GENERATE 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000811892 NIP
5213634547 REGON
146241584

Podmiot wykreślony z KRS: 27.05.2022

Podsumowanie

aktywa

136 tys.

przychód

1,5 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

6,8 mln

Branża główna: Handel energią elektryczną

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WOŁOSKA, 9

Kod pocztowy

02-583

Rejestracja

2019-10-31

Rozpoczęcie działalności

2012-08-08

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ. SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ OSOBY UPOWAŻNIONE DO REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA, ZGODNIE Z ZASADAMI JEGO REPREZENTACJI. KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY JEDNOOSOBOWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Handel energią elektryczną Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Naprawa i konserwacja maszyn Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Wytwarzanie energii elektrycznej Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Generate 4 osiągnęła 1 521 145 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 521 145 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 105 583 zł.

Zysk netto wyniósł 1 415 562 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 412 827 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 521 145 zł w 2020 roku.
• 302 441 zł w 2019 roku.
• 695 491 zł w 2018 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 782 568 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 415 562 zł w 2020 roku.
• -97 207 zł w 2019 roku.
• -149 574 zł w 2018 roku.

Przychody i zysk netto — GENERATE 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Przychody

Zysk

695490.82

-149573.72

302441.4

-97207.42

1521145.06

1415561.75

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Generate 4 wynosi 6 757 383 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 81 039 zł a 19 817 865 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 094 426 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 757 383 zł w 2020 roku.
• 295 792 zł w 2019 roku.
• 568 531 zł w 2018 roku.

Szacowana wartość spółki — GENERATE 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

568530.87

1738727.05

295791.89

756103.5

81039.28

6757382.99

19817864.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Generate 4 wynosi 1,42 mln zł.

EBITDA Generate 4 wynosi 1,42 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 661 143 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 420 715 zł w 2020 roku.
• -17 305 zł w 2019 roku.
• 98 429 zł w 2018 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 570 807 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 420 715 zł w 2020 roku.
• 80 295 zł w 2019 roku.
• 279 100 zł w 2018 roku.

EBIT i EBITDA — GENERATE 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

EBIT

EBITDA

98428.85

279100.35

-17305.34

80295.46

1420714.87

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w Generate 4.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Generate 4 wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,87% w 2020 roku.
• 2,87% w 2019 roku.
• 2,87% w 2018 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Generate 4 wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,115% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2020 roku.
• 0,65% w 2019 roku.
• 0,32% w 2018 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Generate 4 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Generate 4 wynosi 110 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 283 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 283 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 55 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 110 tys. zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 22 tys. zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 283 tys. zł w 2020 roku.
• 25 tys. zł w 2019 roku.
• 28 tys. zł w 2018 roku.

Kredyt kupiecki — GENERATE 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

27965.42

25110.48

21610.48

110295.84

283112.35

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1685 zł.

Koszty operacyjne Generate 4 wyniosły 100 430 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -34 225 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1685 zł w 2020 roku
• 17 775 zł w 2019 roku
• 70 136 zł w 2018 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2020 roku
• 6% w 2019 roku
• 12% w 2018 roku

Wynagrodzenia — GENERATE 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość wynagrodzeń

70136.34

17775.33

1685.47

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Generate 4 wyniosła 135 938 zł.

ktywa trwałe to 1010 zł.

ktywa obrotowe to 134 928 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 135 938 zł.

apitał (fundusz) własny to 108 052 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 885 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -859 374 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 135 938 zł w 2020 roku.
• 2 164 246 zł w 2019 roku.
• 1 854 686 zł w 2018 roku.

Suma bilansowa — GENERATE 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Suma bilansowa

1854686.39

2164245.97

135937.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,041%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,310%.

Marża operacyjna wyniosła 93%.

Marża netto wyniosła 93%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 524.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 708.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 57.5 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — GENERATE 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

-1.07

0.14

-0.22

-0.04

-0.77

-0.06

-0.32

10.41

13.1

0.93

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Generate 4 wyniosły 27 885 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 135 938 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -843 487 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 885 zł w 2020 roku
• 2 038 694 zł w 2019 roku
• 1 714 859 zł w 2018 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 35.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2020 roku
• 94% w 2019 roku
• 92% w 2018 roku

Zadłużenie — GENERATE 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1854686.39

1714859.29

0.92

2164245.97

2038693.59

0.94

135937.71

27885.33

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Generate 4 wykazała przychody na poziomie 1 521 145 zł.

