ENEGRUPA SP. Z O.O. | KRS: 0000247175

Podsumowanie

aktywa

846 tys.

przychód

1

zysk

-31 tys.

wartość firmy

506 tys.

Branża główna: Handel energią elektryczną

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. INDIRY GANDHI, 25

Kod pocztowy

02-776

Rejestracja

2005-12-14

Rozpoczęcie działalności

2005-11-23

Kapitał zakładowy

51000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Handel energią elektryczną Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Przygotowanie terenu pod budowę Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozaszkolne formy edukacji Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Enegrupa osiągnęła 1 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 30 564 zł.

Strata netto wyniosła 30 563 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -203 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 zł w 2024 roku.
• 175 129 zł w 2023 roku.
• 3 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 026 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -30 563 zł w 2024 roku.
• 62 277 zł w 2023 roku.
• -38 102 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1421.5

-142748.35

4.92

-13033.93

60

-13493.63

5015.17

-9067.66

34.7

-51672.31

3.11

-38102.41

175128.9

62276.61

1.02

-30563.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Enegrupa wynosi -22 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1880 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -21 940 zł w 2024 roku.
• 70 791 zł w 2023 roku.
• -26 145 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Enegrupa wynosi 506 272 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 700 112 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -10 170 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 506 272 zł w 2024 roku.
• 895 053 zł w 2023 roku.
• 482 488 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

577461.21

3074738.92

0

566741.38

3022603.2

0

556665.41

2968668.84

0

553160.58

2932358.04

0

511086.03

2725668.8

0

482488.17

2573259.16

262693.35

895052.59

2822365.6

0

506271.75

2700112.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enegrupa wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Enegrupa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Enegrupa wyniosły 21 941 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 12 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Enegrupa wyniosła 846 099 zł.

a

ktywa obrotowe to 846 099 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 846 099 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 675 028 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 171 071 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -4027 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 846 099 zł w 2024 roku.
• 840 430 zł w 2023 roku.
• 887 283 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

874285.85

877910.76

878925.6

882117.68

891809.87

887282.64

840429.96

846099.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.

Marża operacyjna wyniosła -2,150,967%.

Marża netto wyniosła -2,996,402%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -307281 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -426622.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.16

-2.8

-100.42

-0.01

-0.26

-1777.18

-2649.17

-0.02

-224.89

-0.01

-0.88

-1.81

-0.06

-0.08

-1312.96

-1489.12

-0.04

-0.06

-8406.74

-12251.58

0.07

0.09

0.4

0.36

-0.04

-0.05

-21509.67

-29964.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Enegrupa wyniosły 171 071 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 846 099 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9353 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 171 071 zł w 2024 roku
• 134 839 zł w 2023 roku
• 243 968 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

874285.85

105601.12

0.12

877910.76

122259.96

0.14

878925.6

136758.39

0.16

882117.68

149028.17

0.17

891809.87

210392.67

0.24

887282.64

243967.85

0.28

840429.96

134838.56

0.16

846099.1

171071

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Enegrupa wykazała przychody na poziomie 1 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Handel energią elektryczną" (35.14.Z)

dane za rok

Organizacja Enegrupa wykazała zysk netto większy niż 27% organizacji z branży "Handel energią elektryczną".

Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 27% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 23% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11051

