PEPERONCINO SP. Z O.O. | KRS: 0000679998

Podsumowanie

aktywa

2,9 mln

przychód

2,7 mln

zysk

301 tys.

wartość firmy

3,1 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MROCZNA, 5A

Kod pocztowy

01-456

Rejestracja

2017-05-25

Rozpoczęcie działalności

2017-05-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agencji reklamowych Działalność związana z oprogramowaniem Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Działalność agencji informacyjnych Działalność fotograficzna Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność portali internetowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Peperoncino osiągnęła 2 676 974 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 676 925 zł. Pozostałe przychody to 49 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 376 272 zł.

Zysk netto wyniósł 300 653 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 316 323 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 676 974 zł w 2024 roku.
• 3 000 064 zł w 2023 roku.
• 2 214 662 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 34 820 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 300 653 zł w 2024 roku.
• 291 136 zł w 2023 roku.
• 180 585 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

462710.75

56912.93

1199420.88

28680.59

3947630.06

281537.6

1676586.63

-16634.89

2250811.64

-59360.12

2214662.13

180585.09

3000064.42

291136.25

2676973.57

300652.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Peperoncino wynosi 338 tys. zł.

EBITDA Peperoncino wynosi 353 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 37 693 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 338 447 zł w 2024 roku.
• 361 942 zł w 2023 roku.
• 214 572 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 39 800 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 353 194 zł w 2024 roku.
• 365 917 zł w 2023 roku.
• 217 885 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Peperoncino wynosi 3 079 614 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 92 354 zł a 6 692 434 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 356 722 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 079 614 zł w 2024 roku.
• 3 676 046 zł w 2023 roku.
• 2 492 274 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

46434.7

582560.25

1156776.88

67945.14

982281.42

2998552.2

279098.34

4037002.11

9869075.15

0

1383221.59

4191466.57

0

1658594.68

5627029.1

293492.4

2492274.18

5536655.32

511457.61

3676045.56

7500161.05

92354.32

3079614.28

6692433.92

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Peperoncino wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Peperoncino wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Peperoncino charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Peperoncino wynosi 61 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 25 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 107 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 25 tys. zł a 107 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 61 tys. zł w 2024 roku.
• 116 tys. zł w 2023 roku.
• 73 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 54 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 107 tys. zł w 2024 roku.
• 237 tys. zł w 2023 roku.
• 133 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 74 660 zł.

Koszty operacyjne Peperoncino wyniosły 2 338 478 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5381 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 74 660 zł w 2024 roku
• 81 625 zł w 2023 roku
• 124 317 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Peperoncino wyniosła 2 931 792 zł.

a

ktywa trwałe to 1988 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 929 804 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 931 792 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 123 139 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 808 652 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 394 218 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 931 792 zł w 2024 roku.
• 1 115 041 zł w 2023 roku.
• 406 537 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

172262.56

491321.61

1035271.96

591929.39

759802.45

406536.69

1115040.58

2931791.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 244%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.33

0.92

0.16

0.12

0.06

0.32

0.03

0.02

0.27

0.76

0.09

0.07

-0.03

-0.05

-0.01

-0.08

-0.28

-0.03

0.44

0.46

0.1

0.08

0.26

0.43

0.12

0.1

2.44

0.13

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Peperoncino wyniosły 2 808 652 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 931 792 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 385 472 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 808 652 zł w 2024 roku
• 433 097 zł w 2023 roku
• 15 213 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

172262.56

110349.63

0.64

491321.61

400728.09

0.82

1035271.96

663140.84

0.64

591929.39

237933.16

0.4

759802.45

549064.34

0.72

406536.69

15213.49

0.04

1115040.58

433097.1

0.39

2931791.53

2808652.44

0.96

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Peperoncino wykazała przychody na poziomie 2 676 974 zł.

