TradeMark Energy Sp. z o.o. to firma, która specjalizuje się w kompleksowych instalacjach systemów grzewczych i odnawialnych źródeł energii. Działa na rynku z wieloletnim doświadczeniem, co przekłada się na wysoką jakość świadczonych usług oraz satysfakcję klientów. W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się takie rozwiązania jak instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (C.O. i C.W.U.), a także wydajne systemy wentylacji i rekuperacji. TradeMark Energy stawia na ekologiczną energię, oferując klientom nowoczesne kolektory słoneczne, pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne. Dzięki zaufaniu do wysokiej jakości produktów, współpracuje z renomowanymi producentami, takimi jak Canadian Solar, aby zapewnić efektywność i niezawodność swoich rozwiązań. Dodatkowo, firma zdobyła uznanie w branży, uczestnicząc w prestiżowych nagrodach oraz programach oceny, co potwierdza jej znaczącą pozycję na rynku. Misją TradeMark Energy jest dostarczanie kompleksowych i komfortowych rozwiązań energetycznych dla klientów, co przekłada się na oszczędności i zwiększenie efektywności energetycznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Trademark Energy osiągnęła 4 227 260 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 222 971 zł. Pozostałe przychody to 4289 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 386 485 zł.
Strata netto wyniosła 163 515 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 845 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 227 260 zł w 2024 roku.
• 4 298 435 zł w 2023 roku.
• 4 351 620 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -32 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -163 515 zł w 2024 roku.
• 70 687 zł w 2023 roku.
• 40 899 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trademark Energy wynosi 3 032 818 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 568 149 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 600 371 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 032 818 zł w 2024 roku.
• 3 485 653 zł w 2023 roku.
• 3 348 942 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trademark Energy wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Trademark Energy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 802 050
zł.
Koszty operacyjne Trademark Energy wyniosły 4 348 655
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
160 410 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 802 050 zł w 2024 roku
• 751 509 zł w 2023 roku
• 1 398 202 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trademark Energy wyniosła 1 467 901 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 28 742 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 439 160 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 467 901 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 286 193 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 181 708 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -33 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 467 901 zł w 2024 roku.
• 1 472 471 zł w 2023 roku.
• 979 192 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -57%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trademark Energy wyniosły 1 181 708 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 467 901 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -82 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 181 708 zł w 2024 roku
• 1 022 763 zł w 2023 roku
• 600 171 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trademark Energy wykazała przychody na poziomie 4 227 260 zł.
Organizacja zarobiła -163 515 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -163 515 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 13 840 zł w 2023 roku
• 6222 zł w 2022 roku
Organizacja Trademark Energy wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.