TESTONEO SP. Z O.O. | KRS: 0000810448

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

1,3 mln

zysk

669 tys.

wartość firmy

4,3 mln

Branża główna: Działalność portali internetowych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

MYSŁOWICE

Adres

UL. LEŚNA, 79

Kod pocztowy

41-404

Rejestracja

2019-10-24

Rozpoczęcie działalności

2019-10-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.testoneo.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność portali internetowych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność wspomagająca edukację Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Pozostała działalność wydawnicza Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Opis

Edukacja w zakresie testowania oprogramowania
Kursy dostosowane do potrzeb uczestników
Oferowanie wartościowych materiałów edukacyjnych w języku polskim i planowanie kursów w języku angielskim

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Testoneo osiągnęła 1 254 725 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 245 678 zł. Pozostałe przychody to 9047 zł.

Całkowite koszty wyniosły 577 015 zł.

Zysk netto wyniósł 668 663 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 209 121 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 254 725 zł w 2024 roku.
• 572 282 zł w 2023 roku.
• 288 124 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 111 444 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 668 663 zł w 2024 roku.
• 166 142 zł w 2023 roku.
• 105 811 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

2149.87

1227.59

91510.2

55421.28

121173.68

17324.91

288123.97

105811.49

572281.77

166141.54

1254725.15

668662.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Testoneo wynosi 738 tys. zł.

EBITDA Testoneo wynosi 772 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Testoneo wynosi 4 275 826 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 764 692 zł a 9 361 278 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 712 638 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 275 826 zł w 2024 roku.
• 1 309 282 zł w 2023 roku.
• 753 918 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3224.8

11014.3

24910.36

46236.65

328928.57

775897.92

59230.33

209312.43

315895.12

138588.95

753917.56

1481360.86

263195.11

1309282.45

2325981.56

764692.13

4275826.32

9361277.66

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Testoneo wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Testoneo wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Testoneo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Testoneo wynosi 146 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 38 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 339 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 38 tys. zł a 339 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 24 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 146 tys. zł w 2024 roku.
• 46 tys. zł w 2023 roku.
• 27 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 38 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 339 tys. zł w 2024 roku.
• 101 tys. zł w 2023 roku.
• 65 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 213 700 zł.

Koszty operacyjne Testoneo wyniosły 507 392 zł.

Wynagrodzenia stanowią 42% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 35 617 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 213 700 zł w 2024 roku
• 220 264 zł w 2023 roku
• 146 660 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Testoneo wyniosła 1 047 141 zł.

a

ktywa trwałe to 49 833 zł.

a

ktywa obrotowe to 997 308 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 047 141 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 019 590 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 552 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 174 524 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 047 141 zł w 2024 roku.
• 389 708 zł w 2023 roku.
• 193 338 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

6321.59

62415.87

78973.78

193337.58

389708.45

1047141.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 64%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.

Marża operacyjna wyniosła 59%.

Marża netto wyniosła 53%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.19

0.2

0.57

0.89

0.9

0.66

0.61

0.22

0.16

0.14

0.55

0.57

0.41

0.37

0.43

0.47

0.34

0.29

0.64

0.66

0.59

0.53

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Testoneo wyniosły 27 552 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 047 141 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4592 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 552 zł w 2024 roku
• 38 782 zł w 2023 roku
• 8552 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

6321.59

94

0.01

62415.87

767

0.01

78973.78

0

193337.58

8552.31

0.04

389708.45

38781.64

0.1

1047141.42

27551.92

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Testoneo wykazała przychody na poziomie 1 254 725 zł.

Organizacja zarobiła 735 944 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 67 281 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 668 663 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 214 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 67 281 zł w 2024 roku
• 17 654 zł w 2023 roku
• 10 465 zł w 2022 roku

Wartość

0

122

4987

1973

10465

17654

67281

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

dane za rok

Organizacja Testoneo wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42784

0.00328

0.00102

0

0.73492

0.46243

0.3544

0.18338

0.9262

0.79881

0.63206

0.79508

0.87554

0.667

0.59938

0.17708

0.92188

0.93462

0.96342

0.85578

0.88826

0.80498

0.67045

0.61176

0.0035

0.71934

0.72996

0.81063

0.6369

0.83436

0.89416

0.73312

0.70353

0.21713

0.87126

0.87251

0.92566

0.76931

0.89374

0.91104

0.78719

0.77024

0.28127

0.8419

0.85456

0.88901

0.7448

0.90965

0.95848

0.83666

0.86538

0.18715

0.92637

0.92353

0.93676

0.8161

0.952

Powiązania

K KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

B PRZEMYSŁAW - wspólnik, reprezentacja

B KARINA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.10.2019

B Przemysław

Marzec 1984

Osoba

wspólnik

24.10.2019

K Krzysztof

Wrzesień 1985

Osoba

prokurent

24.10.2019

B Karina

Listopad 1985

Osoba

reprezentacja

24.10.2019

B Przemysław

Marzec 1984

Osoba

reprezentacja

24.10.2019

K Krzysztof

Wrzesień 1985

Osoba

Udziałowcy

Barański Przemysław posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kijas Krzysztof posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do TESTONEO

	Organizacja	Numer KRS
1	KAMAVINET SP. Z O.O.	0000753946
2	SOHO24 SP. Z O.O.	0000882638
3	ZAUFANY PROFIL SP. Z O.O.	0000987618
4	PLATFORMA MOŻLIWOŚCI POV SP. Z O.O.	0000744015
5	LISTA PRZETARGÓW OSTRACH SP. K.	0000977945
6	TIMECHAIN SP. Z O.O.	0000800167
7	EFEKTIN SP. Z O.O.	0000692738
8	SELMATIC SP. Z O.O.	0000594445
9	WARG SP. Z O.O.	0000739134
10	LM LOKALNE MEDIA SP. Z O.O.	0000184076
11	INNTOO SP. Z O.O. SP. K.	0000645288
12	COFFEE MEDIA SP. Z O.O.	0000871091
13	PLANERGIA SP. Z O.O.	0000424657
14	SZYBKO.PL SP. Z O.O.	0000238835
15	ZJEDZ MNIE SP. Z O.O.	0000605415
16	AGENCJA SOCIAL MEDIA YO ME SP. Z O.O.	0000893513
17	FUTURE MEDIA POLSKA KAZIMIERCZAK SP. K.	0000709165
18	ARTINFO.PL - SP. Z O.O.	0000087941
19	DZIAŁ PRAWNY SP. Z O.O.	0000505171
20	SAVING CLOUD SP. Z O.O.	0000418695
21	CODICINE SP. Z O.O.	0000870040
22	AMK PORTAL SP. Z O.O.	0000230498
23	MUHO SP. Z O.O.	0000567490
24	JAZZY INNOVATIONS SP. Z O.O.	0000402484
25	NEW SUKCES Z PASJĄ SP. Z O.O.	0001036454
26	HAKIN9 MEDIA SP. Z O.O.	0001027155
27	EDUCAT SP. Z O.O.	0000823257
28	EVENTLABS SP. Z O.O.	0000323662
29	INOVISTA SP. Z O.O.	0000724656
30	MAPA TURYSTYCZNA SP. Z O.O.	0000649260

TESTONEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000810448 NIP 2220916676 REGON 384702546

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TESTONEO

TESTONEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000810448 NIP
2220916676 REGON
384702546