Specjalizacja w systemach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych|Projekty i montaż systemów HVAC|Regularny serwis i naprawy urządzeń|Obsługa klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych|Wysokiej jakości sprzęt od renomowanych producentów
ELZET KLIMA to firma specjalizująca się w branży HVAC, która została założona w 2005 roku, a jej korzenie sięgają lat 90-tych. Siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Mińsku Mazowieckim, a jego głównym obszarem działania jest projektowanie, montaż oraz serwisowanie systemów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, grzewczych i chłodniczych. ELZET KLIMA wyróżnia się indywidualnym podejściem do każdego klienta, co zapewnia dostosowanie usług do specyficznych potrzeb oraz wymagań. W ramach swojej oferty firma zapewnia kompleksową obsługę - od fachowego doradztwa, przez projektowanie, aż po montaż, uruchomienie i serwis systemów. Działając w oparciu o nowoczesne technologie, ELZET KLIMA korzysta z urządzeń renomowanych producentów, takich jak Fujitsu, Mitsubishi, LG, i Daikin, co gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług. Oprócz standardowych usług, oferta obejmuje również serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, audyty urządzeń oraz audyty instalacji HVAC. Klienci mogą liczyć na profesjonalną obsługę oraz pomoc w doborze optymalnych rozwiązań technologicznych, co przyczynia się do osiągania lepszej efektywności energetycznej budynków.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elzet Klima osiągnęła 3 994 637 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 994 357 zł. Pozostałe przychody to 280 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 402 800 zł.
Strata netto wyniosła 408 444 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 998 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 994 637 zł w 2024 roku. • 4 075 677 zł w 2023 roku. • 2 513 629 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -102 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -408 444 zł w 2024 roku. • 339 407 zł w 2023 roku. • 156 186 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elzet Klima wynosi 2 663 091 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 986 592 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 665 773 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 663 091 zł w 2024 roku. • 4 437 653 zł w 2023 roku. • 2 408 848 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elzet Klima wynosi -408 tys. zł.
EBITDA Elzet Klima wynosi -380 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Elzet Klima wynosi 11 osób.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elzet Klima wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,445% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elzet Klima wynosi 1,48%. To oznacza, że firma ma szansę 1,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,355% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,48% w 2024 roku. • 0,05% w 2023 roku. • 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elzet Klima charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elzet Klima wynosi 11 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 160 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 160 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 11 tys. zł w 2024 roku. • 111 tys. zł w 2023 roku. • 48 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 56 tys. zł w 2023 roku. • 26 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 160 tys. zł w 2024 roku. • 163 tys. zł w 2023 roku. • 101 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 728 441
zł.
Koszty operacyjne Elzet Klima wyniosły
4 402 211
zł.
Wynagrodzenia stanowią
39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
432 110 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 728 441 zł w 2024 roku • 1 082 314 zł w 2023 roku • 410 217 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
39% w 2024 roku •
29% w 2023 roku •
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elzet Klima wyniosła 602 758 zł.
a
ktywa trwałe to 4100 zł.
a
ktywa obrotowe to 598 658 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 602 758 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -124 567 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 727 325 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 150 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 602 758 zł w 2024 roku. • 989 147 zł w 2023 roku. • 902 416 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -68%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 328%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 82 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elzet Klima wyniosły 727 325 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 602 758 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 121%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 181 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 727 325 zł w 2024 roku • 505 270 zł w 2023 roku • 757 946 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 121% w 2024 roku • 51% w 2023 roku • 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elzet Klima wykazała przychody na poziomie 3 994 637 zł.
Organizacja zarobiła -408 444 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -408 444 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 35 547 zł w 2023 roku • 14 329 zł w 2022 roku
Organizacja Elzet Klima wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 64 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+64
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−14 dni01-07-2025
2023
−15 dni30-06-2024
2022
+5 dni20-07-2023
2021
+9 mies. 8 dni20-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie