SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Wyłączny dystrybutor preparatów Mr McKenic w Polsce.
Dostarczanie produktów do sektora wojskowego oraz różnych branż przemysłowych.
Specjalizacja w chemii do konserwacji i czyszczenia sprzętu.
Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w branży utrzymania ruchu.
Firma Hellfeier Sp. z o.o., działająca na polskim rynku jako wyłączny dystrybutor preparatów Mr McKenic, rozpoczęła swoją działalność w listopadzie 1998 roku. Początkowo skoncentrowana na serwisie oraz dostawie części do lokomotyw wąskotorowych, które funkcjonowały w trudnych warunkach górniczych, przedsiębiorstwo poszukiwało skutecznych chemikaliów do prac konserwacyjnych. Po szeregu testów, firma zdecydowała się na wprowadzenie preparatów Mr McKenic, które okazały się najbardziej efektywne w ich działaniu. Od 2000 roku, kiedy preparaty te zyskały uznanie, Hellfeier stał się głównym dystrybutorem w Polsce, zdobywając zaufanie różnych sektorów, w tym instytucji mundurowych. W 2015 roku, po zawirowaniach związanych z poprzednim dystrybutorem, firma przejęła wyłączne prawo do reprezentacji marki Mr McKenic w Polsce. Hellfeier dostarcza swoje produkty do szerokiego kręgu klientów, w tym do polskiego wojska, a jej flagowym produktem jest Mr McKenic 9w1 Olej Technologiczny, powszechnie stosowany w konserwacji sprzętu. Dzięki pozytywnym opiniom i referencjom, zarówno w obszarze wojskowym, jak i cywilnym, Hellfeier umacnia swoją pozycję na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hellfeier osiągnęła 3 499 126 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 483 533 zł. Pozostałe przychody to 15 593 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 322 582 zł.
Zysk netto wyniósł 160 951 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 214 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 499 126 zł w 2024 roku.
• 4 021 005 zł w 2023 roku.
• 2 671 560 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 160 951 zł w 2024 roku.
• -300 614 zł w 2023 roku.
• 67 283 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hellfeier wynosi 145 tys. zł.
EBITDA Hellfeier wynosi 169 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
9224 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 145 358 zł w
2024 roku.
• -311 654 zł w
2023 roku.
• 73 891 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
19 594 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 168 556 zł w
2024 roku.
• -255 139 zł w
2023 roku.
• 99 847 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hellfeier wynosi 4 233 444 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 256 890 zł a 8 747 814 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 239 053 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 233 444 zł w 2024 roku.
• 3 582 870 zł w 2023 roku.
• 3 155 379 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hellfeier wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hellfeier wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,80% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hellfeier charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Hellfeier wynosi 198 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 554 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 554 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 198 tys. zł w 2024 roku.
• 132 tys. zł w 2023 roku.
• 163 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 554 tys. zł w 2024 roku.
• 376 tys. zł w 2023 roku.
• 470 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 441 730
zł.
Koszty operacyjne Hellfeier wyniosły 3 338 175
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
34 379 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 441 730 zł w 2024 roku
• 457 271 zł w 2023 roku
• 263 290 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hellfeier wyniosła 1 789 720 zł.
a
ktywa trwałe to 94 402 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 695 318 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 789 720 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 675 853 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 113 867 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 789 720 zł w 2024 roku.
• 2 192 538 zł w 2023 roku.
• 2 409 745 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hellfeier wyniosły 113 867 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 789 720 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -109 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 113 867 zł w 2024 roku
• 989 605 zł w 2023 roku
• 936 136 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hellfeier wykazała przychody na poziomie 3 499 126 zł.
Organizacja zarobiła 160 951 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 160 951 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4274 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 5302 zł w 2022 roku
Organizacja Hellfeier wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 8% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.