Szeroki asortyment narzędzi do mechaniki pojazdowej
Serwis gwarancyjny dla narzędzi ręcznych i hydraulicznych
Współpraca z dystrybutorami w kraju i za granicą
Skupienie na jakości produktów i obsłudze klienta
MAGNUS TOOLS SP Z O.O. to przedsiębiorstwo, które specjalizuje się w imporcie i dystrybucji narzędzi warsztatowych o wysokiej jakości. Głównym celem firmy jest dostarczanie profesjonalnych narzędzi, zwłaszcza w obszarze motoryzacyjnym, oraz zapewnienie doskonałej obsługi klienta. MAGNUS TOOLS jest wyłącznym importerem marki MAGNUS, co gwarantuje, że oferowane produkty są starannie wyselekcjonowane i charakteryzują się wysoką jakością. W ofercie znajdują się narzędzia ręczne, hydrauliczne, blokady rozrządu oraz specjalistyczne narzędzia serwisowe, które odpowiadają wymaganiom różnorodnych usług mechanicznych. Dodatkowo, firma oferuje serwis gwarancyjny dla sprzedawanych narzędzi, co potwierdza ich zaangażowanie w długoterminowe wsparcie klientów. MAGNUS TOOLS stawia na silną współpracę z dystrybutorami zarówno w kraju, jak i za granicą, co pozwala na efektywne dotarcie do klientów o różnych potrzebach. Dzięki bogatej ofercie oraz elastyczności w podejściu do współpracy, MAGNUS TOOLS zyskuje uznanie w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Magnus Tools osiągnęła 5 904 785 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 849 118 zł. Pozostałe przychody to 55 667 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 447 496 zł.
Zysk netto wyniósł 1 401 622 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 968 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 904 785 zł w 2024 roku.
• 4 184 391 zł w 2023 roku.
• 2 120 934 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 467 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 401 622 zł w 2024 roku.
• 1 310 610 zł w 2023 roku.
• 508 217 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Magnus Tools wynosi 1,59 mln zł.
EBITDA Magnus Tools wynosi 1,59 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magnus Tools wynosi 11 962 096 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 419 087 zł a 19 622 702 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 987 365 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 962 096 zł w 2024 roku.
• 9 399 906 zł w 2023 roku.
• 3 831 736 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Magnus Tools wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,233% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magnus Tools wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Magnus Tools charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Magnus Tools wynosi 451 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 177 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,13 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 177 tys. zł a 1,13 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
150 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 451 tys. zł w 2024 roku.
• 297 tys. zł w 2023 roku.
• 104 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 177 tys. zł w 2024 roku.
• 126 tys. zł w 2023 roku.
• 64 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,13 mln zł w 2024 roku.
• 638 tys. zł w 2023 roku.
• 180 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Magnus Tools wyniosły 4 255 046
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magnus Tools wyniosła 4 597 064 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 597 064 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 597 064 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 225 449 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 371 615 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 532 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 597 064 zł w 2024 roku.
• 3 056 091 zł w 2023 roku.
• 1 093 053 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magnus Tools wyniosły 1 371 615 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 597 064 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 457 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 371 615 zł w 2024 roku
• 1 232 264 zł w 2023 roku
• 579 836 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magnus Tools wykazała przychody na poziomie 5 904 785 zł.
Organizacja zarobiła 1 545 343 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 143 721 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 401 622 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 47 907 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 143 721 zł w 2024 roku
• 136 103 zł w 2023 roku
• 53 088 zł w 2022 roku
Organizacja Magnus Tools wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.009%.