Delta Security to firma z Wrocławia, która od 1992 roku specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie ochrony. Misją Delta Security jest zapewnienie bezpieczeństwa swoim klientom poprzez profesjonalne usługi dopasowane do ich indywidualnych potrzeb. Oferują szeroki wachlarz usług, w tym ochronę fizyczną, monitoring systemów alarmowych oraz konwoje wartości pieniężnych, które są realizowane z najwyższymi standardami jakości. W zakresie zabezpieczeń technicznych, Delta Security projektuje i instaluje zaawansowane systemy, dostosowując je do specyfiki obiektów oraz budżetu klienta. Organizacja jest również wyspecjalizowana w ochronie imprez masowych, co wymaga odpowiedniego wsparcia logistycznego oraz doświadczenia zespołu. Z kolei ich audyty bezpieczeństwa stanowią wszechstronną analizę obecnego stanu zabezpieczeń, co daje klientom możliwość skutecznego zarządzania ryzykiem. Delta Security wyróżnia się nie tylko wieloletnim doświadczeniem, ale również dbałością o szczegóły i świadomością, że bezpieczeństwo to nie tylko priorytet, ale również fundament każdej stabilnej działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Delta Security osiągnęła 54 955 881 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 54 635 881 zł. Pozostałe przychody to 320 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 53 516 887 zł.
Zysk netto wyniósł 1 118 994 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 850 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 54 955 881 zł w 2024 roku.
• 56 771 706 zł w 2023 roku.
• 41 783 553 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 159 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 118 994 zł w 2024 roku.
• 2 371 019 zł w 2023 roku.
• 1 953 666 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Delta Security wynosi 1,03 mln zł.
EBITDA Delta Security wynosi 1,72 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delta Security wynosi 46 385 057 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 271 826 zł a 137 389 703 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 626 437 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 385 057 zł w 2024 roku.
• 51 764 460 zł w 2023 roku.
• 38 247 324 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delta Security wynosi 0,54%. To oznacza, że firma ma szansę 0,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,068% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,54% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,46% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Delta Security charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 48 392 347
zł.
Koszty operacyjne Delta Security wyniosły 53 604 363
zł.
Wynagrodzenia stanowią 90%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6 913 192 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 48 392 347 zł w 2024 roku
• 46 258 948 zł w 2023 roku
• 35 016 577 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
90% w 2024 roku
•
86% w 2023 roku
•
89% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delta Security wyniosła 31 800 791 zł.
a
ktywa trwałe to 15 612 292 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 188 499 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 800 791 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 029 101 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 771 690 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 542 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 800 791 zł w 2024 roku.
• 32 840 780 zł w 2023 roku.
• 27 923 576 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delta Security wyniosły 24 771 690 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 800 791 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 538 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 771 690 zł w 2024 roku
• 26 930 674 zł w 2023 roku
• 24 487 635 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delta Security wykazała przychody na poziomie 54 955 881 zł.
Organizacja zarobiła 1 144 168 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 174 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 118 994 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 174 zł w 2024 roku
• 293 808 zł w 2023 roku
• 293 702 zł w 2022 roku
Organizacja Delta Security wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki