DRUKARNIA MILLENIUM MATEUSZ KASPEREK RAFAŁ KASPEREK | KRS: 0000758855

Podsumowanie

aktywa

17,4 mln

przychód

19,1 mln

zysk

3,1 mln

wartość firmy

32,4 mln

Branża główna: Drukowanie gazet

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

DĘBICA

Adres

UL. TRANSPORTOWCÓW, 18

Kod pocztowy

39-200

Rejestracja

2018-12-04

Rozpoczęcie działalności

2018-12-04

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.drukmillenium.pl

Email

biuro@drukmillenium.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENU SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA PRZYNAJMNIEJ DWÓCH WSPÓLNIKÓW.

Branże

Drukowanie gazet Introligatorstwo i podobne usługi Wydawanie książek Pozostałe drukowanie Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Pozostała działalność wydawnicza Wydawanie gazet

Opis

Druk offsetowy dla katalogów, ulotek, folderów
Druk flekso na etykiety, saszetki i aluminium
Produkcja opakowań jednostkowych
Nowoczesny park maszynowy zapewniający wysoką jakość
Certyfikaty BRC, ISO, FSC potwierdzające standardy jakości

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Drukarnia Millenium Mateusz Kasperek Rafał Kasperek osiągnęła 19 127 954 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 18 575 561 zł. Pozostałe przychody to 552 393 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 468 323 zł.

Zysk netto wyniósł 3 107 238 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 187 992 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 127 954 zł w 2024 roku.
• 19 600 791 zł w 2023 roku.
• 21 163 897 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 517 873 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 107 238 zł w 2024 roku.
• 3 497 432 zł w 2023 roku.
• 4 161 030 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

11873564.94

1471100.84

13426912.19

1665329.76

16902663.34

2529949.69

21163896.56

4161030.19

19600790.63

3497431.81

19127954.48

3107238.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Drukarnia Millenium Mateusz Kasperek Rafał Kasperek wynosi 2,91 mln zł.

EBITDA Drukarnia Millenium Mateusz Kasperek Rafał Kasperek wynosi 4,23 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Drukarnia Millenium Mateusz Kasperek Rafał Kasperek wynosi 32 408 178 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 227 256 zł a 47 819 886 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 401 363 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 408 178 zł w 2024 roku.
• 32 655 679 zł w 2023 roku.
• 37 250 420 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3525406.76

17325520.08

29683912.35

3643800.86

19256394.7

33567280.48

5258438.23

26646679.22

42256658.35

6497035.25

37250420.38

58254422.66

5598757.58

32655678.58

49001976.57

7227256.34

32408178.32

47819886.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Drukarnia Millenium Mateusz Kasperek Rafał Kasperek wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,115% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drukarnia Millenium Mateusz Kasperek Rafał Kasperek wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Drukarnia Millenium Mateusz Kasperek Rafał Kasperek charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Drukarnia Millenium Mateusz Kasperek Rafał Kasperek wynosi 505 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,93 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,93 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 84 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 505 tys. zł w 2024 roku.
• 368 tys. zł w 2023 roku.
• 881 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 619 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,93 mln zł w 2024 roku.
• 1,49 mln zł w 2023 roku.
• 1,73 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 370 096 zł.

Koszty operacyjne Drukarnia Millenium Mateusz Kasperek Rafał Kasperek wyniosły 15 663 758 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 561 683 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 370 096 zł w 2024 roku
• 3 051 255 zł w 2023 roku
• 2 378 372 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Drukarnia Millenium Mateusz Kasperek Rafał Kasperek wyniosła 17 400 043 zł.

a

ktywa trwałe to 13 269 700 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 130 342 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 400 043 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 636 342 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 763 701 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 900 007 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 400 043 zł w 2024 roku.
• 16 873 251 zł w 2023 roku.
• 14 537 654 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

7180583.85

9804642.78

12045908.04

14537653.6

16873250.88

17400042.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.31

0.13

0.12

0.17

0.34

0.13

0.12

0.21

0.36

0.16

0.15

0.29

0.48

0.2

0.21

0.47

0.2

0.18

0.32

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Drukarnia Millenium Mateusz Kasperek Rafał Kasperek wyniosły 7 763 701 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 400 043 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 293 950 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 763 701 zł w 2024 roku
• 9 408 241 zł w 2023 roku
• 5 874 940 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

7180583.85

2480041.5

0.35

9804642.78

4946241.63

0.5

12045908.04

5034657.06

0.42

14537653.6

5874939.94

0.4

16873250.88

9408240.77

0.56

17400042.94

7763701.15

0.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Drukarnia Millenium Mateusz Kasperek Rafał Kasperek wykazała przychody na poziomie 19 127 954 zł.

