Organizacja "centrum logistyczne-cln" osiągnęła 3 073 474 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 072 635 zł. Pozostałe przychody to 839 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 417 353 zł.
Zysk netto wyniósł 655 281 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 561 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 073 474 zł w 2022 roku.
• 1 537 143 zł w 2021 roku.
• 1 147 363 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 126 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 655 281 zł w 2022 roku.
• 305 331 zł w 2021 roku.
• 40 526 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "centrum logistyczne-cln" wynosi 5 779 294 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 109 186 zł a 9 173 938 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 031 403 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 779 294 zł w 2022 roku.
• 2 863 810 zł w 2021 roku.
• 1 707 240 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "centrum logistyczne-cln" wyniosła 2 338 936 zł.
a
ktywa trwałe to 928 150 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 410 786 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 338 936 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 478 915 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 860 021 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 140 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 338 936 zł w 2022 roku.
• 2 196 191 zł w 2021 roku.
• 1 963 905 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "centrum logistyczne-cln" wyniosły 860 021 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 338 936 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -60 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 860 021 zł w 2022 roku
• 1 372 557 zł w 2021 roku
• 923 601 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
• 47% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "centrum logistyczne-cln" wykazała przychody na poziomie 3 073 474 zł.
Organizacja zarobiła 721 155 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 65 874 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 655 281 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 372 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 65 874 zł w 2022 roku
• 23 057 zł w 2021 roku
• 5106 zł w 2020 roku
Organizacja "centrum logistyczne-cln" wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.