SEREGNI PRINTING GROUP S.A. | KRS: 0000771544

Podsumowanie

aktywa

19 mln

przychód

18,4 mln

zysk

886 tys.

wartość firmy

17,9 mln

Branża główna: Drukowanie gazet

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ALGIERSKA, 13A

Kod pocztowy

03-977

Rejestracja

2019-03-28

Rozpoczęcie działalności

1996-01-30

Kapitał zakładowy

8778000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.seregni.pl

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Drukowanie gazet DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Pozostałe drukowanie Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Wydawanie gazet Badanie rynku i opinii publicznej Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Introligatorstwo i podobne usługi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Opis

Produkcja dzienników, tygodników i periodyków
Technologia druku rolowego (offset/coldset)
Roczna produkcja na poziomie 100 milionów egzemplarzy
Wykonywanie zleceń niskonakładowych i wysokonakładowych
Obsługa klientów w zróżnicowanych formatach druku

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Seregni Printing Group osiągnęła 18 440 004 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 18 439 998 zł. Pozostałe przychody to 6 zł.

Całkowite koszty wyniosły 17 554 208 zł.

Zysk netto wyniósł 885 790 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -656 922 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 440 004 zł w 2024 roku.
• 19 023 284 zł w 2023 roku.
• 22 491 006 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 882 276 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 885 790 zł w 2024 roku.
• 856 345 zł w 2023 roku.
• -983 392 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

23038456.53

-5290141.87

25625581.65

392105.01

22315308.05

442807.44

19659821.63

-629806.58

17983014.5

-280797.89

22491005.95

-983391.88

19023284.21

856344.74

18440004.01

885790.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Seregni Printing Group wynosi 1,13 mln zł.

EBITDA Seregni Printing Group wynosi 1,42 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 017 183 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 128 601 zł w 2024 roku.
• 775 949 zł w 2023 roku.
• -697 692 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 544 130 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 419 577 zł w 2024 roku.
• 1 080 656 zł w 2023 roku.
• -313 859 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-5991678.15

-2389331.33

299728.31

1203129.13

406984.92

1160375.55

-183679.53

598181.22

-383842.43

405095.55

-697692.07

-313858.98

775949.4

1080656.26

1128600.52

1419576.53

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Seregni Printing Group wynosi 17 875 568 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 039 070 zł a 46 100 010 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 141 402 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 875 568 zł w 2024 roku.
• 17 482 296 zł w 2023 roku.
• 15 726 473 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

16885752.79

57596141.33

1820860.53

20473001.67

64063954.13

2152966.11

18801067.9

55788270.13

0

14787158.93

49149554.07

0

13458689.09

44957536.25

0

15726472.81

56227514.88

1374727.4

17482295.84

47558210.53

2039070.27

17875568.24

46100010.03

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Seregni Printing Group wynosi 2,82%. To oznacza, że firma ma szansę 2,82% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,82% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,83% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0282584

0.0281938

0.0283412

0.0284371

0.0284865

0.0283485

0.0285055

0.0282186

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Seregni Printing Group wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,734% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,46% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 3,24% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0560613

0.0045427

0.0052929

0.0232337

0.0102632

0.0323765

0.0024492

0.0046468

Wiarygodność firmy

dane za rok

Seregni Printing Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Seregni Printing Group wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 738 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 738 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 246 tys. zł w 2023 roku.
• 91 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 738 tys. zł w 2024 roku.
• 757 tys. zł w 2023 roku.
• 900 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

907957.42

0

207515

1024853.01

0

235369.36

891482.48

0

113191.72

786389.62

0

116827.48

718381.29

0

90562.21

899640.17

0

246055

756766.3

0

737599.92

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 505 924 zł.

Koszty operacyjne Seregni Printing Group wyniosły 17 311 398 zł.

Wynagrodzenia stanowią 32% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -100 974 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 505 924 zł w 2024 roku
• 4 489 373 zł w 2023 roku
• 4 898 142 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

6212744.36

6925111.16

6658140.75

5906495.56

4692308.28

4898141.69

4489372.74

5505923.74

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Seregni Printing Group wyniosła 19 017 442 zł.

a

ktywa trwałe to 12 232 487 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 784 955 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 017 442 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 718 760 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 298 682 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 067 048 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 017 442 zł w 2024 roku.
• 6 301 744 zł w 2023 roku.
• 7 597 208 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11548103.18

11523330.98

9978507.4

8637548.98

8347520.99

7597208.47

6301743.7

19017442.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.46

-2.6

-0.26

-0.23

0.03

0.16

0.01

0.02

0.04

0.15

0.02

-0.07

-0.28

-0.01

-0.03

-0.14

-0.02

-0.13

-1.01

-0.03

-0.04

0.14

0.47

0.04

0.05

0.33

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Seregni Printing Group wyniosły 16 298 682 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 017 442 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 969 470 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 298 682 zł w 2024 roku
• 4 468 774 zł w 2023 roku
• 6 620 583 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11548103.18

9512394.15

0.82

11523330.98

9095516.94

0.79

9978507.4

7107885.92

0.71

8637548.98

6396734.08

0.74

8347520.99

6387503.98

0.77

7597208.47

6620583.34

0.87

6301743.7

4468773.83

0.71

19017442.43

16298682.07

0.86

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Seregni Printing Group wykazała przychody na poziomie 18 440 004 zł.

