CICO DIGITAL SOLUTIONS EUROPE SP. Z O.O. | KRS: 0000603467

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

131 tys.

zysk

108 tys.

wartość firmy

520 tys.

Branża główna: Działalność portali internetowych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

JANA III SOBIESKIEGO, 17

Kod pocztowy

35-002

Rejestracja

2016-02-24

Rozpoczęcie działalności

2016-02-24

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Działalność portali internetowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Transport drogowy towarów Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe pośrednictwo pieniężne Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Cico Digital Solutions Europe osiągnęła 130 995 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 130 916 zł. Pozostałe przychody to 80 zł.

Całkowite koszty wyniosły 22 712 zł.

Zysk netto wyniósł 108 204 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 14 555 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 130 995 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 023 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 108 204 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1684289.97

-60876.16

749228.43

-294119.76

0

130995.43

108204.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Cico Digital Solutions Europe wynosi 108 tys. zł.

EBITDA Cico Digital Solutions Europe wynosi 108 tys. zł.

EBIT

EBITDA

108124.34

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Cico Digital Solutions Europe wynosi 520 146 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 514 857 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 57 794 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 520 146 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

37500

200000

0

37500

200000

0

37500

200000

0

37500

200000

0

1122859.98

4210724.92

0

499485.62

1873071.08

0

520146.45

1514856.56

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Cico Digital Solutions Europe wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,324% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 4,66% w 2023 roku.
• 4,66% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0466495

0.0291193

0.0291471

0.0466416

0.0291517

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cico Digital Solutions Europe wynosi 1,09%. To oznacza, że firma ma szansę 1,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,121% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,09% w 2024 roku.
• 1,27% w 2023 roku.
• 1,27% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000256

0.0018346

0.0096167

0.0127366

0.0108854

Wiarygodność firmy

dane za rok

Cico Digital Solutions Europe charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 9 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Cico Digital Solutions Europe wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 22 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 22 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4583.33

17500

0

4583.33

17500

0

4583.33

17500

0

4583.33

17500

0

14393.27

64677.95

0

29419.87

0

21640.81

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Cico Digital Solutions Europe wyniosły 22 791 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Cico Digital Solutions Europe wyniosła 1 006 402 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 006 402 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 006 402 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -196 792 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 203 194 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 111 822 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 006 402 zł w 2024 roku.
• 369 347 zł w 2023 roku.
• 369 347 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

50000

656836.18

369347.02

1006402.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -55%.

Marża operacyjna wyniosła 83%.

Marża netto wyniosła 83%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.09

5.6

-0.04

-0.8

0.96

-0.35

-0.39

0

0.11

-0.55

0.83

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Cico Digital Solutions Europe wyniosły 1 203 194 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 006 402 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 120%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 133 688 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 203 194 zł w 2024 roku
• 674 343 zł w 2023 roku
• 674 343 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 120% w 2024 roku
• 183% w 2023 roku
• 183% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

50000

0

50000

0

50000

0

50000

0

656836.18

667712.34

1.02

369347.02

674342.94

1.83

369347.02

674342.94

1.83

369347.02

674342.94

1.83

1006402.32

1203194.2

1.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Cico Digital Solutions Europe wykazała przychody na poziomie 130 995 zł.

Organizacja zarobiła 108 204 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 108 204 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

78

0

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

dane za rok

Organizacja Cico Digital Solutions Europe wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22535

0

0.40104

0.00621

0.63021

0.00662

0.46795

0.29139

0

0.42908

0.00342

0.59482

0.00241

0.48981

0.30703

0

0.42794

0.00329

0.58671

0.0024

0.46971

0.29503

0

0.42575

0.00245

0.57813

0.00306

0.4616

0.29137

0

0.09447

0.92233

0.86824

0.67606

0.42398

0.43582

0.32534

0.98385

0.77295

0.03971

0.85166

0.79663

0.7891

0.29735

0.28964

0.14561

0.85983

0

0.4348

0.00224

0.77919

0.78046

0.4611

0.26926

0

0.42298

0.0017

0.76768

0.78203

0.44231

0.26667

0

0.8639

0.56812

0.86181

0.72106

0.97897

0.96485

0.72569

0.10355

0

Powiązania

S RADOSŁAW - reprezentacja

P JAKUB - reprezentacja

CICO DIGITAL SOLUTIONS LIMITED - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.02.2016

08.08.2024

B Karolina

Czerwiec 1983

Osoba

wspólnik

08.08.2024

23.01.2025

S Radosław

Maj 1982

Osoba

wspólnik

23.01.2025

Cico Digital Solutions Limited

Organizacja

reprezentacja

24.02.2016

08.08.2024

B Karolina

Czerwiec 1983

Osoba

reprezentacja

08.08.2024

S Radosław

Maj 1982

Osoba

reprezentacja

18.03.2025

P Jakub

Listopad 1993

Osoba

Udziałowcy

Cico Digital Solutions Limited posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.01.2025 jest Cico Digital Solutions Limited kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.08.2024 do 23.01.2025 był Stawiarski Radosław kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 24.02.2016 do 08.08.2024 najwięcej udziałów posiadała Badeńska Karolina . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do CICO DIGITAL SOLUTIONS EUROPE

	Organizacja	Numer KRS
1	REJENT SP. Z O.O.	0000499794
2	IT ALGORITHM SP. Z O.O.	0001089091
3	MEDIA ALERT SP. Z O.O.	0000588177
4	ENTQ SP. Z O.O.	0000627334
5	XCHANGER SP. Z O.O.	0000439746
6	KOGGA SP. Z O.O.	0000562371
7	SSO SP. Z O.O.	0000714869
8	GAMING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000643377
9	ARRAS CZYSTE ROZWIĄZANIA SP. Z O.O.	0000683659
10	VALUATION HUB SP. Z O.O.	0000830618
11	OGARNIAMPRAD4.0 SP. Z O.O.	0000838025
12	MDM SYSTEM SP. Z O.O.	0000429763
13	OSTKO SP. Z O.O.	0000785620
14	AQUILO POLSKA SP. Z O.O.	0000364976
15	LUMARTE SP. Z O.O.	0000414174
16	NEFRON SP. Z O.O.	0000366728
17	HOLIDER SP. Z O.O.	0000999271
18	FCHM-INNOWACJE SP. Z O.O.	0000995668
19	MARKET MONITOR SP. Z O.O.	0001057202
20	EASY OZE SP. Z O.O.	0000842632
21	FUNDACJA MAKROREGION	0000667199
22	IPORTALE.PL SP. Z O.O.	0000734558
23	APPLISOLEIL SP. Z O.O.	0000435980
24	MEDIA EUROPE SP. Z O.O.	0000467026
25	TESTONEO SP. Z O.O.	0000810448
26	WAKE APP SP. Z O.O.	0000414216
27	FISHEYE SP. Z O.O.	0000837927
28	PANORAMA INTERNETU SP. Z O.O.	0000146045
29	INVESTMENT INTELLIGENCE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000417748
30	DIETOMATIC SP. Z O.O.	0000689301

CICO DIGITAL SOLUTIONS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000603467 NIP 9482605774 REGON 363795188

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CICO DIGITAL SOLUTIONS EUROPE

CICO DIGITAL SOLUTIONS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000603467 NIP
9482605774 REGON
363795188