ES ENGINEERING SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000694400

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

4,4 mln

zysk

511 tys.

wartość firmy

5,6 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. RUSIECKA, 15B

Kod pocztowy

31-987

Rejestracja

2017-09-11

Rozpoczęcie działalności

2017-09-11

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.es-engineering.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI SAMODZIELNIE LUB PROKURENTOWI SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja zamków i zawiasów Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą Obróbka mechaniczna elementów metalowych Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

Opis

Specjalizacja w budowie maszyn dla przemysłu spożywczego
Tworzenie maszyn od podstaw według indywidualnych potrzeb klientów
Wykorzystanie oprogramowania CAD do wizualizacji projektów
Dostosowywanie usług do najnowszych trendów w branży

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ES Engineering osiągnęła 4 396 981 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 396 309 zł. Pozostałe przychody to 672 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 885 455 zł.

Zysk netto wyniósł 510 854 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 600 152 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 396 981 zł w 2024 roku.
• 2 905 554 zł w 2023 roku.
• 2 244 916 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 68 851 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 510 854 zł w 2024 roku.
• 530 968 zł w 2023 roku.
• 313 835 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

195917.5

28898.97

1228538.38

82005.56

1368810.09

114549.19

1479689.9

163713.95

1558746.61

161178.03

2244915.69

313835.47

2905553.71

530967.69

4396981.38

510854.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ES Engineering wynosi 564 tys. zł.

EBITDA ES Engineering wynosi 574 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 76 372 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 563 504 zł w 2024 roku.
• 566 876 zł w 2023 roku.
• 344 861 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 77 912 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 574 283 zł w 2024 roku.
• 576 214 zł w 2023 roku.
• 349 612 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ES Engineering wynosi 5 600 492 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 625 754 zł a 10 992 453 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 755 373 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 600 492 zł w 2024 roku.
• 4 504 132 zł w 2023 roku.
• 3 032 329 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

66674.23

312881.77

489793.75

106504.17

1253552

3071345.95

130911.89

1501648.71

3422025.23

167785.46

1809101.2

3699224.75

165883.52

1849760.05

3896866.53

280376.6

3032328.94

5612289.22

443225.77

4504132.33

7433547.66

625753.66

5600492.06

10992453.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ES Engineering wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ES Engineering charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 395 382 zł.

Koszty operacyjne ES Engineering wyniosły 3 832 805 zł.

Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 188 084 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 395 382 zł w 2024 roku
• 989 653 zł w 2023 roku
• 936 679 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ES Engineering wyniosła 2 502 643 zł.

a

ktywa trwałe to 20 184 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 482 458 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 502 643 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 834 338 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 668 304 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 333 965 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 502 643 zł w 2024 roku.
• 990 331 zł w 2023 roku.
• 703 454 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

164891

290065.62

332301.67

547905.08

396927.53

703454.22

990331.43

2502642.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.18

0.33

0.15

0.28

0.58

0.07

0.34

0.66

0.08

0.3

0.73

0.11

0.41

0.73

0.11

0.1

0.45

0.84

0.15

0.14

0.54

0.9

0.2

0.18

0.2

0.61

0.13

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ES Engineering wyniosły 1 668 304 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 502 643 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 227 473 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 668 304 zł w 2024 roku
• 399 364 zł w 2023 roku
• 329 619 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

164891

75992.03

0.46

290065.62

148060.06

0.51

332301.67

157752.48

0.47

547905.08

324191.13

0.59

396927.53

175749.5

0.44

703454.22

329618.75

0.47

990331.43

399363.74

0.4

2502642.52

1668304.31

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ES Engineering wykazała przychody na poziomie 4 396 981 zł.

Organizacja zarobiła 561 303 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 50 449 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 510 854 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7207 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 449 zł w 2024 roku
• 34 963 zł w 2023 roku
• 30 618 zł w 2022 roku

Wartość

0

7479

30618

34963

50449

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana" (28.29.Z)

dane za rok

Organizacja ES Engineering wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.58651

0.37117

0.31965

0.43949

0.81203

0.78906

0.83175

0.69453

0

0.66499

0.53067

0.4131

0.49171

0.63123

0.60702

0.89286

0.84167

0

0.70602

0.543

0.43981

0.46597

0.61146

0.59866

0.89323

0.81723

0

0.71584

0.56376

0.47072

0.54394

0.70308

0.68235

0.86223

0.8227

0

0.67871

0.55187

0.40161

0.40087

0.63049

0.60598

0.91087

0.80392

0.64579

0.71197

0.56092

0.44625

0.40919

0.76131

0.74142

0.92609

0.85339

0.7462

0.75413

0.54797

0.45661

0.37723

0.77608

0.77573

0.93333

0.86637

0.75439

0.71662

0.57183

0.55586

0.58427

0.72136

0.69608

0.7905

0.81793

0.72941

Powiązania

ES ENGINEERING - reprezentacja, wspólnik

B ARTUR - wspólnik

K HENRYK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.09.2017

13.01.2022

Es Engineering Service

Organizacja

wspólnik

11.09.2017

B Artur

Sierpień 1981

Osoba

wspólnik

11.09.2017

K Henryk

Marzec 1981

Osoba

wspólnik

13.01.2022

Es Engineering

Organizacja

reprezentacja

11.09.2017

13.01.2022

Es Engineering Service

Organizacja

reprezentacja

13.01.2022

Es Engineering

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ES ENGINEERING

	Organizacja	Numer KRS
1	FLOTECH SP. Z O.O.	0000603509
2	LUKAS VISION SP. Z O.O.	0000826519
3	EKOENERGOPOL SP. Z O.O.	0000239923
4	NEW CUT DPZ SP. Z O.O.	0000855698
5	4J PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE	0000086499
6	BLACKFISH P.S.A.	0000911534
7	MAGNUS-TECH SP. Z O.O.	0000243654
8	GOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALANOŚCIĄ	0000480888
9	AMSTER SP. Z O.O.	0000679242
10	NEW CUT DLC SP. Z O.O.	0000855720
11	RADIATYM EXPORT SP. Z O.O.	0000836361
12	ALEN INDUSTRY SP. Z O.O.	0000989764
13	FABRYKA URZĄDZEŃ SPECJALNYCH SP. Z O.O.	0000387922
14	ARAMA SP. Z O.O.	0000961809
15	AUTOJET SP. Z O.O. SP. K.	0000716060
16	FACTORY SERVICE SP. Z O.O.	0000856018
17	BR SODAR SP. Z O.O.	0000806537
18	PLAN TRANS PROCESS SP. Z O.O.	0000711783
19	AMK PROCES SP. Z O.O.	0000492567
20	HELLFEIER SP. Z O.O.	0000122076
21	GFC ENGINEERING SP. Z O.O.	0000889019
22	REBUILD SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000738443
23	GRUPA POMORSKIE CENTRUM SP. Z O.O.	0000518740
24	PROMETGAS.PL SP. Z O.O.	0000255482
25	SINGLE POLSKA SP. Z O.O.	0000865258
26	NICETECH SP. Z O.O.	0000409498
27	PSPG POLSKA SP. Z O.O.	0000260953
28	FLUIDCONTROL SP. Z O.O.	0001048284
29	LASERKAM SP. Z O.O.	0000829916
30	WIREKON SP. Z O.O.	0000114546

ES ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000694400 NIP 6783169970 REGON 368235620

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana" (28.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ES ENGINEERING

ES ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000694400 NIP
6783169970 REGON
368235620