SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Specjalizacja w systemach fotowoltaicznych oraz pompach ciepła
Oferowanie energooszczędnych rozwiązań w zakresie wentylacji
Korzystanie z komponentów znanych producentów
Posiadanie certyfikatów SEP oraz F-gazowych
Indywidualne podejście do klienta i elastyczność cenowa
HYDROSUN to firma specjalizująca się w dostarczaniu ekologicznych rozwiązań w zakresie energii odnawialnej. Główne usługi tej organizacji obejmują instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła oraz systemy wentylacyjne, które skutkują znacznymi oszczędnościami na kosztach energii elektrycznej oraz ogrzewania. Dzięki innowacyjnym systemom pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, klienci mogą znacznie zredukować swoje rachunki za prąd i ogrzewanie. HYDROSUN korzysta wyłącznie z komponentów renomowanych producentów, co przekłada się na wysoką efektywność oraz niezawodność oferowanych rozwiązań. Firma cieszy się opinią ekspertów w branży, posiadając potrzebne certyfikaty, takie jak Świadectwo kwalifikacyjne SEP oraz Certyfikat F-gazowy. Działania firmy są skupione na elastycznym podejściu do każdej inwestycji, co pozwala dostosować oferty do indywidualnych potrzeb klientów. Ponadto, HYDROSUN udostępnia klientom możliwość korzystania z bezpłatnych konsultacji oraz jest autoryzowanym partnerem uznanych producentów technologii ekologicznych. Siedziby firmy znajdują się w kilku miastach, w tym w Białymstoku, Warszawie oraz Olsztynie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hydrosun osiągnęła 6 602 583 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 567 137 zł. Pozostałe przychody to 35 446 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 135 198 zł.
Zysk netto wyniósł 431 939 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 650 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 602 583 zł w 2024 roku.
• 7 649 645 zł w 2023 roku.
• 6 549 190 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 107 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 431 939 zł w 2024 roku.
• 82 642 zł w 2023 roku.
• -101 726 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hydrosun wynosi 6 421 929 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
292 450 zł a 16 506 456 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 605 482 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 421 929 zł w 2024 roku.
• 5 430 330 zł w 2023 roku.
• 4 366 127 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hydrosun wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hydrosun charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 064 660
zł.
Koszty operacyjne Hydrosun wyniosły 6 081 190
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
266 165 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 064 660 zł w 2024 roku
• 1 297 089 zł w 2023 roku
• 1 426 456 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hydrosun wyniosła 1 405 456 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 249 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 405 206 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 405 456 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 389 934 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 015 522 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 351 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 405 456 zł w 2024 roku.
• 1 103 194 zł w 2023 roku.
• 981 362 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 111%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hydrosun wyniosły 1 015 522 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 405 456 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 253 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 015 522 zł w 2024 roku
• 1 145 199 zł w 2023 roku
• 1 106 009 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 104% w 2023 roku
• 113% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hydrosun wykazała przychody na poziomie 6 602 583 zł.
Organizacja zarobiła 477 506 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 567 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 431 939 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 392 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 567 zł w 2024 roku
• 9934 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Hydrosun wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.