0.45797

0.71429

0.31366

0.12444

0.21914

0.02484

0.23488

0.35338

0.71628

0.31552

0.0386

0.05138

0.38987

0.12977

0.22098

0.35185

0.71875

0.31762

0.0918

0.34729

0.24069

0.23789

0.45022

0.70105

0.32524

0.1962

0.16429

0.36077

0.25485

0.16421

0.37773

0.66526

0.32471

0.10526

0.07612

0.35765

0.23585

0.18456

0.39258

0.6516

0.37727

0.05638

0.06209

0.32045

0.17727

0.74583

0.55642

0.63636

0.30228

0.8866

0.87464

0.69278

0.45228

0.26716

0.23291

0.56373

0.31486

0.08282

0.04362

0.37093

0.19095

Powiązania

R KRZYSZTOF - wspólnik

Ś GRAŻYNA - wspólnik

O ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.12.2005

O Andrzej

Wrzesień 1970

Osoba

wspólnik

14.12.2005

R Krzysztof

Grudzień 1971

Osoba

wspólnik

14.12.2005

Ś Grażyna

Styczeń 1969

Osoba

reprezentacja

14.07.2014

O Andrzej

Wrzesień 1970

Osoba

reprezentacja

30.03.2012

14.07.2014

O Andrzej

Wrzesień 1970

Osoba

reprezentacja

14.12.2005

30.03.2012

O Andrzej

Wrzesień 1970

Osoba

reprezentacja

14.12.2005

29.07.2010

R Iwona

Wrzesień 1972

Osoba

reprezentacja

14.12.2005

13.11.2007

Ś Grażyna

Styczeń 1969

Osoba

reprezentacja

30.03.2012

14.07.2014

Ś Tomasz

Grudzień 1968

Osoba

reprezentacja

13.11.2007

30.03.2012

Ś Tomasz

Grudzień 1968

Osoba

powiązanie zwrotne

14.07.2006

02.07.2008

Global Auctions

Organizacja

powiązanie zwrotne

06.03.2007

19.12.2007

Ce Invest

Organizacja

Udziałowcy

Osial Andrzej posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Ślepowrońska Grażyna posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Rosiński Krzysztof posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Podobne organizacje do ENEGRUPA

	Organizacja	Numer KRS
1	PASS STREFA PRZEMYSŁOWA SP. Z O.O.	0000182101
2	HWC ENERGIA SP. Z O.O.	0000588110
3	EDLO POLSKA ENERGIA SP. Z O.O.	0000336720
4	INTOM SP. Z O.O.	0000594921
5	OZE-SYSTEM SP. Z O.O.	0000817328
6	ENERGIA OPTIMUM SP. Z O.O.	0000380843
7	LACONIA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000538159
8	DAWICO SP. Z O.O.	0000676135
9	ELEKTROCIEPŁOWNIA PTASZKOWICE SP. Z O.O.	0000834865
10	CERTYFIKATY SP. Z O.O.	0000442074
11	EOLUS ENERGIA ODNAWIALNA 3 SP. Z O.O.	0000883397
12	AURON GROUP INWESTYCJE 1 SP. Z O.O.	0000396579
13	DIFFUSED ENERGY NORTH SP. Z O.O.	0000789743
14	RAK WIND 6 SP. Z O.O.	0000428429
15	WPW SP. Z O.O.	0000448915
16	WIZA - WICHEREK SP. Z O.O.	0000341535
17	ENERGETYKA KUJAWY SP. Z O.O. OZE SP. K.	0000847305
18	A-WIND POLSKA SP. Z O.O.	0000403849
19	SOUTH ENERGY PARTNERS SP. Z O.O.	0000519326
20	SOL REJOWIEC SP. Z O.O.	0000431155
21	ENERGETYKA ZESŁAWICE SP. Z O.O.	0000762059
22	GA6 SP. Z O.O.	0000914378
23	ANYWHERE.TO SP. Z O.O.	0000598501
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE HYDROTERM SP. Z O.O.	0000281617
25	GASOENERGIA POLSKIE ZAKŁADY ENERGETYCZNE SP. Z O.O.	0000583971
26	DB GROUP BĄKOWSKI SP. K.	0001033659
27	ŻABICEPV SP. Z O.O.	0000804569
28	ŹRÓDŁO ENERGII SP. Z O.O.	0000601719
29	CLUBPRO SP. Z O.O.	0000557746
30	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HIT" SP. Z O.O.	0000201407

ENEGRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000247175 NIP 5272491196 REGON 140328083

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Handel energią elektryczną" (35.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENEGRUPA

ENEGRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000247175 NIP
5272491196 REGON
140328083