Specjalizacja w instalacjach przemysłowych: sprężone powietrze, tlen, azot, argon|Realizacja instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz sanitarnych|Budowa zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych|Montaż urządzeń w pompowniach i oczyszczalniach ścieków|Doświadczenie zespołu w dużych projektach przemysłowych
Firma INSTAL-OST, założona w lutym 2004 roku, specjalizuje się w zakresie wykonywania instalacji przemysłowych, oferując kompleksowe usługi obejmujące instalacje sprężonego powietrza, tlenu, azotu, argonu, a także systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne. W ich ofercie znajdują się również instalacje sanitarno-techniczne, w tym wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania oraz gazowe. Szeroka gama realizowanych projektów obejmuje także budowę sieci zewnętrznych, takich jak wodociągi, kanalizacje, gazociągi oraz ciepłownie, a także montaż urządzeń w pompowniach i oczyszczalniach ścieków. INSTAL-OST współpracuje z firmą konstruującą stalowe obiekty przemysłowe, co dodatkowo poszerza zakres jej działalności. Zespół firmy składa się z około 30 doświadczonych pracowników, z których wielu przez lata pracowało przy projektach takich jak modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przedsiębiorstwo koncentruje się na wysokiej jakości wykonania i dbałości o detale, co przyciąga klientów, w tym dużych graczy przemysłowych, takich jak Celsa-Huta Ostrowiec oraz MAN BUS w Starachowicach, gdzie firma cieszy się znakomitą reputacją.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Instal - OST osiągnęła 2 884 650 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 884 650 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 037 814 zł.
Strata netto wyniosła 153 164 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -27 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 884 650 zł w 2024 roku. • 3 315 339 zł w 2023 roku. • 3 442 945 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -34 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -153 164 zł w 2024 roku. • -108 077 zł w 2023 roku. • 206 242 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instal - OST wynosi 2 272 597 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 211 624 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 99 299 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 272 597 zł w 2024 roku. • 2 674 596 zł w 2023 roku. • 3 815 695 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Instal - OST wynosi -78 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
26 125 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -78 358 zł w
2024 roku. • -71 213 zł w
2023 roku. • 250 434 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Instal - OST wynosi 17 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 17 os. w 2024 roku. • 19 os. w 2023 roku. • 18 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Instal - OST wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instal - OST wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,062% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,47% w 2024 roku. • 0,56% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Instal - OST charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Instal - OST wynosi 68 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 153 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 153 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 68 tys. zł w 2024 roku. • 88 tys. zł w 2023 roku. • 136 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 38 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 153 tys. zł w 2024 roku. • 202 tys. zł w 2023 roku. • 311 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Instal - OST wyniosły
2 963 008
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instal - OST wyniosła 1 107 433 zł.
a
ktywa trwałe to 30 262 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 077 171 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 107 433 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 465 996 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 641 437 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 107 433 zł w 2024 roku. • 1 660 266 zł w 2023 roku. • 1 399 531 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -33%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instal - OST wyniosły 641 437 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 107 433 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 641 437 zł w 2024 roku • 1 041 106 zł w 2023 roku • 472 294 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 58% w 2024 roku • 63% w 2023 roku • 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instal - OST wykazała przychody na poziomie 2 884 650 zł.
Organizacja zarobiła -153 164 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -153 164 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 26 245 zł w 2022 roku
Organizacja Instal - OST wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 103 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 89 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-103
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−2 mies. 29 dni17-04-2025
2023
−2 mies. 2 dni14-05-2024
2022
−1 mies. 10 dni05-06-2023
2021
−7 mies. 10 dni09-03-2022
2020
−6 mies. 18 dni31-03-2021
2019
−6 mies. 15 dni03-04-2020
2018
−10 dni05-07-2019
2017
−11 dni04-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie