Specjalizacja w tworzeniu i wdrażaniu rozwiązań technologicznych dla produkcji i logistyki|Dostosowywanie stanowisk zrobotyzowanych do potrzeb klientów|Produkcja unikalnych maszyn, m.in. stacji czyszcząco-diagnostycznych|Optymalizacja procesów produkcyjnych w zakresie hydrauliki, obróbki skrawaniem i spawalnictwa|Zrealizowane projekty dla ponad 300 klientów
HPS Group sp. z o.o. to firma specjalizująca się w tworzeniu oraz wdrażaniu zaawansowanych rozwiązań technologicznych wspierających produkcję i logistykę. Organizacja wyróżnia się na rynku poprzez oferowanie unikalnych maszyn i stanowisk zrobotyzowanych, które są dostosowywane do indywidualnych potrzeb klientów. HPS Group nie tylko projektuje nowe urządzenia, ale również optymalizuje już istniejące procesy produkcyjne, co przyczynia się do zwiększenia efektywności i wydajności zakładów przemysłowych. W ich ofercie znajdują się nowoczesne i łatwe w obsłudze linie produkcyjne, a także innowacyjne stacje czyszcząco-diagnostyczne siłowników hydraulicznych oraz modułowe systemy optymalizacji pracy magazynów. HPS Group działa w branżach hydrauliki, obróbki skrawaniem oraz spawalnictwa, kładąc duży nacisk na robotyzację, automatyzację oraz zastosowanie sztucznej inteligencji w procesach produkcyjnych. Dzięki swoim osiągnięciom, firma zrealizowała już projekty dla ponad 300 klientów, co świadczy o jej doświadczeniu i solidności na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja HPS Group osiągnęła 1 680 731 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 679 672 zł. Pozostałe przychody to 1059 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 595 050 zł.
Zysk netto wyniósł 84 622 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 420 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 680 731 zł w 2024 roku. • 2 420 031 zł w 2023 roku. • 4 055 725 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 84 622 zł w 2024 roku. • -242 908 zł w 2023 roku. • 805 107 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji HPS Group wynosi 1 951 466 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
492 490 zł a 4 201 828 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 487 866 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 951 466 zł w 2024 roku. • 2 042 378 zł w 2023 roku. • 6 535 448 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT HPS Group wynosi 84 tys. zł.
EBITDA HPS Group wynosi 84 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji HPS Group wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,349% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,95% w 2024 roku. • 2,95% w 2023 roku. • 2,94% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji HPS Group wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,12% w 2024 roku. • 1,05% w 2023 roku. • 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
HPS Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla HPS Group wynosi 44 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 131 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 131 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 44 tys. zł w 2024 roku. • 14 tys. zł w 2023 roku. • 167 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 122 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 131 tys. zł w 2024 roku. • 114 tys. zł w 2023 roku. • 270 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
236 044
zł.
Koszty operacyjne HPS Group wyniosły
1 596 109
zł.
Wynagrodzenia stanowią
15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
59 011 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 236 044 zł w 2024 roku • 380 033 zł w 2023 roku • 379 203 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15% w 2024 roku •
14% w 2023 roku •
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów HPS Group wyniosła 1 425 739 zł.
a
ktywa trwałe to 686 200 zł.
a
ktywa obrotowe to 729 539 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 10 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 425 739 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 656 653 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 769 086 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 356 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 425 739 zł w 2024 roku. • 1 634 184 zł w 2023 roku. • 2 307 494 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania HPS Group wyniosły 769 086 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 425 739 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 192 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 769 086 zł w 2024 roku • 1 062 153 zł w 2023 roku • 1 492 554 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 54% w 2024 roku • 65% w 2023 roku • 65% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja HPS Group wykazała przychody na poziomie 1 680 731 zł.
Organizacja zarobiła 84 622 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 84 622 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 8094 zł w 2022 roku
Organizacja HPS Group wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 15 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 59 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+15
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 mies. 29 dni12-09-2025
2023
−3 dni12-07-2024
2022
+2 dni17-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Grodecki Roman posiada 180
udziałów,
które stanowią
90.0% firmy.
Bracka Katarzyna posiada 20
udziałów,
które stanowią
10.0% firmy.
Największym udziałowcem od 03.03.2025 jest Grodecki Roman kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.02.2025 do 03.03.2025
był Grodecki Roman kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 05.03.2021 do 28.02.2025 najwięcej udziałów posiadał Grodecki Roman. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.