Organizacja Sotka osiągnęła 2 915 932 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 829 013 zł. Pozostałe przychody to 86 919 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 391 113 zł.
Zysk netto wyniósł 437 900 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 971 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 915 932 zł w 2022 roku.
• 2 727 579 zł w 2021 roku.
• 949 083 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 145 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 437 900 zł w 2022 roku.
• 456 277 zł w 2021 roku.
• 107 503 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sotka wynosi 4 484 313 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
788 760 zł a 7 289 830 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 494 771 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 484 313 zł w 2022 roku.
• 4 103 829 zł w 2021 roku.
• 1 180 860 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sotka wyniosła 1 770 817 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 770 817 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 770 817 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 051 680 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 719 137 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 590 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 770 817 zł w 2022 roku.
• 1 493 059 zł w 2021 roku.
• 458 565 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sotka wyniosły 719 137 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 770 817 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 239 712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 719 137 zł w 2022 roku
• 879 279 zł w 2021 roku
• 301 062 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
• 66% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sotka wykazała przychody na poziomie 2 915 932 zł.
Organizacja zarobiła 481 386 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 486 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 437 900 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 495 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 486 zł w 2022 roku
• 45 126 zł w 2021 roku
• 10 489 zł w 2020 roku
Organizacja Sotka wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dumański Paweł
posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.