Nowoczesny park maszynowy zapewniający wysoką jakość
Certyfikaty BRC, ISO, FSC potwierdzające standardy jakości
DRUKARNIA MILLENIUM, z siedzibą w Dębicy, to firma działająca od 1999 roku, która specjalizuje się w szerokim zakresie usług druku. Oferuje zarówno druk flekso, jak i offsetowy UV, co pozwala na realizację różnorodnych projektów graficznych. W ofercie znajdują się opakowania jednostkowe przeznaczone dla farmaceutyków, suplementów diety, kosmetyków oraz artykułów spożywczych. Dodatkowo, drukarnia wykonuje takie produkty jak katalogi, broszury, foldery, ulotki oraz czasopisma, co świadczy o jej wszechstronności. DRUKARNIA MILLENIUM dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym, który gwarantuje najwyższą jakość usług oraz elastyczność w dostosowywaniu rozwiązań do konkretnych potrzeb klientów. Certyfikaty, takie jak BRC, ISO i FSC, potwierdzają wysokie standardy jakości oraz dbałość o środowisko, co wyróżnia tę firmę na rynku. Pasja do poligrafii, wiedza oraz profesjonalizm zespołu są fundamentem, na którym buduje się sukces klientów.
Powiązania
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Drukarnia Millenium Mateusz Kasperek Rafał Kasperek osiągnęła 19 127 954 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 575 561 zł. Pozostałe przychody to 552 393 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 020 716 zł.
Zysk netto wyniósł 3 107 238 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 017 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 19 127 954 zł w 2024 roku. • 19 600 791 zł w 2023 roku. • 21 163 897 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
526 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3 107 238 zł w 2024 roku. • 3 497 432 zł w 2023 roku. • 4 161 030 zł w 2022 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Drukarnia Millenium Mateusz Kasperek Rafał Kasperek wynosi 31 694 784 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 068 164 zł a 46 767 238 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
2 455 678 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 31 694 784 zł w
2024 roku. • 31 635 033 zł w
2023 roku. • 36 606 140 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Drukarnia Millenium Mateusz Kasperek Rafał Kasperek wynosi 40 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 40 os. w 2024 roku. • 39 os. w 2023 roku. • 39 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Drukarnia Millenium Mateusz Kasperek Rafał Kasperek.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 września 2025 (MSiG nr 180/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
W dniu 29.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 29.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.08.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 18.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 18.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 08.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 08.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.08.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 04.12.2018 DO 31.12.2019
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.10.2020 okres OD
04.12.2018 DO 31.12.2019
Poz. 164944. DRUKARNIA MILLENIUM MATEUSZ
KASPEREK RAFAŁ KASPEREK SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000758855. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.12.2018.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/2575/19/927]
Rzuć okiemMSiG 67/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. ANEKS NR 1 DO UMOWY SPÓŁKI Z DNIA
01.02.2019 R. ZMIANA PAR.7
Poz. 1167875. DRUKARNIA MILLENIUM MATEUSZ
KASPEREK RAFAŁ KASPEREK SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000758855. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.12.2018.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/19449/18/968]
MSiG 242/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 04.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA
3. DRUKARNIA MILLENIUM MATEUSZ KASPEREK
RAFAŁ KASPEREK SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo PODKARPACKIE powiat DĘBICKI
gmina DĘBICA miejscowość DĘBICA 2. miejscowość DĘBICA ulica UL. TRANSPORTOWCÓW
nr domu 18 kod pocztowy 39-200 poczta DĘBICA
kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej BIURO
DRUKMILLENIUM.PL 4. Adres strony internetowej
WWW.DRUKMILLENIUM.PL Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 06.11.2018R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KASPEREK 2. MATEUSZ SEWERYN 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. KASPEREK 2. RAF
KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENU
SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA PRZYNAJMNIEJ DWÓCH WSPÓLNIKÓW. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. KASPEREK
2. MATEUSZ SEWERYN 3. [ukryto] 2 1. KASPEREK 2. RAFAŁ KRZYSZTOF 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 18 11
Z DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ 1 2. 18 12 Z POZOSTAŁE
DRUKOWANIE 2 2. 58 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW 3 2. 18 13
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU 4 2. 18 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI 5 2. 58 11
Z WYDAWANIE KSIĄŻEK 6 2. 58 13 Z WYDAWANIE
GAZET 7 2. 58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA 8 2. 58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Drukarnia Millenium Mateusz Kasperek Rafał Kasperek w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drukarnia Millenium Mateusz Kasperek Rafał Kasperek wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku. • 0,41% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Drukarnia Millenium Mateusz Kasperek Rafał Kasperek charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Drukarnia Millenium Mateusz Kasperek Rafał Kasperek wynosi 505 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,93 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,93 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
188 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 505 tys. zł w 2024 roku. • 368 tys. zł w 2023 roku. • 881 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 619 tys. zł w 2022 roku. • 398 tys. zł w 2021 roku. • 168 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,93 mln zł w 2024 roku. • 1,49 mln zł w 2023 roku. • 1,73 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia stanowią
21,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
495 862 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 370 096 zł w 2024 roku • 3 051 255 zł w 2023 roku • 2 378 372 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
21,5% w 2024 roku •
19,6% w 2023 roku •
14% w 2022 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Drukarnia Millenium Mateusz Kasperek Rafał Kasperek wynosi 2,91 mln zł.
EBITDA Drukarnia Millenium Mateusz Kasperek Rafał Kasperek wynosi 4,23 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
621 293 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 911 803 zł w
2024 roku. • 3 890 517 zł w
2023 roku. • 4 154 388 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
560 698 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4 231 056 zł w
2024 roku. • 5 037 274 zł w
2023 roku. • 5 352 452 zł w
2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Drukarnia Millenium Mateusz Kasperek Rafał Kasperek wyniosła 17 400 043 zł.
Aktywa trwałe to 13 269 700 zł.
Aktywa obrotowe to 4 130 342 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 400 043 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 9 636 342 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 763 701 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 431 195 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 486 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 17 400 043 zł sumy bilansowej i 9 636 342 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 16 873 251 zł sumy bilansowej i 7 465 010 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 14 537 654 zł sumy bilansowej i 8 662 714 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Pozostali, 3736 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 3 569 450 zł (46%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
7,8 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
33%
64%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,5 mln zł
33%
Państwo
podatki, cła i ZUS
226 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
5 mln zł
64%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
30 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
4 tys. zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 64%.
W latach 2023, 2024 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2019-2022 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Drukarnia Millenium Mateusz Kasperek Rafał Kasperek wynosi 0,99 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,7 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,28, czyli same środki pieniężne pokrywają 28% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,89 miesiąca.
Aktywa obrotowe (4 130 342 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (4 164 192 zł) o 33 850 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
4,1 mln zł
4,2 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 1,2 mln zł należności i inne: 1,8 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,2 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,99 zł, z czego 0,28 zł w gotówce.
0,99
płynność bieżąca
0,7
płynność szybka
0,28
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,99 w 2024 roku • 0,95 w 2023 roku • 2,23 w 2022 roku
W latach
2019, 2020, 2021, 2022 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Dług organizacji Drukarnia Millenium Mateusz Kasperek Rafał Kasperek wobec banków i pożyczkodawców: 4 973 327 zł, gotówka: 1 159 843 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 3 813 484 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 315 554 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 9,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,9 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 7 763 701 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 3,8 mln zł
0 zł5 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców5 mln zł
gotówka1,2 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 316 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 9,2 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,9 roku - krótko.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 3,8 mln zł • 2023: 6,4 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 9,2 raza • 2023: 13,5 raza • 2022: 73,1 raza
W latach 2018-2022 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Drukarnia Millenium Mateusz Kasperek Rafał Kasperek wynosi 34 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 59 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 65 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -25 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -31 dni.
Rotacja zapasów wynosi 24 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 656 383 zł, z czego 1 656 383 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-25 dni
firma płaci dostawcom 25 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
34 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 34 dni
59 dni
bez amortyzacji65 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 59 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 34 dni w 2024 roku • 44 dni w 2023 roku • 40 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Drukarnia Millenium Mateusz Kasperek Rafał Kasperek wynoszą 15 653 695 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 7 256 356 zł, czyli 46% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 2 808 519 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 2 138 133 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej15,7 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów7,3 mln zł · 46%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2,8 mln zł · 18%
Usługi obce2,1 mln zł · 14%
Zużycie materiałów i energii1,5 mln zł · 9%
Amortyzacja1,3 mln zł · 8%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia562 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe113 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty4 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 15,7 mln zł w 2024 roku • 15,6 mln zł w 2023 roku • 16,9 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Drukarnia Millenium Mateusz Kasperek Rafał Kasperek wykazała przychody na poziomie 19 127 954 zł.
Organizacja Drukarnia Millenium Mateusz Kasperek Rafał Kasperek wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Drukowanie gazet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 12,66%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 12,66%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy48 z 63 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:18 012 582,82
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów (+3)18 012 582,82
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
nie dotyczy pozycja własna0,00
nie dotyczy pozycja własna0,00
B. Koszty działalności operacyjnej15 653 694,80
I. Amortyzacja1 319 252,70
II. Zużycie materiałów i energii (+1)1 453 385,30
III. Usługi obce2 138 133,09
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)3 943,00
V. Wynagrodzenia2 808 518,64
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)561 577,38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe112 528,66
VIII. Wartość sprzedanych towarów7 256 356,03
nie dotyczy pozycja własna0,00
nie dotyczy pozycja własna0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 358 888,02
D. Pozostałe przychody operacyjne562 978,64
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych35 006,23
II. Dotacje56 774,64
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne471 197,77
E. Pozostałe koszty operacyjne10 063,45
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne10 063,45
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 911 803,21
G. Przychody finansowe552 393,02
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)164,11
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne552 228,91
H. Koszty finansowe356 958,15
I. Odsetki, w tym: (+1)315 554,43
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne41 403,72
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)3 107 238,08
nie dotyczy pozycja własna0,00
J. Podatek dochodowy0,00
nie dotyczy pozycja własna0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)3 107 238,08
nie dotyczy pozycja własna0,00
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Drukarnia Millenium Mateusz Kasperek Rafał Kasperek składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 72 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 45 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+72
dni względem terminu
1
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 mies. 15 dni29-08-2025
2023
+3 dni18-07-2024
2022
+24 dni08-08-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
+12 mies. 8 dni18-10-2022
2019
−12 dni03-10-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
