia się do osiągania lepszej efektywności energetycznej budynków.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elzet Klima osiągnęła 3 994 637 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 994 357 zł. Pozostałe przychody to 280 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 402 800 zł.
Strata netto wyniosła 408 444 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 998 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 994 637 zł w 2024 roku.
• 4 075 677 zł w 2023 roku.
• 2 513 629 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -102 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -408 444 zł w 2024 roku.
• 339 407 zł w 2023 roku.
• 156 186 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elzet Klima wynosi -408 tys. zł.
EBITDA Elzet Klima wynosi -380 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elzet Klima wynosi 2 663 091 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 986 592 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 665 773 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 663 091 zł w 2024 roku.
• 4 437 653 zł w 2023 roku.
• 2 408 848 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elzet Klima wynosi 1,06%. To oznacza, że firma ma szansę 1,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,250% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elzet Klima charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 728 441
zł.
Koszty operacyjne Elzet Klima wyniosły 4 402 211
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
432 110 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 728 441 zł w 2024 roku
• 1 082 314 zł w 2023 roku
• 410 217 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elzet Klima wyniosła 602 758 zł.
a
ktywa trwałe to 4100 zł.
a
ktywa obrotowe to 598 658 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 602 758 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -124 567 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 727 325 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 150 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 602 758 zł w 2024 roku.
• 989 147 zł w 2023 roku.
• 902 416 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -68%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 328%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 82 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elzet Klima wyniosły 727 325 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 602 758 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 121%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 181 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 727 325 zł w 2024 roku
• 505 270 zł w 2023 roku
• 757 946 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 121% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elzet Klima wykazała przychody na poziomie 3 994 637 zł.
Organizacja zarobiła -408 444 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -408 444 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 35 547 zł w 2023 roku
• 14 329 zł w 2022 roku
Organizacja Elzet Klima wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.