Zarządzanie kampaniami Google Ads, Facebook Ads, Allegro Ads.
Audyty analityki internetowej i UX.
Optymalizacja konwersji i lead generation.
Organizacja szkoleń z Google Ads i Google Analytics.
+25 mln zł efektywnie wydanych na reklamy.
Orange Juice to agencja specjalizująca się w marketingu internetowym, z siedzibą w Wrocławiu. Firma oferuje kompleksowe usługi, które mają na celu zwiększenie sprzedaży w Internecie oraz podniesienie świadomości marki wśród potencjalnych klientów. W ofercie znajduje się m.in. zarządzanie kampaniami reklamowymi w Google Ads, Facebook Ads i Allegro Ads, audyty dotyczące analityki internetowej oraz optymalizacja konwersji. Orange Juice wyróżnia się na rynku dzięki doświadczeniu przekraczającemu 12 lat oraz skuteczności działań, co potwierdzają liczne pozytywne opinie klientów oraz zrealizowane case studies. Dzięki zainwestowaniu ponad 25 milionów złotych w budżet reklamowy, agencja uzyskała znaczące rezultaty, takie jak podwojenie przychodów dla swoich klientów. Dodatkowo, Orange Juice organizuje szkolenia, które przygotowują zespół do efektywnego korzystania z narzędzi analitycznych i reklamowych, co przekłada się na wzrost kompetencji i umiejętności uczestników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Orange Juice osiągnęła 4 430 161 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 428 745 zł. Pozostałe przychody to 1416 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 467 059 zł.
Strata netto wyniosła 38 314 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 738 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 430 161 zł w 2024 roku.
• 4 256 412 zł w 2023 roku.
• 2 664 516 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -38 314 zł w 2024 roku.
• 83 971 zł w 2023 roku.
• 18 841 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Orange Juice wynosi -39 tys. zł.
EBITDA Orange Juice wynosi -35 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orange Juice wynosi 3 208 494 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 075 403 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 534 749 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 208 494 zł w 2024 roku.
• 3 457 283 zł w 2023 roku.
• 2 174 422 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Orange Juice wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,294% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2024 roku.
• 2,90% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orange Juice wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Orange Juice charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Orange Juice wynosi 80 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 177 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 177 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 80 tys. zł w 2024 roku.
• 89 tys. zł w 2023 roku.
• 71 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 177 tys. zł w 2024 roku.
• 170 tys. zł w 2023 roku.
• 145 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 210 182
zł.
Koszty operacyjne Orange Juice wyniosły 4 468 224
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
201 697 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 210 182 zł w 2024 roku
• 1 084 228 zł w 2023 roku
• 809 172 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orange Juice wyniosła 1 042 181 zł.
a
ktywa trwałe to 12 931 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 029 251 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 042 181 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 340 071 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 702 110 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 173 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 042 181 zł w 2024 roku.
• 1 142 940 zł w 2023 roku.
• 1 083 852 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orange Juice wyniosły 702 110 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 042 181 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 117 018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 702 110 zł w 2024 roku
• 764 555 zł w 2023 roku
• 653 568 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orange Juice wykazała przychody na poziomie 4 430 161 zł.
Organizacja zarobiła -38 314 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -38 314 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 9287 zł w 2023 roku
• 6566 zł w 2022 roku