Organizacja zarobiła 1 087 394 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 201 604 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 885 790 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -26 480 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 201 604 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

386961

238259

17611

0

91429.1

0

201604

Wyniki na tle rynku "Drukowanie gazet" (18.11.Z)

dane za rok

Organizacja Seregni Printing Group wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Drukowanie gazet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 10%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.01205

0.9863

0.9759

0.66667

0.22222

0.19048

0.10811

0.0274

0.97101

0.96739

0.9875

0.97826

0.65

0.45098

0.38

0.64634

0.69136

0.98734

0.94565

0.97531

0.96739

0.6506

0.53448

0.50909

0.70238

0.69767

0.95

0.0241

0.98592

0.96386

0.63889

0.47826

0.45455

0.33784

0.10667

0

0.01266

0.96923

0.94937

0.67742

0.31579

0.36842

0.27692

0.13846

0.98438

0

0.96721

0.94521

0.67797

0.24242

0.27273

0.17742

0.05

0

0.93846

0.92727

0.93846

0.68421

0.51515

0.53333

0.74138

0.82759

0

0.91667

0.90476

0.97917

0.70455

0.42308

0.41667

0.65909

0.78261

0.95349

Powiązania

SEREGNI PRINTING GROUP - powstanie organizacji, podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

S JUSTYNA - reprezentacja

B MARTINO - organ nadzoru

MASTAGNI RICCARDO - organ nadzoru

MASTAGNI ANDREA - reprezentacja

ORTIGIA INVESTIMENTI S.R.L. - wspólnik

MASTAGNI STEFANO - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.03.2019

Ortigia Investimenti S.r.l.

Organizacja

powstanie organizacji

28.03.2019

"seregni Printing Group" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

organ nadzoru

28.03.2019

14.06.2022

Battistini Stefano

Osoba

organ nadzoru

28.03.2019

30.04.2019

Battara Martino

Osoba

organ nadzoru

30.04.2019

B Martino

Sierpień 1981

Osoba

organ nadzoru

28.03.2019

19.07.2019

Mastagni Ricardo

Osoba

organ nadzoru

19.07.2019

Mastagni Riccardo

Osoba

organ nadzoru

14.06.2022

Mastagni Stefano

Osoba

reprezentacja

28.03.2019

14.06.2022

Mastagni Stefano

Osoba

reprezentacja

28.03.2019

Mastagni Andrea

Osoba

reprezentacja

28.03.2019

14.06.2022

G Giorgio

Marzec 1943

Osoba

reprezentacja

14.06.2022

25.03.2024

P Remigiusz

Grudzień 1970

Osoba

reprezentacja

14.06.2022

S Justyna

Październik 1959

Osoba

Udziałowcy

Ortigia Investimenti S.r.l. posiada b.d. udziałów, które stanowią 0.0% firmy.

Podobne organizacje do SEREGNI PRINTING GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	DRUKARNIA MILLENIUM MATEUSZ KASPEREK RAFAŁ KASPEREK	0000758855
2	MAZOWIECKIE CENTRUM POLIGRAFII SP. Z O.O.	0000953614
3	WYDAWNICTWO "BERNARDINUM" SP. Z O.O.	0000245147
4	DRUK EKSPRES SP. Z O.O.	0000139044
5	NORDSIGN PRINT REPUBLIC SP. Z O.O.	0000265543
6	DRUKARNIA TOLEK SP. Z O.O.	0000476389
7	IMPRESTA SP. Z O.O.	0000816999
8	COMGRAPH SP. Z O.O.	0000134178
9	NOTEDECO JANKOWIAK SP. J.	0000897167
10	VMG PRINT SP. Z O.O.	0000171151
11	ZAKŁAD POLIGRAFICZNY MOŚ & ŁUCZAK SP. J.	0000004863
12	POSITIVE PRINTS SP. Z O.O.	0000839033
13	FIRMA POLIGRAFICZNO-INTROLIGATORSKA "UDZIAŁOWIEC"	0000167688
14	TŻ SP. Z O.O.	0000170841
15	BOTT SP. Z O.O.	0000545713
16	GROMSON SP. Z O.O.	0000482604
17	EPROS SP. Z O.O. SP. K.	0000445797
18	SOWA SP. Z O.O.	0000122562
19	REFLEX POLSKA SP. Z O.O.	0000941876
20	EURO PRINT SP. Z O.O.	0000084282
21	DRUKARNIA SERIKON SP. Z O.O. SP. K.	0000834357
22	REHAB ENTERPRISES LIMITED SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000289021
23	ABA PAPIER INT. SP. Z O.O.	0000108215
24	MEDIACOM PRESS SP. Z O.O.	0000646194
25	MILLER GRAPHICS POLAND SP. Z O.O.	0000094192
26	PAW DRUK SP. Z O.O.	0000216209
27	PARTNER KRZYSZTOF KNAP SP. J.	0000480128
28	HEGARD SP. Z O.O.	0000866673
29	ETYFLEX SP. Z O.O.	0000200745
30	GRUPA MACIASZCZYK SP. J.	0000897556

SEREGNI PRINTING GROUP SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000771544 NIP 1130115624 REGON 011433236

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Drukowanie gazet" (18.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SEREGNI PRINTING GROUP

SEREGNI PRINTING GROUP SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000771544 NIP
1130115624 REGON
011433236