Organizacja zarobiła 3 107 238 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 107 238 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Drukowanie gazet" (18.11.Z)

dane za rok

Organizacja Drukarnia Millenium Mateusz Kasperek Rafał Kasperek wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Drukowanie gazet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 20%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32558

0.02667

0

0.97674

0.96053

0.9186

0.50649

0.73585

0.68627

0.80769

0.75

0

0.97403

0.95385

0.98701

0.50746

0.7561

0.75

0.85507

0.72464

0

0.9726

0.94915

0.9863

0.48214

0.76471

0.84746

0.81356

0

0.95522

0.94643

0.98507

0.5

0.68966

0.75862

0.80702

0.75926

0

0.9661

0.93878

0.98305

0.62745

0.72414

0.76923

0.82692

0

0.95238

0.91667

0.97619

0.55263

0.69565

0.71429

0.78947

0.75

0

Powiązania

K MATEUSZ - reprezentacja, wspólnik

K RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.12.2018

K Mateusz

Maj 1975

Osoba

wspólnik

04.12.2018

K Rafał

Lipiec 1972

Osoba

reprezentacja

04.12.2018

K Mateusz

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

04.12.2018

K Rafał

Lipiec 1972

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DRUKARNIA MILLENIUM MATEUSZ KASPEREK RAFAŁ KASPEREK

	Organizacja	Numer KRS
1	DRUKARNIA COLOR-PRINT MARIA CICHERSKA, PATRYCJA ŚLIWIŃSKA	0000022765
2	G&G STUDIO SP. Z O.O. SP. K.	0000736238
3	FLEXPRESS SP. Z O.O. SP. K.	0000441352
4	DRUKARNIA CZĘSTOCHOWSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE SP. Z O.O.	0000192964
5	KUMAN-ART A-Z D. MRÓZ I Ł. KUMAŃSKI SP. J.	0000078258
6	SEEPOINT SP. Z O.O.	0000266387
7	HORNET SP. Z O.O.	0000177449
8	PAW DRUK SP. Z O.O.	0000216209
9	AMK GROUP RĘKAWEK, KONDRACIUK SP. J.	0000261113
10	ECLIPSE S.A.	0000026161
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "COMEX" SP. Z O.O.	0000023036
12	SEREGNI PRINTING GROUP S.A.	0000771544
13	NOTEDECO JANKOWIAK SP. J.	0000897167
14	PRINTINGPOINT SP. Z O.O.	0000784311
15	DRUKARNIA "INTER - DRUK" GRZECH, POLKOWSKI, ZDROJEWSKI	0000007030
16	VTO-DEKOR SP. Z O.O.	0000075482
17	EPROS SP. Z O.O. SP. K.	0000445797
18	DB PRINT POLSKA SP. Z O.O.	0000226856
19	DRUKARNIA OPEGIEK SP. Z O.O.	0000190885
20	MAZOWIECKIE CENTRUM POLIGRAFII SP. Z O.O.	0000953614
21	OPINION STREFA DRUKU SP. Z O.O.	0000159728
22	TCM SERVICE SP. Z O.O.	0000443899
23	OSTROWSKI-PILACHOWSKI SP. J.	0000250114
24	PRINT & DISPLAY (POLSKA) SP. Z O.O.	0000093921
25	WYDAWNICTWO "BERNARDINUM" SP. Z O.O.	0000245147
26	FANO SP. Z O.O.	0000052404
27	DRUKARNIA "JASŁO" KOSIBA SP. J.	0000008313
28	ZAKŁAD POLIGRAFICZNY "FLEXODRUK"-ŹREBIEC SP. J.	0000235729
29	MPAK SP. Z O.O.	0000942863
30	ZAKŁAD POLIGRAFICZNY MOŚ & ŁUCZAK SP. J.	0000004863

DRUKARNIA MILLENIUM MATEUSZ KASPEREK RAFAŁ KASPEREK SPÓŁKA JAWNA KRS 0000758855 NIP 8722422559 REGON 381958386

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Drukowanie gazet" (18.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DRUKARNIA MILLENIUM MATEUSZ KASPEREK RAFAŁ KASPEREK

DRUKARNIA MILLENIUM MATEUSZ KASPEREK RAFAŁ KASPEREK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000758855 NIP
8722422559 REGON
381958386