Organizacja zarobiła 331 353 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 30 700 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 300 653 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2793 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 700 zł w 2024 roku
• 39 566 zł w 2023 roku
• 19 109 zł w 2022 roku

Wartość

11149

7012

31541

3885

0

19109

39566

30700

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Peperoncino wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7984

0.63136

0.59048

0.55716

0.77622

0.81684

0.86155

0.84482

0.83526

0.72565

0.75744

0.74143

0.66491

0.46141

0.47859

0.57788

0.60349

0.79328

0.90325

0.89107

0.83337

0.58825

0.59801

0.62925

0.76315

0.78241

0.91558

0.15303

0.81815

0.76317

0.44481

0.31597

0.3388

0.28744

0.20494

0.78154

0.06938

0.83748

0.78832

0.66217

0.25733

0.26524

0.22489

0.11801

0

0.83916

0.8217

0.69506

0.16079

0.5921

0.61731

0.83087

0.65319

0.84413

0.87752

0.84461

0.82093

0.50465

0.63527

0.64976

0.72397

0.64747

0.89057

0.86246

0.80278

0.89932

0.81803

0.67526

0.68173

0.55871

0.9657

0.85542

Powiązania

P TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

P MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.05.2017

P Michał

Lipiec 1981

Osoba

wspólnik

25.05.2017

P Tomasz

Wrzesień 1975

Osoba

reprezentacja

25.05.2017

P Tomasz

Wrzesień 1975

Osoba

reprezentacja

25.05.2017

P Michał

Lipiec 1981

Osoba

Udziałowcy

Podemski Michał posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Pisiński Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do PEPERONCINO

	Organizacja	Numer KRS
1	DFOUR SP. Z O.O.	0000829006
2	CONCEPT STUDIO SP. Z O.O. SP. K.	0000656631
3	AVOCADO 360 SP. Z O.O.	0000716170
4	TWÓJ REGION SP. Z O.O.	0000435577
5	1000IDEAS SP. Z O.O.	0000906972
6	HUBMEDIA SP. Z O.O.	0000724346
7	AGENCJA PROMOCYJNO-REKLAMOWA NOL-TYCHY SP. Z O.O.	0000549903
8	ICOMSEO SP. Z O.O.	0000713717
9	WMH SP. Z O.O. SP. K.	0000665404
10	CRAFT MEDIA SP. Z O.O.	0000768683
11	TPI SP. Z O.O.	0000139329
12	LUPUS GENERAL TRADING COMPANY SP. Z O.O.	0000620170
13	ALTERPAGE SP. Z O.O.	0000475211
14	RANGE SP. Z O.O.	0000882414
15	QBICA SP. Z O.O.	0000955320
16	GREEMI MICHAŁ CHMIELIK I WSPÓLNICY SP. K.	0001009305
17	POLSKIE STOW. DIABETYKÓW	0000037573
18	FUNDACJA BIAŁYSTOK BIEGA	0000392164
19	DIGITAL DIRECT HOUSE SP. Z O.O.	0000388914
20	FUNDACJA BIURO KULTURY	0000256070
21	MASS MEDIA SP. Z O.O. SP. K.	0000418951
22	ILUMINACJA NOWA SP. Z O.O.	0000479906
23	COM MOBILE SP. Z O.O. SP. K.	0000718138
24	RUBIKON SP. Z O.O. SP. K.	0000600139
25	AGENCJA REKLAMOWA "INTERDONT" SP. Z O.O.	0000096349
26	UNITED FOR MODELS SP. Z O.O.	0000419485
27	AGENCJA SPORT UP SP. Z O.O.	0000701133
28	INTERACTIVEVISION SP. Z O.O.	0000843954
29	EXPAL SP. Z O.O.	0000511793
30	MAYKO SP. Z O.O.	0000483918

PEPERONCINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000679998 NIP 5272809907 REGON 367344399

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PEPERONCINO

PEPERONCINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000679998 NIP
5272809907 REGON
367344399