Prywatne ogródki i indywidualne wejścia do mieszkań.
Energooszczędne rozwiązania i niskie koszty eksploatacji.
Bliskość do Jeziora Turawskiego oraz infrastruktury miejskiej.
Grell Nieruchomości to firma deweloperska, która koncentruje się na tworzeniu nowoczesnych osiedli mieszkalnych w atrakcyjnych lokalizacjach. Jednym z głównych projektów firmy jest Osiedle Venezia, które obejmuje dwie fazy inwestycyjne. W pierwszej fazie zrealizowano 20 domów o powierzchni 75,65 m², natomiast kolejny etap przewiduje 14 budynków, w sumie 28 mieszkań. Lokale te są zróżnicowane pod względem metrażu, a ich powierzchnia wynosi od 54,71 m² do 60,81 m². Wszystkie mieszkania mają prywatne ogródki oraz osobne wejścia, co zapewnia mieszkańcom większą niezależność i komfort. Budynki w tej inwestycji charakteryzują się energooszczędnymi rozwiązaniami, takimi jak ogrzewanie podłogowe i doskonała izolacja termiczna, co prowadzi do niskich kosztów eksploatacji. Osiedle Venezia cieszy się dużym zainteresowaniem dzięki swojej lokalizacji oraz bliskości do infrastruktury miejskiej i atrakcji przyrodniczych, takich jak Jezioro Turawskie. Grell Nieruchomości stawia na przesunięcie granicy komfortu mieszkania, prowadząc rozwój miejsc zamieszkanych w sercu natury, a jednocześnie w dogodnej lokalizacji dla rodzin, które pragną żyć z dala od zgiełku miasta.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grell Nieruchomości osiągnęła 6 228 108 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 228 108 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 562 050 zł.
Zysk netto wyniósł 1 666 058 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 038 018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 228 108 zł w 2024 roku.
• 8 048 180 zł w 2023 roku.
• 64 310 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 277 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 666 058 zł w 2024 roku.
• 1 498 715 zł w 2023 roku.
• -278 088 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grell Nieruchomości wynosi 1,84 mln zł.
EBITDA Grell Nieruchomości wynosi 1,88 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grell Nieruchomości wynosi 13 171 729 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 355 425 zł a 23 324 812 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 195 288 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 171 729 zł w 2024 roku.
• 12 820 888 zł w 2023 roku.
• 379 411 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grell Nieruchomości wynosi 27,2%. To oznacza, że firma ma szansę 27,2% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 4,110% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 27,2% w 2024 roku.
• 26,0% w 2023 roku.
• 28,2% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grell Nieruchomości wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 1,78% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grell Nieruchomości charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grell Nieruchomości wynosi 459 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 187 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,08 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 187 tys. zł a 1,08 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
77 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 459 tys. zł w 2024 roku.
• 362 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 187 tys. zł w 2024 roku.
• 241 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,08 mln zł w 2024 roku.
• 650 tys. zł w 2023 roku.
• 156 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 408 390
zł.
Koszty operacyjne Grell Nieruchomości wyniosły 4 386 773
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
68 065 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 408 390 zł w 2024 roku
• 20 616 zł w 2023 roku
• 5329 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grell Nieruchomości wyniosła 6 869 394 zł.
a
ktywa trwałe to 53 167 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 816 227 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 869 394 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 140 566 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 728 827 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 144 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 869 394 zł w 2024 roku.
• 9 836 955 zł w 2023 roku.
• 5 710 392 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grell Nieruchomości wyniosły 3 728 827 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 869 394 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 621 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 728 827 zł w 2024 roku
• 7 889 523 zł w 2023 roku
• 5 261 675 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grell Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 6 228 108 zł.
Organizacja zarobiła 1 806 178 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 140 120 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 666 058 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 353 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 140 120 zł w 2024 roku
• 148 924 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku