ONLINE ADVERTISING NETWORK SP. Z O.O. | KRS: 0000691949

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

2,3 mln

zysk

-374 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO, 7

Kod pocztowy

05-075

Rejestracja

2017-08-25

Rozpoczęcie działalności

2017-08-25

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność agencji reklamowych Działalność agencji reklamowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Online Advertising Network osiągnęła 2 333 385 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 333 124 zł. Pozostałe przychody to 261 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 707 389 zł.

Strata netto wyniosła 374 265 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 177 129 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 333 385 zł w 2024 roku.
• 2 454 314 zł w 2023 roku.
• 5 432 006 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -42 915 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -374 265 zł w 2024 roku.
• -72 944 zł w 2023 roku.
• -953 711 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1093482.58

-73857.85

3891538.79

-994862.94

4856423.47

-1504307.41

6122626.99

240139.47

11580109.06

-150836.68

5432005.52

-953711.17

2454313.56

-72943.72

2333384.98

-374264.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Online Advertising Network wynosi 191 tys. zł.

EBITDA Online Advertising Network wynosi 259 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 31 311 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 190 780 zł w 2024 roku.
• 114 391 zł w 2023 roku.
• -880 599 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 37 679 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 258 610 zł w 2024 roku.
• 170 537 zł w 2023 roku.
• -844 466 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Online Advertising Network wynosi 1 555 590 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 833 462 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 99 214 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 555 590 zł w 2024 roku.
• 1 636 209 zł w 2023 roku.
• 3 621 337 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

861095

2733706.45

0

2594359.19

9728846.97

0

3237615.65

12141058.67

0

5042309.21

15306567.48

0

7720072.71

28950272.65

0

3621337.01

13580013.8

0

1636209.04

6135783.9

0

1555589.99

5833462.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Online Advertising Network wynosi 2,65%. To oznacza, że firma ma szansę 2,65% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,322% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,65% w 2024 roku.
• 2,01% w 2023 roku.
• 5,1% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Online Advertising Network charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 64 595 zł.

Koszty operacyjne Online Advertising Network wyniosły 2 142 344 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9228 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 64 595 zł w 2024 roku
• 60 000 zł w 2023 roku
• 93 719 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Online Advertising Network wyniosła 1 155 023 zł.

a

ktywa trwałe to 310 487 zł.

a

ktywa obrotowe to 844 536 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 155 023 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -2 634 645 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 789 668 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -334 648 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 155 023 zł w 2024 roku.
• 2 028 844 zł w 2023 roku.
• 3 075 529 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3497559.6

3682389.34

3416240.72

3882615.51

7207531.71

3075529.34

2028843.74

1155023.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -32%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła -16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.42

-0.03

-0.07

-0.27

1.22

-0.28

-0.26

-0.44

0.65

-0.29

-0.31

0.06

-0.12

0.05

0.04

-0.02

0.07

-0.01

-0.31

0.3

-0.16

-0.18

-0.04

0.02

0.05

-0.03

-0.32

0.14

0.08

-0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Online Advertising Network wyniosły 3 789 668 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 155 023 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 328%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 66 893 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 789 668 zł w 2024 roku
• 5 289 224 zł w 2023 roku
• 6 262 966 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 328% w 2024 roku
• 261% w 2023 roku
• 204% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3497559.6

3321417.45

0.95

3682389.34

4501110.13

1.22

3416240.72

5739268.92

1.68

3882615.51

5965504.24

1.54

7207531.71

9441257.12

1.31

3075529.34

6262965.92

2.04

2028843.74

5289224.04

2.61

1155023.1

3789668.12

3.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Online Advertising Network wykazała przychody na poziomie 2 333 385 zł.

Organizacja zarobiła -74 730 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 299 534 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -374 265 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -401% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 978 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 299 534 zł w 2024 roku
• 115 582 zł w 2023 roku
• 140 919 zł w 2022 roku

Wartość

26689

0

26515

140919

115582.4

299534.4

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Online Advertising Network wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07378

0.7458

0.93133

0.74965

0.24074

0.29067

0.31473

0.10449

0.89313

0.0054

0.88502

0.93163

0.82807

0.13905

0.13178

0.15748

0.90807

0

0.00331

0.90691

0.92966

0.87678

0.11318

0.12033

0.11388

0.74445

0

0.89047

0.92968

0.93659

0.87245

0.48763

0.51718

0.54868

0.16836

0

0.03337

0.95397

0.96205

0.85795

0.28719

0.29993

0.28221

0.4067

0.88671

0.00594

0.90489

0.91755

0.91369

0.14375

0.14876

0.1291

0.57198

0.95472

0.06454

0.81881

0.88262

0.93347

0.24278

0.47655

0.25565

0.3489

0.94389

0.01821

0.78793

0.80475

0.94653

0.13976

0.57158

0.13462

0.45626

0.9681

Powiązania

CLOUD TECHNOLOGIES - wspólnik

S RAFAŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.06.2025

Cloud Technologies

Organizacja

wspólnik

25.08.2017

05.06.2025

Cloud Technologies

Organizacja

reprezentacja

25.08.2017

S Rafał

Sierpień 1980

Osoba

reprezentacja

25.08.2017

28.07.2021

S Tomasz

Marzec 1978

Osoba

Udziałowcy

Cloud Technologies posiada 5000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 05.06.2025 jest Cloud Technologies kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.08.2017 do 05.06.2025 był Cloud Technologies kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ONLINE ADVERTISING NETWORK

	Organizacja	Numer KRS
1	SKY POST AND LOGISTIC SP. Z O.O.	0000350738
2	K+ CREATIVE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000921676
3	BNA SP. Z O.O.	0000023233
4	OMNIPRO SP. Z O.O.	0000241084
5	PROJEKT INTEX SP. Z O.O.	0000755038
6	PTR DIGITAL SP. Z O.O.	0000543465
7	HOPSCOTCH NETWORK UPROSZCZONA ODDZIAŁ W POLSCE	0000098427
8	PAKAYA SP. Z O.O.	0000398004
9	HACKETT HAMILTON SP. Z O.O.	0000423357
10	BRAND BRIDGE SP. Z O.O. SP. K.	0000755798
11	GRZEGRZÓŁKA SP. Z O.O.	0000254913
12	NEW CULTURE LAB SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000723238
13	HEALTHWAY SP. Z O.O.	0000260858
14	HANDS GRUPA REKLAMOWA SP. Z O.O.	0000179202
15	UNITED APP SP. Z O.O.	0000810385
16	UNIGRAF SP. Z O.O.	0000823800
17	SPRING PRODUCTION POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000953161
18	IM MARKETING SP. Z O.O.	0000768257
19	TPI SP. Z O.O.	0000139329
20	MEA SP. Z O.O.	0000302020
21	VAN DEN BLOCKE.PL SP. Z O.O.	0000357246
22	SALES LIONS SP. Z O.O.	0000894221
23	AGENCJA REKLAMOWA 4 ALL SP. Z O.O.	0000312564
24	SEVEN SEAS SP. Z O.O.	0000726228
25	VENIDERO SP. Z O.O.	0000308394
26	DDC SP. Z O.O.	0000011710
27	B.A.STORMING SP. Z O.O.	0000764691
28	BIG GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000366603
29	BARDZO SP. Z O.O.	0000298370
30	PR EXPERT GROUP ADRIANA KONDRATOWICZ SP. K.	0000649831

ONLINE ADVERTISING NETWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000691949 NIP 9522167057 REGON 368128657

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ONLINE ADVERTISING NETWORK

ONLINE ADVERTISING NETWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000691949 NIP
9522167057 REGON
368128657