Organizacja zarobiła 1 415 562 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 415 562 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6076 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 12 152 zł w 2018 roku

Podatek dochodowy — GENERATE 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość

12152

Wyniki na tle rynku "Handel energią elektryczną" (35.14.Z)

dane za rok

Organizacja Generate 4 wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Handel energią elektryczną".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2020 wynosił on 0.003%.

Wyniki na tle rynku — GENERATE 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13514

0.67312

0.77252

0.68317

0.27027

0.78927

0.26847

0.05693

0.8026

0.10759

0.63453

0.78481

0.67703

0.27937

0.31365

0.29929

0.08134

0.95248

0.74895

0.49901

0.3303

0.98476

0.97931

0.99773

0.98405

Sprawozdania finansowe

Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 45 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 160 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-45

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2020

−5 mies. 10 dni 07-09-2021

2019

−28 dni 17-09-2020

2019

−28 dni 17-09-2020

2019

+1 mies. 4 dni 17-09-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

GENERATE 4 - reprezentacja, wspólnik

HEXA GRID - wspólnik

NEST1 - podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

RELYONART FUND - wspólnik

Straszyński Paweł - wspólnik

NEST1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - powstanie organizacji

Historia powiązań

Historia powiązań — GENERATE 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

31.10.2019

27.05.2022

Nest1 Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

31.10.2019

07.04.2020

"trio Management Inc.

Organizacja

wspólnik

31.10.2019

07.04.2020

Trio Advisory

Organizacja

wspólnik

31.10.2019

07.04.2020

Generate 4

Organizacja

wspólnik

07.04.2020

27.05.2022

Generate 4

Organizacja

wspólnik

31.10.2019

27.05.2022

Relyonart Fund

Organizacja

wspólnik

07.04.2020

27.05.2022

Straszyński Paweł

Wrzesień 1970

Osoba

wspólnik

07.04.2020

27.05.2022

Hexa Grid

Organizacja

reprezentacja

31.10.2019

07.04.2020

Generate 4

Organizacja

reprezentacja

07.04.2020

27.05.2022

Generate 4

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Straszyński Paweł

wspólnik

Podobne organizacje do GENERATE 4

	Organizacja	Numer KRS
1	EUROPEJSKA GRUPA ENERGETYCZNA SP. Z O.O.	0000245059
2	NOVUM S.A.	0000368094
3	ENERHA SP. Z O.O.	0000377167
4	IPE TRADING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000430778
5	MAZOVIAN ENERGY PARTNERS SP. Z O.O.	0000512722
6	ESV9 SP. Z O.O.	0000525130
7	MERA OPERATOR SP. Z O.O.	0000529154
8	POWERON SP. Z O.O.	0000535685
9	B-ENERGY SP. Z O.O.	0000556852
10	KOGENERACJA OBRÓT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000621581
11	POLSKA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA SP. Z O.O.	0000680969
12	WALTER & JANIAK SP. Z O.O.	0000697211
13	PWB SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA	0000895806
14	NEPTUN ENERGY SP. Z O.O.	0000941851
15	CHARGEIN DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000977067
16	RES CONSULTING GORZELNIK, NENTWIG, ZIĘBIŃSKI	0001061318
17	RAMPTON TRADING SP. Z O.O.	0001063985
18	ENERGY4PEOPLE SP. Z O.O.	0001105888
19	ENERGY4BUSINESS SP. Z O.O.	0001105931
20	ENERGY4ECOLOGY SP. Z O.O.	0001105937
21	ENERGY4HOUSE SP. Z O.O.	0001105957
22	ENEA EKO SP. Z O.O.	0001121209
23	POLSKA ENERGIA-PIERWSZA KOMPANIA HANDLOWA SP. Z O.O.	0000031635
24	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE BRODZIK SP. J.	0000061151
25	CORAB - ELECTRONIC SP. Z O.O.	0000107167
26	MESS ONE SP. Z O.O.	0000246973
27	SKK 5 SP. Z O.O.	0000391523
28	EDF TRADING POLSKA SP. Z O.O.	0000396100
29	NOXO ENERGY SP. Z O.O.	0000400407
30	WINDNET SP. Z O.O.	0000417797

GENERATE 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000811892 NIP 5213634547 REGON 146241584

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Handel energią elektryczną" (35.14.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do GENERATE 4

GENERATE 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000811892 NIP
5213634547 REGON
146241584