Organizacja El-system osiągnęła 3 919 215 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 914 250 zł. Pozostałe przychody to 4965 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 608 352 zł.
Zysk netto wyniósł 305 898 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 245 924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 919 215 zł w 2023 roku.
• 5 630 568 zł w 2022 roku.
• 5 013 950 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 45 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 305 898 zł w 2023 roku.
• 723 222 zł w 2022 roku.
• 1 342 234 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji El-system wynosi 5 621 936 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 785 535 zł a 9 798 037 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 497 600 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 621 936 zł w 2023 roku.
• 8 540 211 zł w 2022 roku.
• 10 062 764 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów El-system wyniosła 2 801 886 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 801 886 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 801 886 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 380 714 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 421 172 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 801 886 zł w 2023 roku.
• 3 126 792 zł w 2022 roku.
• 2 361 424 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania El-system wyniosły 421 172 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 801 886 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -166 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 421 172 zł w 2023 roku
• 601 976 zł w 2022 roku
• 559 830 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja El-system wykazała przychody na poziomie 3 919 215 zł.
Organizacja zarobiła 321 747 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 849 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 305 898 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 689 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 849 zł w 2023 roku
• 88 314 zł w 2022 roku
• 131 860 zł w 2021 roku
Organizacja El-system wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.