SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJACEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Dystrybucja lin i drutów stalowych|Utrzymanie wysokich stanów magazynowych dla szybkiej realizacji zamówień|Dostawa tego samego dnia dla zamówień złożonych do 11:00|Darmowa dostawa dla zamówień powyżej 10 000 PLN netto|Możliwość zamówienia próbek produktów
Frezpol-Serwis jest uznawanym dystrybutorem lin i drutów na polskim rynku, który z powodzeniem działa od ponad 20 lat. Organizacja skupia się na dostarczaniu produktów najwyższej jakości, w tym zarówno drutów stalowych wysokowęglowych, niskowęglowych, jak i drutów ze stali nierdzewnej. W ofercie znajdują się również liny stalowe oraz liny ze stali nierdzewnej, co stanowi kompleksowe rozwiązanie dla licznych branż. Frezpol-Serwis wyróżnia się na tle konkurencji dzięki utrzymywaniu wysokich stanów magazynowych, co pozwala na natychmiastową realizację zamówień, bez długiego oczekiwania na dostawy od producentów. Przesyłki są realizowane szybko, a zamówienia złożone do godziny 11:00 są wysyłane tego samego dnia. Dodatkowo, firma oferuje darmową dostawę dla zamówień przekraczających 10 000 PLN netto. Dzięki tym wszystkim aspektom, Frezpol-Serwis zyskał zaufanie wielu klientów w Polsce, co świadczy o standardzie ich obsługi oraz jakości oferowanych produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Frezpol-Serwis osiągnęła 6 535 311 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 528 857 zł. Pozostałe przychody to 6454 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 233 957 zł.
Zysk netto wyniósł 294 900 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -229 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 535 311 zł w 2024 roku. • 6 158 256 zł w 2023 roku. • 6 173 364 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 18 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 294 900 zł w 2024 roku. • 52 167 zł w 2023 roku. • 645 074 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Frezpol-Serwis wynosi 6 758 621 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 222 148 zł a 16 338 276 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 79 140 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 758 621 zł w 2024 roku. • 5 315 146 zł w 2023 roku. • 7 845 218 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Frezpol-Serwis wynosi 361 tys. zł.
EBITDA Frezpol-Serwis wynosi 361 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
8031 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 360 692 zł w
2024 roku. • 131 363 zł w
2023 roku. • 775 452 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
10 267 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 361 042 zł w
2024 roku. • 131 363 zł w
2023 roku. • 776 767 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Frezpol-Serwis wynosi 4 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2024 roku. • 4 os. w 2023 roku. • 4 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Frezpol-Serwis wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,68% w 2024 roku. • 2,68% w 2023 roku. • 2,68% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Frezpol-Serwis wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku. • 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Frezpol-Serwis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Frezpol-Serwis wynosi 241 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 54 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 551 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 54 tys. zł a 551 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 241 tys. zł w 2024 roku. • 199 tys. zł w 2023 roku. • 253 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 54 tys. zł w 2024 roku. • 10 tys. zł w 2023 roku. • 116 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 551 tys. zł w 2024 roku. • 467 tys. zł w 2023 roku. • 536 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
356 127
zł.
Koszty operacyjne Frezpol-Serwis wyniosły
6 168 165
zł.
Wynagrodzenia stanowią
6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7206 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 356 127 zł w 2024 roku • 247 105 zł w 2023 roku • 257 808 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6% w 2024 roku •
4% w 2023 roku •
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Frezpol-Serwis wyniosła 2 778 325 zł.
a
ktywa trwałe to 54 650 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 723 675 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 778 325 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 629 530 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 148 795 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 117 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 778 325 zł w 2024 roku. • 2 462 120 zł w 2023 roku. • 2 818 695 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Frezpol-Serwis wyniosły 1 148 795 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 778 325 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -90 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 148 795 zł w 2024 roku • 1 127 490 zł w 2023 roku • 1 286 232 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 41% w 2024 roku • 46% w 2023 roku • 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Frezpol-Serwis wykazała przychody na poziomie 6 535 311 zł.
Organizacja zarobiła 295 747 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 847 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 294 900 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 801 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 847 zł w 2024 roku • 26 004 zł w 2023 roku • 4427 zł w 2022 roku
Organizacja Frezpol-Serwis wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 41% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 38 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 43 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-38
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 13 dni02-06-2025
2023
−3 mies. 7 dni09-04-2024
2022
−4 mies. 2 dni15-03-2023
2021
+2 mies. 9 dni23-12-2022
2020
−7 mies. 11 dni08-03-2021
2019
−4 mies. 9 dni08-06-2020
2018
−4 mies. 6 dni11-03-2019
2016
+12 mies. 2 dni12-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie