Dostarczenie rozwiązań HVAC od wiodących producentów
Obsługa dotacji na termomodernizację budynków
Profesjonalny zespół w zakresie instalacji i serwisu
Sklep internetowy z urządzeniami OZE
NTS-Energy to wiodąca firma w branży instalacji systemów HVAC, specjalizująca się w montażu oraz serwisie pomp ciepła, klimatyzacji i rekuperacji. Od momentu swojego powstania w 2020 roku, NTS-Energy ustanowiło się jako zaufany dystrybutor marki Hitachi w Polsce, oferując szeroką gamę rozwiązań grzewczych i chłodzących. W ofercie firmy znajdują się różnorodne pompy ciepła, w tym gruntowe i powietrzne, a także sprzęt od renomowanych producentów, takich jak Mitsubishi, Rotenso czy Samsung. Celem NTS-Energy jest dostarczanie kompleksowych usług związanych z instalacją pomp ciepła, klimatyzacji oraz systemów wentylacyjnych, co znacząco poprawia komfort i jakość powietrza w domach i biurach.
Własna oferta obejmuje także usługi związane z uzyskiwaniem dotacji na termomodernizację budynków, co czyni inwestycje bardziej przystępnymi finansowo dla klientów. NTS-Energy posiada doświadczenie w realizacji projektów, a podczas ich realizacji wykorzystują najnowsze technologie oraz profesjonalny zespół montażowy. Wyróżnienia zdobyte przez firmę, takie jak I miejsce w kategorii największej ilości zamontowanych pomp ciepła Hitachi, potwierdzają jej wysoką jakość usług. NTS-Energy nie tylko montuje, ale również serwisuje swoje systemy, co zapewnia ich długotrwałe i efektywne działanie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nts-Instal osiągnęła 1 981 291 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 981 182 zł. Pozostałe przychody to 109 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 945 136 zł.
Zysk netto wyniósł 36 046 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 981 291 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 046 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nts-Instal wynosi 44 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nts-Instal wynosi 1 495 831 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
30 785 zł a 4 953 228 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 205 119 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 495 831 zł w 2024 roku.
• 3750 zł w 2023 roku.
• 3750 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nts-Instal wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nts-Instal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Nts-Instal wyniosły 1 937 528
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nts-Instal wyniosła 601 869 zł.
a
ktywa obrotowe to 601 869 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 601 869 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 41 046 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 560 823 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 85 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 601 869 zł w 2024 roku.
• 5000 zł w 2023 roku.
• 5000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nts-Instal wyniosły 560 823 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 601 869 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 560 823 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nts-Instal wykazała przychody na poziomie 1 981 291 zł.
Organizacja zarobiła 43 763 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7717 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 046 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7717 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Nts-Instal wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wicher Andrzej
posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Szulc Tomasz
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Ślesak Malwina
posiada 15 udziałów, które stanowią 15% firmy.
Największym udziałowcem od 30.07.2024 jest
Wicher Andrzej
kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.03.2024 do 30.07.2024
był Wicher Andrzej
kontrolując 60% udziałów.
W okresie od 23.05.2013 do 06.03.2024 najwięcej udziałów posiadała Osińska Magdalena . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.