AGENCJA REKLAMOWA "GRAFITI" SP. Z O.O. | KRS: 0000491786

Podsumowanie

aktywa

644 tys.

przychód

4 mln

zysk

-194 tys.

wartość firmy

2,8 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

DĄBROWSKIEGO, 300

Kod pocztowy

60-406

Rejestracja

2013-12-20

Rozpoczęcie działalności

2013-12-06

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.de.grafiti.com.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU

Branże

Działalność agencji reklamowych Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego Produkcja mebli biurowych i sklepowych Badanie rynku i opinii publicznej Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Pozostałe drukowanie Działalność związana z oprogramowaniem Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Opis

Specjalizacja w projektowaniu graficznym i produkcji elementów reklamowych
Obsługa średnich i dużych przedsiębiorstw
Usługi obejmujące reklamę wizualną i druk wielkoformatowy
Posiadanie marki Medical Design Studio dla sektora zdrowia
Wsparcie techniczne i doradztwo na każdym etapie projektu

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agencja Reklamowa Grafiti osiągnęła 4 038 082 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 038 082 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 232 375 zł.

Strata netto wyniosła 194 293 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 150 782 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 038 082 zł w 2024 roku.
• 4 575 951 zł w 2023 roku.
• 4 992 548 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -43 880 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -194 293 zł w 2024 roku.
• -23 594 zł w 2023 roku.
• 382 998 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2982607.47

112865.19

2691541.81

-1782.86

3038695.4

7464.82

2735888.42

-173654.65

3735253.07

138151.28

4992547.93

382998.26

4575950.69

-23594.32

4038081.75

-194293

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agencja Reklamowa Grafiti wynosi -189 tys. zł.

EBITDA Agencja Reklamowa Grafiti wynosi -153 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agencja Reklamowa Grafiti wynosi 2 800 828 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 10 095 204 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 576 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 800 828 zł w 2024 roku.
• 3 305 127 zł w 2023 roku.
• 5 318 168 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

237927.45

2677793.19

7456518.68

0

1985951.51

6728854.53

74648.2

2252845.13

7596738.5

0

1890873.55

6839721.05

170561.39

3213335.23

9338132.67

457810.09

5318168.41

12481369.82

0

3305126.97

11439876.73

0

2800827.93

10095204.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agencja Reklamowa Grafiti wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,067% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agencja Reklamowa Grafiti charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 788 290 zł.

Koszty operacyjne Agencja Reklamowa Grafiti wyniosły 4 226 756 zł.

Wynagrodzenia stanowią 42% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 104 557 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 788 290 zł w 2024 roku
• 1 848 663 zł w 2023 roku
• 1 531 035 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agencja Reklamowa Grafiti wyniosła 644 244 zł.

a

ktywa trwałe to 20 844 zł.

a

ktywa obrotowe to 623 400 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 644 244 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 145 031 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 499 213 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2383 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 644 244 zł w 2024 roku.
• 791 462 zł w 2023 roku.
• 1 054 141 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

660925.5

567069.8

638255.57

590433.6

623584.29

1054140.53

791462.35

644243.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -134%.

Marża operacyjna wyniosła -5%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.36

0.04

0

-0.01

0.01

0

0.01

0.03

0

-0.29

-1.95

-0.07

-0.06

0.22

0.61

0.04

0.36

0.63

0.09

0.08

-0.03

-0.07

0

-0.01

-0.3

-1.34

-0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agencja Reklamowa Grafiti wyniosły 499 213 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 644 244 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 218 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 499 213 zł w 2024 roku
• 452 138 zł w 2023 roku
• 443 727 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

660925.5

343688.9

0.52

567069.8

311616.06

0.55

638255.57

375337.01

0.59

590433.6

501169.69

0.85

623584.29

396169.1

0.64

1054140.53

443727.08

0.42

791462.35

452138.11

0.57

644243.88

499212.64

0.77

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agencja Reklamowa Grafiti wykazała przychody na poziomie 4 038 082 zł.

Organizacja zarobiła -194 293 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -194 293 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3065 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 159 zł w 2023 roku
• 30 479 zł w 2022 roku

Wartość

21458

2192

1111

0

30479

159

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Agencja Reklamowa Grafiti wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8501

0.85998

0.77308

0.47651

0.56991

0.5401

0.75084

0.64511

0.88111

0.24922

0.84767

0.75784

0.50359

0.33314

0.37856

0.33231

0.22206

0.71685

0.59735

0.8645

0.77298

0.55999

0.31417

0.31794

0.45502

0.37057

0.67019

0.03958

0.86785

0.7625

0.71078

0.24709

0.24872

0.14122

0.03836

0

0.82502

0.88569

0.76247

0.61686

0.46187

0.46159

0.70595

0.72596

0

0.90224

0.89848

0.82307

0.50578

0.59203

0.59475

0.78748

0.72649

0.87981

0.12567

0.88359

0.77464

0.62457

0.27763

0.29693

0.2667

0.17519

0.52984

0.03668

0.85816

0.71737

0.74212

0.21899

0.20974

0.14062

0.04513

0

Powiązania

M GERARD - reprezentacja

M ROMAN - wspólnik

D WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.11.2021

09.12.2022

M Roman

Maj 1966

Osoba

wspólnik

09.12.2022

M Roman

Maj 1966

Osoba

wspólnik

20.12.2013

31.01.2018

M Roman

Maj 1966

Osoba

wspólnik

31.01.2018

19.11.2021

M Roman

Maj 1966

Osoba

wspólnik

20.12.2013

31.01.2018

D Wojciech

Październik 1979

Osoba

wspólnik

19.11.2021

09.12.2022

D Wojciech

Październik 1979

Osoba

wspólnik

31.01.2018

19.11.2021

D Wojciech

Październik 1979

Osoba

wspólnik

09.12.2022

D Wojciech

Październik 1979

Osoba

reprezentacja

20.12.2013

D Wojciech

Październik 1979

Osoba

reprezentacja

20.12.2013

M Gerard

Maj 1970

Osoba

Udziałowcy

Drąg Wojciech posiada 280 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Mikos Roman posiada 120 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.12.2022 jest Drąg Wojciech kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.11.2021 do 09.12.2022 był Mikos Roman kontrolując 51% udziałów.

W okresie od 31.01.2018 do 19.11.2021 najwięcej udziałów posiadał Mikos Roman . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do AGENCJA REKLAMOWA "GRAFITI"

	Organizacja	Numer KRS
1	ROMICORE SP. Z O.O.	0000856375
2	AXIA RETAIL SP. Z O.O.	0000430558
3	REKORD GRUPA MEDIOWA SP. Z O.O.	0000533597
4	XO MEDIA SP. Z O.O.	0000776415
5	STUDIO DA VINCI, AGENCJA REKLAMOWA SP. Z O.O.	0000083677
6	BRAND NEW HEAVEN SP. Z O.O.	0000382857
7	URBAN JUNGLE SP. Z O.O.	0000747804
8	QUANTA MEDIA SP. Z O.O. SP. K.	0000667215
9	AD-VENTURE SP. Z O.O.	0000644273
10	GATEX SP. Z O.O.	0000262728
11	LTB SP. Z O.O.	0000336233
12	AG REKLAMA SP. Z O.O.	0000440460
13	"OLECKI-BIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000382975
14	JAAQOB HOLDING SP. Z O.O. SP. K.	0000755562
15	PRINT 44 SP. Z O.O. SP. K.	0000774517
16	KOMPLEMEDIO SP. Z O.O.	0000445255
17	GRUPA TIPMEDIA SP. Z O.O.	0000583772
18	K.B. MEDIA SP. Z O.O.	0000749657
19	BAFA SP. Z O.O.	0000507469
20	DINX GROUP SP. Z O.O.	0000457715
21	BRAVE HEARTS SP. Z O.O.	0000573569
22	25WAT SP. Z O.O.	0000628003
23	ISKRY SP. Z O.O.	0000097846
24	MANNEQUINS SP. Z O.O.	0000163351
25	1000IDEAS SP. Z O.O.	0000906972
26	PHARMASELECT POLSKA SP. Z O.O.	0000370970
27	GQ GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000779158
28	ABI MEDIA HOLDINGS SP. Z O.O.	0000593151
29	ROIAL SP. Z O.O.	0000672715
30	BLUECLOUD INTERACTIVE SP. Z O.O.	0000720683

AGENCJA REKLAMOWA "GRAFITI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000491786 NIP 7811890273 REGON 302597777

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGENCJA REKLAMOWA "GRAFITI"

AGENCJA REKLAMOWA "GRAFITI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000491786 NIP
7811890273 REGON
302597777