Organizacja Delta security osiągnęła 41 783 553 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 41 316 747 zł. Pozostałe przychody to 466 806 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 363 081 zł.
Zysk netto wyniósł 1 953 666 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 356 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 783 553 zł w 2022 roku.
• 39 006 491 zł w 2021 roku.
• 35 753 742 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 390 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 953 666 zł w 2022 roku.
• 3 866 366 zł w 2021 roku.
• 7 504 460 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delta security wynosi 38 247 324 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 576 956 zł a 104 458 883 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 649 465 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 247 324 zł w 2022 roku.
• 45 277 453 zł w 2021 roku.
• 57 149 383 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delta security wyniosła 27 923 576 zł.
a
ktywa trwałe to 17 538 684 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 384 892 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 923 576 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 435 941 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 487 635 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 584 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 923 576 zł w 2022 roku.
• 26 800 239 zł w 2021 roku.
• 26 470 675 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delta security wyniosły 24 487 635 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 923 576 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 897 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 487 635 zł w 2022 roku
• 21 723 356 zł w 2021 roku
• 22 076 387 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
• 83% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delta security wykazała przychody na poziomie 41 783 553 zł.
Organizacja zarobiła 2 247 368 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 293 702 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 953 666 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 293 702 zł w 2022 roku
• 74 915 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Delta security wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki