SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, JEDNAKŻE ROZPORZĄDZANIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI DWUKROTNIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ WARTOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM
Produkcja armatury przemysłowej: odwadniacze, separatory, zawory
Projektowanie i wykonanie układów instalacyjnych
Usługi serwisowe armatury i przeglądy urządzeń
Realizacja projektów związanych z ciepłownictwem i energetyką
Zabiegi badawczo-rozwojowe w dziedzinie armatury
Firma 4VALVE SYSTEMS, znana również jako ZAMKON, działa na rynku od 1989 roku, oferując szeroki asortyment armatury przemysłowej. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji elementów wykorzystywanych w systemach odwadniających oraz regulacyjnych. W ofercie znajdują się odwadniacze pary i sprężonego powietrza, separatory oraz armatura odcinająca, w tym zawory zwrotne i zasuwy klinowe. ZAMKON nie tylko sprzedaje gotowe produkty, ale także projektuje oraz wykonuje kompleksowe układy instalacyjne, takie jak stacje rozdziału pary, przepompownie kondensatu i stacje redukcyjne. W ciągu lat działalności, firma zdobyła uznanie na rynku, a jej urządzenia znajdują zastosowanie w różnych sektorach przemysłowych. Misją ZAMKON jest dostarczanie wysokiej jakości rozwiązań, które przyczyniają się do zwiększenia efektywności energetycznej oraz niezawodności instalacji przemysłowych. Przedsiębiorstwo angażuje się w badania i rozwój, co pozwala na wprowadzanie nowych technologii oraz produktów adekwatnych do potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 4valve Systems osiągnęła 2 965 595 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 965 503 zł. Pozostałe przychody to 92 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 226 880 zł.
Strata netto wyniosła 261 377 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -745 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 965 595 zł w 2024 roku.
• 4 178 522 zł w 2023 roku.
• 4 455 948 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -93 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -261 377 zł w 2024 roku.
• 47 244 zł w 2023 roku.
• 61 779 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 4valve Systems wynosi -227 tys. zł.
EBITDA 4valve Systems wynosi -223 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
99 050 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -226 750 zł w
2024 roku.
• 66 347 zł w
2023 roku.
• 69 967 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
106 363 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -223 108 zł w
2024 roku.
• 66 889 zł w
2023 roku.
• 74 457 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 4valve Systems wynosi 4 388 313 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 859 997 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -735 369 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 388 313 zł w 2024 roku.
• 5 581 939 zł w 2023 roku.
• 5 789 599 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4valve Systems wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,056% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
4valve Systems charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 537 106
zł.
Koszty operacyjne 4valve Systems wyniosły 3 192 253
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-27 826 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 537 106 zł w 2024 roku
• 411 099 zł w 2023 roku
• 308 763 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 4valve Systems wyniosła 3 934 231 zł.
a
ktywa trwałe to 1627 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 932 605 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 934 231 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 214 999 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 719 232 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -153 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 934 231 zł w 2024 roku.
• 4 093 618 zł w 2023 roku.
• 5 134 329 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 4valve Systems wyniosły 719 232 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 934 231 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -135 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 719 232 zł w 2024 roku
• 617 242 zł w 2023 roku
• 1 705 196 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 4valve Systems wykazała przychody na poziomie 2 965 595 zł.
Organizacja zarobiła -261 377 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -261 377 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4065 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 15 179 zł w 2023 roku
• 8845 zł w 2022 roku
Organizacja 4valve Systems wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.