AQUA-INSTAL INVESTMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000783012

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

1,9 mln

zysk

317 tys.

wartość firmy

3,8 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

PONIATOWICE

Adres

, 60

Kod pocztowy

56-400

Rejestracja

2019-04-19

Rozpoczęcie działalności

2019-04-02

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE . W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty związane z budową dróg i autostrad Przygotowanie terenu pod budowę Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aqua-Instal Investment osiągnęła 1 907 484 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 907 484 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 590 570 zł.

Zysk netto wyniósł 316 913 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 317 914 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 907 484 zł w 2024 roku.
• 1 625 961 zł w 2023 roku.
• 1 909 138 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 52 819 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 316 913 zł w 2024 roku.
• 305 403 zł w 2023 roku.
• 333 412 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

325553.36

124341.92

695916.84

149114.65

1578553.79

373080.87

1909137.88

333412.33

1625961.1

305403.35

1907483.56

316913.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Aqua-Instal Investment wynosi 381 tys. zł.

EBITDA Aqua-Instal Investment wynosi 383 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

137504.92

197832.55

199332.55

450429.66

426281.06

427087.29

372691.13

377823.94

380849.66

383234.62

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aqua-Instal Investment wynosi 3 748 508 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 209 200 zł a 6 449 065 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 624 751 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 748 508 zł w 2024 roku.
• 3 277 102 zł w 2023 roku.
• 3 348 870 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

100756.44

815159.69

1740786.88

212592.43

1272995.59

2087605.1

492403.08

3037095.75

5223132.18

742462.33

3348870.23

4772844.7

971514.84

3277102.31

5181412.48

1209199.7

3748508.01

6449065.08

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aqua-Instal Investment wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,247% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0421824604272842

0.0273623857647181

0.0273561496287584

0.0273436736315489

0.0273416507989168

0.0273451376706362

0.0273446571081877

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aqua-Instal Investment wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000596798141486943

0.00115332880523056

0.00131830002646893

0.00140761048533022

0.000887102272827178

0.000633771414868534

0.000485516706248745

Wiarygodność firmy

dane za rok

Aqua-Instal Investment charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Aqua-Instal Investment wynosi 189 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 57 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 555 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 57 tys. zł a 555 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 31 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 189 tys. zł w 2024 roku.
• 155 tys. zł w 2023 roku.
• 134 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 57 tys. zł w 2024 roku.
• 49 tys. zł w 2023 roku.
• 57 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 555 tys. zł w 2024 roku.
• 442 tys. zł w 2023 roku.
• 342 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

9766.6

23695.15

47019.67

20877.51

44018.85

99209.8

47356.61

102295.83

229788.1

57274.14

134030.24

341927.2

48778.83

155294.28

441893.47

57127.45

188533.08

554711.3

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Aqua-Instal Investment wyniosły 1 526 634 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

30566.84

32429.95

29.25

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aqua-Instal Investment wyniosła 2 285 435 zł.

a

ktywa trwałe to 27 377 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 258 059 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 285 435 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 612 266 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 673 169 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 380 906 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 285 435 zł w 2024 roku.
• 2 413 378 zł w 2023 roku.
• 2 136 018 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

934555.53

1386440.75

2096181.66

2136017.7

2413377.71

2285435.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.93

0.42

0.38

0.11

0.53

0.28

0.21

0.18

0.57

0.29

0.24

0.16

0.34

0.22

0.17

0.13

0.24

0.23

0.19

0.14

0.2

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aqua-Instal Investment wyniosły 673 169 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 285 435 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 112 195 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 673 169 zł w 2024 roku
• 1 118 025 zł w 2023 roku
• 1 146 068 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

934555.53

800213.61

0.86

1386440.75

1102984.18

0.8

2096181.66

1439644.22

0.69

2136017.7

1146067.93

0.54

2413377.71

1118024.59

0.46

2285435.37

673169.1

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aqua-Instal Investment wykazała przychody na poziomie 1 907 484 zł.

Organizacja zarobiła 351 577 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 34 664 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 316 913 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5777 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 664 zł w 2024 roku
• 31 006 zł w 2023 roku
• 53 967 zł w 2022 roku

Wartość

0

13163

17374

40820

53967

31006

34664

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Aqua-Instal Investment wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35236

0.00339

0.00049

0

0.78254

0.58674

0.62712

0.67495

0.88684

0.90136

0.7468

0.85137

0.81422

0.80201

0.66355

0.68319

0.64538

0.77062

0.82005

0.72657

0.7376

0.85034

0.85706

0.73336

0.72308

0.56782

0.81153

0.84237

0.79036

0.73626

0.87252

0.83801

0.73605

0.70338

0.48501

0.75503

0.78485

0.77876

0.64537

0.86974

0.81734

0.70145

0.70953

0.4558

0.76457

0.78302

0.7474

0.61791

0.82253

0.79378

0.66575

0.64951

0.34948

0.75873

0.76773

0.75192

0.57833

0.79241

Powiązania

W MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

W PAULINA - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.04.2019

W Michał

Wrzesień 1986

Osoba

wspólnik

19.04.2019

W Paulina

Luty 1992

Osoba

prokurent

20.05.2019

W Paulina

Luty 1992

Osoba

reprezentacja

19.04.2019

W Michał

Wrzesień 1986

Osoba

Udziałowcy

Wojtasiński Michał posiada 51 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Wojtasińska Paulina posiada 49 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Podobne organizacje do AQUA-INSTAL INVESTMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	SCHINWELSKI I LUBIŃSKI SP. Z O.O.	0000245925
2	I & K SP. Z O.O.	0000509821
3	WK INVEST SP. Z O.O.	0000261664
4	JMB NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000577286
5	M&D CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000838873
6	STAHLBAU STIEBLICH BUDOWA HAL-BIURO PROJEKTOWE SP. Z O.O.	0000202574
7	V-BREND-BAU SP. Z O.O.	0000808154
8	SPEC-BUD MATERIAŁY BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000494696
9	HYDRO-BUDOWA PÓŁNOC SP. Z O.O.	0000310473
10	PERSA SP. Z O.O.	0000122455
11	JAKKON SP. Z O.O.	0000194085
12	REMOR-CORP. SP. Z O.O.	0000379235
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "BUDOMET" SP. Z O.O.	0000154336
14	EURODOM POLSKA SP. Z O.O.	0000271184
15	PRIB KOMA SP. Z O.O.	0000437859
16	BUDIZOL SP. Z O.O.	0000358783
17	KASZUBSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE RADUNIA SP. Z O.O.	0000542662
18	WIP-ARCOM SP. Z O.O.	0000505236
19	PROT - IMEX SP. Z O.O.	0000188920
20	LENDO SP. Z O.O.	0000684042
21	WERDA SP. Z O.O.	0000901213
22	ALKET SP. Z O.O.	0000616129
23	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE ANGRA SP. Z O.O.	0000493702
24	TRANSEURO SP. Z O.O. SP. K.	0000625964
25	PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE SP. Z O.O. W OSTRÓDZIE	0000100328
26	ORANGE TEAM SP. Z O.O.	0000447781
27	LEX CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000729355
28	LSJ SP. Z O.O.	0000540546
29	BWMS SP. Z O.O.	0000830637
30	GIGANCI SP. Z O.O.	0000853332

AQUA-INSTAL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000783012 NIP 9112030809 REGON 383072959

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AQUA-INSTAL INVESTMENT

AQUA-INSTAL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000783012 NIP
9112030809 REGON
383072959