SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
Produkcja maszyn do znakowania laserowego i mikropunktowego
Projektowanie automatycznych stanowisk kontrolnych i montażowych
Dostosowywanie urządzeń do specyfikacji klienta
Zintegrowane rozwiązania dla branży motoryzacyjnej i elektronicznej
Skoncentrowanie na bezpieczeństwie i optymalizacji kosztów produkcji
MITEGRA to firma specjalizująca się w projektowaniu oraz produkcji maszyn do znakowania i automatyzacji procesów przemysłowych. Oferuje szeroki asortyment urządzeń, w tym zarówno podstawowe znakowarki laserowe, jak i automatyczne stanowiska których celem jest precyzyjne znakowanie elementów. MITEGRA koncentruje się na dostosowywaniu swoich produktów do specyficznych wymagań klientów, co pozwala na optymalizację wydajności produkcji oraz jakości znakowania. W ofercie firmy znajduje się również projektowanie zintegrowanych stanowisk roboczych, co umożliwia kompleksowe wsparcie w procesie produkcyjnym. Działania MITEGRA są skierowane głównie do klientów z branży motoryzacyjnej, elektronicznej oraz medycznej, którym dostarcza sprzęt odpowiadający na ich szereg wymagań. Misją przedsiębiorstwa jest wspieranie klientów w zwiększaniu konkurencyjności na rynku poprzez dostarczanie innowacyjnych rozwiązań, które odpowiadają na aktualne problemy w przemyśle, takie jak wysokie koszty produkcji oraz niestabilna sytuacja na rynku pracy. MITEGRA stawia na bezpieczeństwo oraz dba o sprawny serwis swoich urządzeń, co wyróżnia ją na tle innych producentów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mitegra osiągnęła 4 821 848 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 820 158 zł. Pozostałe przychody to 1690 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 457 860 zł.
Zysk netto wyniósł 362 299 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 552 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 821 848 zł w 2024 roku.
• 3 083 025 zł w 2023 roku.
• 4 268 525 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 50 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 362 299 zł w 2024 roku.
• 4305 zł w 2023 roku.
• 543 222 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mitegra wynosi 403 tys. zł.
EBITDA Mitegra wynosi 501 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
55 547 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 402 815 zł w
2024 roku.
• 43 299 zł w
2023 roku.
• 617 907 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
69 537 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 500 748 zł w
2024 roku.
• 112 838 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mitegra wynosi 5 828 205 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 164 445 zł a 12 054 620 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 733 926 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 828 205 zł w 2024 roku.
• 2 965 291 zł w 2023 roku.
• 5 946 248 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mitegra wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mitegra wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mitegra charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mitegra wynosi 212 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 60 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 493 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 60 tys. zł a 493 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
28 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 212 tys. zł w 2024 roku.
• 136 tys. zł w 2023 roku.
• 194 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 60 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 93 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 493 tys. zł w 2024 roku.
• 354 tys. zł w 2023 roku.
• 416 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 192 807
zł.
Koszty operacyjne Mitegra wyniosły 4 417 344
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 149 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 192 807 zł w 2024 roku
• 187 258 zł w 2023 roku
• 193 347 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mitegra wyniosła 2 060 292 zł.
a
ktywa trwałe to 143 348 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 916 944 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 060 292 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 552 593 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 507 699 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 246 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 060 292 zł w 2024 roku.
• 1 695 666 zł w 2023 roku.
• 1 907 672 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mitegra wyniosły 507 699 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 060 292 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 507 699 zł w 2024 roku
• 505 372 zł w 2023 roku
• 670 772 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mitegra wykazała przychody na poziomie 4 821 848 zł.
Organizacja zarobiła 399 770 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 471 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 362 299 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5145 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 471 zł w 2024 roku
• 4280 zł w 2023 roku
• 55 191 zł w 2022 roku
Organizacja Mitegra wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.08%.