Organizacja ES Solutions osiągnęła 834 198 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 740 168 zł. Pozostałe przychody to 94 030 zł.
Całkowite koszty wyniosły 703 631 zł.
Zysk netto wyniósł 36 536 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 118 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 834 198 zł w 2024 roku. • 150 047 zł w 2023 roku. • 299 952 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 36 536 zł w 2024 roku. • 51 706 zł w 2023 roku. • 128 041 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ES Solutions wynosi 993 192 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
290 915 zł a 2 085 495 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 138 577 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 993 192 zł w 2024 roku. • 570 367 zł w 2023 roku. • 936 867 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ES Solutions wynosi -34 tys. zł.
EBITDA ES Solutions wynosi -33 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
5323 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -33 669 zł w
2024 roku. • -46 075 zł w
2023 roku. • 51 421 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w ES Solutions.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 os. w 2024 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 21 obwieszczeń
dotyczących organizacji ES Solutions.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 3 września 2025 (MSiG nr 170/2025).
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 27.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 27.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.11.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
. 49 W dniu 29.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Krajowy Rejestr Zadłużonych
ES Solutions nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ES Solutions wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ES Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ES Solutions wynosi 22 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 78 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 78 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 22 tys. zł w 2024 roku. • 14 tys. zł w 2023 roku. • 21 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 8 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 78 tys. zł w 2024 roku. • 70 tys. zł w 2023 roku. • 60 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
6578
zł.
Koszty operacyjne ES Solutions wyniosły
773 836
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
940 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 6578 zł w 2024 roku • 6213 zł w 2023 roku • 35 159 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1% w 2024 roku •
6% w 2023 roku •
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ES Solutions wyniosła 745 067 zł.
a
ktywa obrotowe to 357 462 zł.
a
ktywa trwałe to 387 605 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 745 067 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 357 181 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 387 886 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 105 199 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 54 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 745 067 zł sumy bilansowej i 387 886 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 410 767 zł sumy bilansowej i 351 350 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 428 470 zł sumy bilansowej i 299 644 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ES Solutions wyniosły 357 181 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 745 067 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 357 181 zł w 2024 roku • 59 417 zł w 2023 roku • 128 826 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 48% w 2024 roku • 14% w 2023 roku • 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ES Solutions wykazała przychody na poziomie 834 198 zł.
Organizacja zarobiła 60 361 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 825 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 536 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 39% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3327 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 23 825 zł w 2024 roku • 764 zł w 2023 roku • 8309 zł w 2022 roku
