Organizacja Zen-pol osiągnęła 3 071 937 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 027 119 zł. Pozostałe przychody to 44 819 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 012 544 zł.
Zysk netto wyniósł 14 575 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 767 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 071 937 zł w 2023 roku.
• 3 984 525 zł w 2022 roku.
• 3 063 605 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 575 zł w 2023 roku.
• 119 441 zł w 2022 roku.
• 171 299 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zen-pol wynosi 2 517 834 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
145 748 zł a 7 679 843 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 629 458 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 517 834 zł w 2023 roku.
• 3 534 761 zł w 2022 roku.
• 3 038 662 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zen-pol wyniosła 1 207 645 zł.
a
ktywa trwałe to 445 174 zł.
a
ktywa obrotowe to 762 471 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 207 645 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 548 769 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 658 876 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 301 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 207 645 zł w 2023 roku.
• 1 457 279 zł w 2022 roku.
• 1 035 944 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zen-pol wyniosły 658 876 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 207 645 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 164 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 658 876 zł w 2023 roku
• 923 085 zł w 2022 roku
• 621 192 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zen-pol wykazała przychody na poziomie 3 071 937 zł.
Organizacja zarobiła 16 711 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2136 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 575 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 534 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2136 zł w 2023 roku
• 13 504 zł w 2022 roku
• 17 005 zł w 2021 roku
Organizacja Zen-pol wykazała zysk netto większy niż 27% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 38% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 27% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Herbut Zenon
posiada 1350 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Herbut Andrzej
posiada 150 udziałów, które stanowią 10% firmy.