Krajarki do gilz tekturowych – ręczne i automatyczne
Automatyzacja procesów przemysłowych oraz projektowanie maszyn
Obróbka skrawaniem CNC metali i tworzyw sztucznych
Moduły liniowe NVT-120 i NVT-180 dla zaawansowanych aplikacji
Nevotech to nowoczesna firma zajmująca się projektowaniem i produkcją maszyn przemysłowych, specjalizującą się w bobiniarkach do folii i papieru oraz krajarkach gilz tekturowych. W ciągu swojej działalności, firma zdobyła doświadczenie, które pozwala jej skutecznie odpowiadać na potrzeby klientów oraz dostarczać rozwiązania zgodne z ich oczekiwaniami. Misją Nevotech jest wdrażanie zaawansowanych technologii Przemysłu 4.0, co realizują przez dostarczanie maszyn wyposażonych w nowoczesne systemy umożliwiające zdalną kontrolę i obsługę. Dzięki integracji z systemami IT, procesy produkcyjne są bardziej efektywne, a produkcja oparta na koncepcji „just in time” (JIT) jest możliwa. Oferta firmy obejmuje szeroki asortyment maszyn, takich jak ręczne i automatyczne krajarki, bobiniarki różnych typów oraz moduły liniowe dostosowane do różnorodnych zastosowań. Dodatkowo, Nevotech świadczy usługi związane z automatyzacją procesów przemysłowych, inżynierią mechaniką oraz obróbką CNC, co sprawia, że firma lojalnie wspiera swoich klientów na każdym etapie współpracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nevotech osiągnęła 967 879 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 967 697 zł. Pozostałe przychody to 183 zł.
Całkowite koszty wyniosły 912 090 zł.
Zysk netto wyniósł 55 607 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 161 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 967 879 zł w 2024 roku.
• 1 008 335 zł w 2023 roku.
• 1 677 092 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 55 607 zł w 2024 roku.
• 224 103 zł w 2023 roku.
• 321 968 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nevotech wynosi 60 tys. zł.
EBITDA Nevotech wynosi 114 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nevotech wynosi 1 262 578 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
394 898 zł a 2 419 699 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 210 430 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 262 578 zł w 2024 roku.
• 1 937 408 zł w 2023 roku.
• 2 606 628 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nevotech wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,316% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,08% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nevotech wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nevotech charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nevotech wynosi 43 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 105 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 105 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 43 tys. zł w 2024 roku.
• 47 tys. zł w 2023 roku.
• 36 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 30 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 105 tys. zł w 2024 roku.
• 98 tys. zł w 2023 roku.
• 67 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 187 839
zł.
Koszty operacyjne Nevotech wyniosły 908 008
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 306 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 187 839 zł w 2024 roku
• 135 419 zł w 2023 roku
• 218 499 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nevotech wyniosła 1 620 145 zł.
a
ktywa trwałe to 340 860 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 279 285 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 620 145 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 526 531 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 093 615 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 270 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 620 145 zł w 2024 roku.
• 1 111 943 zł w 2023 roku.
• 1 003 869 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nevotech wyniosły 1 093 615 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 620 145 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 182 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 093 615 zł w 2024 roku
• 620 247 zł w 2023 roku
• 736 275 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nevotech wykazała przychody na poziomie 967 879 zł.
Organizacja zarobiła 58 660 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3053 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 55 607 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 509 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3053 zł w 2024 roku
• 23 962 zł w 2023 roku
• 20 603 zł w 2022 roku
Organizacja Nevotech wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szymański Paweł
posiada 90 udziałów,
które stanowią 90.0% firmy.